爱就色最新网址 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金托管左券更新

中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证         券投资基金托管左券     基金不绝东谈主：中银基金不绝有限公司     基金托管东谈主：上海银行股份有限公司          二零二五年一月 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金                                                                         托管左券                                                   目          录 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金        托管左券    鉴于中银基金不绝有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限 牵扯公司，按照干系法律律例的章程具备担任基金不绝东谈主的经验和才智，拟召募 刊行中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金；    鉴于上海银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按照干系法律律例的章程具备担任基金托管东谈主的经验和才智；    鉴于中银基金不绝有限公司拟担任中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型 证券投资基金的基金不绝东谈主，上海银行股份有限公司拟担任中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金的基金托管东谈主；    为明确中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金的基金不绝东谈主 和基金托管东谈主之间的职权义务关系，特制订本托管左券；    除非另有约定，《中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管左券时应具有相 同的含义；若有违抗应以《基金合同》为准，并依其条件说明。    若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的干系安排见基金合同和招募 说明书的章程。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金       托管左券                  一、基金托管左券当事东谈主    （一）基金不绝东谈主    称呼：中银基金不绝有限公司    住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼    办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼    邮政编码：200120    法定代表东谈主：章砚    成立时期：2004 年 8 月 12 日    批准斥地机关：中国证券监督不绝委员会    批准斥地文号：证监基金字〔2004〕93 号    组织情势：有限牵扯公司    注册成本：1 亿元东谈主民币    存续时期：抓续运筹帷幄    运筹帷幄范围：基金召募；基金销售；财富不绝以及中国证监会许可的其它业务。    （二）基金托管东谈主    称呼：上海银行股份有限公司（简称：上海银行）    注册地址：上海市黄浦区中山南路 688 号    办公地址：中国（上海）解放贸易历练区银城中路 168 号    邮政编码：200120    法定代表东谈主：金煜    成立日历：1995 年 12 月 29 日    批准斥地机关和批准斥地文号：中国东谈主民银行银复〔1995〕469 号《对于上海 城市息争银行开业的批复》，中国东谈主民银行银复〔1998〕215 号《对于上海城市合 作银行更转业名的批复》    基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可〔2009〕814 号    组织情势：股份有限公司（中外结伙、上市）    注册成本：东谈主民币 142.065287 亿元    存续时期：抓续运筹帷幄 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    托管左券    运筹帷幄范围：东谈主民币存贷款等            二、基金托管左券的依据、主见和原则    （一）强项托管左券的依据    本左券依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作不绝办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息暴露不绝办法》(以下简称“《信息暴露办法》”)、《公 开召募绽开式证券投资基金流动性风险不绝章程》（以下简称“《流动性风险管 理章程》”）、《公开召募证券投资基金运作引导第 3 号——指数基金引导》等 磋商法律律例、《基金合同》过甚他磋商章程制订。    （二）强项托管左券的主见    强项本左券的主见是明确基金不绝东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看护、 投资运作、净值计算、收益分派、信息暴露及彼此监督等干系事宜中的职权义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。    （三）强项托管左券的原则    基金不绝东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、淳厚信用、充分保护基金份额抓有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本左券。        三、基金托管东谈主对基金不绝东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据磋商法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券采纳 尺度的，基金不绝东谈主应按照基金托管东谈主要求的格式提供投资品种池，以便基金托 管东谈主运用干系技巧系统，对基金骨子投资是否合适《基金合同》对于证券采纳标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。    本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器具，包括方向指数成份股过甚 备选成份股（含存托凭证），其他非指数成份股（包括主板、创业板过甚他经中 国证监会允许上市的股票、存托凭证）、国债、金融债、央行单子、方位政府债、 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      托管左券 企业债、公司债、可诊治债券、可分离交易可转债、可交换债券、中期单子、短 期融资券、超短期融资券、财富支援证券、债券回购、银行入款、货币市集器具、 股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具，但须合适中国证监会的干系章程。本基金将根据法律律例的章程参与 转融通证券出借及融资业务。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不绝东谈主在履行妥当 门径后，不错将其纳入投资范围。    本基金的投资组合比例为：    本基金股票财富投资比例不低于基金财富的 80%，其中投资于方向指数成份 股和备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%。本基金每个交易日日终在 扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保抓不低 于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资 比例依照法律律例或监管机构的章程推行。    如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例放浪，基金不绝东谈主在履 行妥当门径后，不错诊治上述投资品种的投资比例。    （二）基金托管东谈主根据磋商法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督：    （1）本基金股票财富投资比例不低于基金财富的 80%，其中投资于方向指数 成份股和备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%；    （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，应当保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不擢升基金财富净值的 10％；    （4）本基金不绝东谈掌握理的一齐基金抓有一家公司刊行的证券，不擢升该证券 的 10％，实足按照磋商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 章程的比例放浪，本条所述一齐基金仅限于在基金托管东谈主处托管的家具；    （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种财富支援证券的比例，不得擢升基 金财富净值的 10％；    （6）本基金抓有的一齐财富支援证券，其市值不得擢升基金财富净值的 20％； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金         托管左券    （7）本基金抓有的归并(指归并信用级别)财富支援证券的比例，不得擢升该 财富支援证券界限的 10％；    （8）本基金不绝东谈掌握理的一齐基金投资于归并原始权益东谈主的各种财富支援证 券，不得擢升其各种财富支援证券系数界限的 10％，本条所述一齐基金仅限于在 基金托管东谈主处托管的家具；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支援证券。基 金抓有财富支援证券时期，如若其信用等级下落、不再合适投资尺度，应在评级 汇报发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈诉的金额不擢升本基金的总 财富，本基金所陈诉的股票数目不擢升拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金投入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得擢升基 金财富净值的 40%，本基金在世界银行间同行市荟萃的债券回购最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；    （12）本基金的基金财富总值不得擢升基金财富净值的 140%；    （13）本基金若投资股指期货，在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合 约价值，不得擢升基金财富净值的 10%；在职何交易日日终，抓有的买入国债期 货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得擢升基金财富净值的 95%， 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、财富支援 证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，抓有的卖 出股指期货合约价值不得擢升基金抓有的股票总市值的 20%；在职何交易日内交 易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得擢升上一个交易日基金财富净 值的 20%；基金所抓有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差 计算）应当合适基金合同对于股票投资比例的磋商约定；    （14）本基金若投资国债期货，在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合 约价值，不得擢升基金财富净值的 15%；在职何交易日日终，抓有的买入国债期 货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得擢升基金财富净值的 95%， 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、财富支援 证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，抓有的卖 出洋债期货合约价值不得擢升基金抓有的债券总市值的 30%；本基金在职何交易 日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得擢升上一交易日基金资 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      托管左券 产净值的 30%；基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和 买入、卖出洋债期货合约价值，系数（轧差计算）应当合适基金合同对于债券投 资比例的磋商约定；    （15）本基金若投资股票期权，因未平仓的股票期权合约支付和收取的职权 金总和不得擢升基金财富净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应抓有足额标 的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应抓有合约行权所需的全额现款或交易所规 则认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不得擢升 基金财富净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资 股票期权合适基金合同约定的比例放浪（如股票仓位、个股占比等）、投资设想 和风险收益特征；    （16）本基金不绝东谈掌握理的一齐绽开式基金(包括绽开式基金以及处于绽开期 的依期绽开式基金)抓有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得擢升该上市公司可 通顺股票的 15%；本基金不绝东谈掌握理的一齐投资组合抓有一家上市公司刊行的可 通顺股票，不得擢升该上市公司可通顺股票的 30%；实足按照磋商指数的组成比 例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的荒芜投资组合可不受前述比 例放浪，本条所述一齐绽开式基金、一齐投资组合仅限于在基金托管东谈主处托管的 家具；    （17）本基金主动投资于流动性受限财富的市值系数不得擢升基金财富净值 的 15%，因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不绝东谈主之外 的要素以至基金不合适前款所章程比例放浪的，基金不绝东谈主不得主动新增流动性 受限财富的投资；    （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例放浪依照境内上市交易的股票推行；    （20）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵循以下交易放浪： 期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险不绝章程》所述流动性受 限证券的范围； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      托管左券 均计算；    因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金不绝东谈主之外 的要素以至基金投资不合适前述第（20）所章程比例放浪的，基金不绝东谈主不得新 增转融通证券出借业务；    （21）本基金参与融资业务后，在职何交易日日终，抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得擢升基金财富净值的 95%；    （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资放浪。    除第（2）、（9）、（17）、（18）、（20）条之外，因证券、期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、方向指数成份股诊治、方向指数成份股流动性放浪、基金 界限变动等基金不绝东谈主之外的要素以至基金投资比例不合适上述章程投资比例 的，基金不绝东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会章程的荒芜情形除 外。法律律例另有章程的，从其章程。    基金不绝东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的磋商约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起开 始。    如若法律律例或监管部门对上述投资组合比例放浪进行变更的，基金不绝东谈主 在履行妥当门径后，以变更后的章程为准。法律律例或监管部门取消上述放浪， 如适用于本基金，在履行妥当门径后本基金投资不再受干系放浪，不需要经过基 金份额抓有东谈主大会审议。    基金不绝东谈主运用基金财产买卖基金不绝东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、骨子 限度东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资设想和投资策略，死守基金份 额抓有东谈主利益优先原则，小心利益郁闷，设立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集刚正合理价钱推行。干系交易必须事前得到基金托管东谈主的情愿，并按法律 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券 律例赐与暴露。紧要关联交易应提交基金不绝东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉寂董事通过。基金不绝东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    根据法律律例磋商基金从事关联交易的章程，基金不绝东谈主和基金托管东谈主应事 先彼此提供与本机构有控股关系的鼓舞或与本机构有紧要蛮横关系的公司名单及 其更新，并确保所提供的关联交易名单的信得过性、完竣性、全面性。基金不绝东谈主 有牵扯看护信得过、完竣、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。    若基金托管东谈主发现基金不绝东谈主与关联交易名单中列示的关联方进行的关联交 易违背法律法端正程时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金不绝东谈主采纳必要设施 扼制该关联交易的发生，若基金托管东谈主采纳必要设施后仍无法扼制关联交易发生 时，基金托管东谈主有权向中国证监会汇报。对于交易所场内已成交的违纪关联交易， 基金托管东谈主应按干系法律律例和交易所法令的章程进行结算，同期向中国证监会 汇报。    （三）基金托管东谈主根据磋商法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 不绝东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金不绝东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供合适法律律例及行业尺度的、经矜重采纳的、本基金适用的银行间债 券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金不绝东谈主应 严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券市集采纳交易敌手。基金托管东谈主监督 基金不绝东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行非券款兑付 （DVP）交易。基金不绝东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单及结算方 式进行更新，新名单细现在已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易， 仍应按照左券进行结算。如基金不绝东谈主根据市集情况需要临时诊治银行间债券市 场交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明情理，并在与交易敌手发生 交易前 3 个职责日内与基金托管东谈主协商处置。    基金不绝东谈主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券市集的交易法令进行 交易，并负责处置因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及耗费，基金托管东谈主不承 担由此酿成的任何法律牵扯及耗费。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主细主见时期前仍未承担违约牵扯过甚他干系法律牵扯的，基金不绝东谈主不错对 相应耗费先行赐与承担，然后再向干系交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金不绝东谈主没 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    托管左券 有按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金 不绝东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损结怨牵扯。    （四）基金托管东谈主根据磋商法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 财富净值计算、各种基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、干系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹理解数据 等进行监督和核查。    如若基金不绝东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将虚伪的事迹理解数据印制在宣 传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何牵扯，并将在发现后立即汇报中国 证监会。    （五）基金托管东谈主发现基金不绝东谈主的上述事项及投资指示或骨子投资运作违 反法律律例、《基金合同》和本托管左券的章程，应实时以电话提醒或书面教唆 等方式文书基金不绝东谈主限期改良。基金不绝东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监 督和核查。基金不绝东谈主收到书面文书后应实时查对并以书面情势给基金托管东谈主发 出回函，就基金托管东谈主的疑义进行说明或举证，说明违纪原因及改良期限，并保 证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项 进行复查，督促基金不绝东谈主改正。基金不绝东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能 在限期内改良的，基金托管东谈主应汇报中国证监会。    （六）基金不绝东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》 和本托管左券对基金业求推行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金不绝东谈主 应在章程时期内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行说明或举证；对基金托 管东谈主按照法律律例、《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金 监督汇报的事项，基金不绝东谈主应积极配合提供干系数据府上和轨制等。    （七）若基金托管东谈主发现基金不绝东谈主依据交易门径还是奏效的指示违背法律、 行政律例和其他磋商章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书基金管 理东谈主，由此酿成的耗费由基金不绝东谈主承担。    （八）基金托管东谈主发现基金不绝东谈主有紧要违纪步履，应实时汇报中国证监会， 同期文书基金不绝东谈主限期改良，并将改良效率汇报中国证监会。基金不绝东谈主无正 当情理，拒却、郁闷基金托管东谈主根据本托管左券章程利用监督权，或采纳拖延、 诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议申饬仍 不改正的，基金托管东谈主应汇报中国证监会。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券    （九）当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保 护基金份额抓有东谈主利益的原则，基金不绝东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商会 计师事务所观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额抓有东谈主大会审议。    基金托管东谈主依照干系法律律例的章程和基金合同的约定，对侧袋机制启用、 特定财富处置和信息暴露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时期的具体法令 依照干系法律律例的章程和基金合同的约定推行。           四、基金不绝东谈主对基金托管东谈主的业务核查    （一）基金不绝东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金不绝东谈主计算的基金财富净值和各种基金份额净值、根据基金不绝 东谈主指示办理计帐交收、干系信息暴露和监督基金投资运作等步履。    （二）基金不绝东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不绝、未推行或无故蔓延推行基金不绝东谈主资金划拨指示、深入基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本左券过甚他磋商章程时，应实时以书面情势 文书基金托管东谈主限期改良。基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面情势给基 金不绝东谈主发出回函，说明违纪原因及改良期限，并保证在规依期限内实时改正。 在上述规依期限内，基金不绝东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主 改正。基金托管东谈主应积极配合基金不绝东谈主的核查步履，包括但不限于：提交干系 府上以供基金不绝东谈主核查托管财产的完竣性和信得过性，在章程时期内回复基金管 理东谈主并改正。    （三）基金不绝东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应实时汇报中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期改良，并将改良效率汇报中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，拒却、郁闷基金不绝东谈主根据本左券章程利用监督权，或采纳拖延、诓骗 等妙技妨碍基金不绝东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金不绝东谈主提议申饬仍不改 正的，基金不绝东谈主应汇报中国证监会。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券                    五、基金财产的看护    （一）基金财产看护的原则 的固有财产。 或财产承担牵扯。 沉寂。 两边可另行协商处置。基金托管东谈主未经基金不绝东谈主的指示，不得自走时用、刑事牵扯、 分派本基金的任何财富（不包含托管财富开户银行扣收结算费和账户珍摄费等费 用）。 到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时文书基金不绝东谈主采纳设施进行催收。由此给基金财产酿成耗费的，基金管 理东谈主应负责向磋商当事东谈主追偿基金财产的耗费，基金托管东谈主对此不承担任何牵扯。 基金财产。    （二）基金召募时期及召募资金的验资 的“基金召募专户”。该账户由基金不绝东谈主开立并不绝。 金份额抓有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等磋商章程后，基金不绝东谈主应 将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在章程时 间内，遴聘合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具 验资汇报。出具的验资汇报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方 为灵验。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券 章程办理退款等事宜。    （三）基金银行账户的开立和不绝 金不绝东谈主正当合规的指示办理资金收付。 和基金不绝东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行径。 理基金财富的支付。    （四）第三方存管账户的开立和不绝    基金不绝东谈主指定基金托管东谈主为本基金的第三方存管银行，本基金第三方存管 账户即托管账户，基金不绝东谈主按照基金托管东谈主要求提供开户所需府上。    （五）基金证券账户的开立和不绝 基金开立本基金的证券账户，账户称呼以骨子开立为准。 东谈主和基金不绝东谈主不得出借或未经对方情愿私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。    （六）基金证券资金账户（证券资金台账账户）的开立和不绝    基金不绝东谈主负责开立本基金的证券资金账户，并配合基金托管东谈掌握理客户交 易结算签约手续。证券资金账户开立后，基金不绝东谈主将证券资金账户的开户府上 （复印件）加盖业务专用章后交基金托管东谈主留存。基金不绝东谈主对质券资金账户不 成立每笔汇划资金上限和当日累计汇划资金上限。证券资金账户与托管账户之间 的资金划拨由基金不绝东谈主向基金托管东谈主发送银证转账指示（托管账户与证券资金 账户之间资金来往划拨的指示），基金托管东谈主按照基金不绝东谈主的灵验银证转账指 令完成资金划拨。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券    本基金交易所证券交易资金领受第三方存管模式，即用于证券交易结算资金 全额存放在基金不绝东谈主为本基金开设的证券资金账户中，场内的证券交易资金清 算由基金不绝东谈主所采纳的证券运筹帷幄机构负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券 交易资金计帐，也不负责看护证券资金账户内存放的资金。    （七）债券托管账户的开设和不绝    《基金合同》奏效后，基金不绝东谈主负责以基金的口头央求并取得投入世界银 行间同行拆借市集的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间市集登记结算机构的磋商章程，在银行间市集登记结算机构开立债 券托管账户，抓有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结 算。基金不绝东谈主代表基金签订世界银行间债券市集债券回购主左券。    （八）其他账户的开立和不绝 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若触及干系账户的开设和使用，按有 关法令进行开立和使用。    （九）基金财产投资的磋商有价凭证等的看护    基金财产投资的磋商什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的看护库，也可存入中央国债登记结算有限牵扯公司、中国 证券登记结算有限牵扯公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限 公司或单子营业中心的代看护库，看护凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券、银行 依期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金不绝东谈主和基金托管东谈主两边约定 办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构骨子灵验限度的财富不承担看护牵扯。    （十）与基金财产磋商的紧要合同的看护    与基金财产磋商的紧要合同的签署，由基金不绝东谈主负责。由基金不绝东谈主代表 基金签署的、与基金财产磋商的紧要合同的原件分别由基金不绝东谈主、基金托管东谈主 看护。除本左券另有章程外，基金不绝东谈主代表基金签署的与基金财产磋商的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露左券及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金不绝东谈主应保证基金不绝东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份原本的 原件。基金不绝东谈主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券 管东谈主，并在三十个职责日内将原本投递基金托管东谈主处。紧要合同的看护期限为不 低于法律法端正程的最低期限。    对于无法取得二份以上的原本的，基金不绝东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不 得出动。                六、指示的发送、阐明及推行    基金不绝东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过甚他款项付款指 令，基金托管东谈主推行基金不绝东谈主的指示、办理基金名下的资金来往等磋商事项。    （一）基金不绝东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。    授权文献应由基金不绝东谈主法定代表东谈主或授权署名东谈主署名并加盖公章，若由授 权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。 权文献中载明具体奏效时期的，该奏效时期不得早于基金托管东谈主收到授权文献并 经电话阐明的时点。如早于前述时期，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话确 认的时点为授权文献的奏效时期。 及干系操作主谈主员之外的任何东谈主深入。但法律法端正程或有权机关要求的除外。    （二）指示的内容 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。    基金不绝东谈主情愿基金托管东谈主根据其收到的中国证券登记结算有限牵扯公司或 深、沪证券交易所的交易数据与中国证券登记结算有限牵扯公司进行交收。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券    本基金银行账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东谈主平直从银行 账户中扣划，不消基金不绝东谈主出具指示。    （三）指示的发送、阐明及推行的时期和门径    基金不绝东谈主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金不绝东谈主通过基金 托管账户与证券资金账户已设立的第三方存管系统在基金托管账户与证券资金账 户之间划款，即银证互转。    基金不绝东谈主在运用基金财产时，向基金托管东谈主发送场应酬易资金划拨过甚他 款项付款指示，基金托管东谈主推行基金不绝东谈主的指示、办理基金名下的资金来往等 磋商事项。基金不绝东谈主发送指示应领受加密传真方式或两边协商一致的其他方式。    基金不绝东谈主应按照法律律例和《基金合同》的章程，在其正当的运筹帷幄权限和 交易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主 依约定门径发出的指示，基金不绝东谈主不得否定其效力。但如若基金不绝东谈主还是撤 销或窜改对被授权东谈主员的授权，何况基金托管东谈主根据本左券阐明后，则对于而后 该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金不绝东谈主不承担 牵扯，授权已窜改但未经基金托管东谈主阐明的情况除外。    指示发出后，基金不绝东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主阐明。    如若银行间簿记系统还是生成的交易需要取消或断绝，基金不绝东谈主要书面通 知基金托管东谈主。    基金托管东谈主应指定专东谈主罗致基金不绝东谈主的指示，预先文书基金不绝东谈主其名单， 并与基金不绝东谈主约定指示发送和罗致方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即考据磋商内容及印鉴和签名的口头一致性，如有疑问必须实时通 知基金不绝东谈主。基金托管东谈主可根据指示的内容要求基金不绝东谈主提供合同、左券等 款项支付的文献依据，基金托管东谈主仅对基金不绝东谈主提交的指示按照本左券的约定 进行口头一致性审查，基金托管东谈主不负责审查基金不绝东谈主发送指示同期提交的其 他文献府上的正当性、信得过性、完竣性和灵验性，基金不绝东谈主应保证上述文献资 料正当、信得过、完竣和灵验。如因基金不绝东谈主提供的上述文献分歧法、不信得过、 不完竣或失去效力而影响基金托管东谈主的审核或给任何第三东谈主带来耗费，基金托管 东谈主不承担任何情势的牵扯，基金托管东谈主对审核或耗费负有牵扯的情形除外。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金         托管左券    基金不绝东谈主尽量于划款前 1 个职责日向基金托管东谈主发送指示并阐明。对于要 求今日到账的指示，必须在今日 15:30 前向基金托管东谈主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东谈主神勇推行，但不行保证划账到手。如若要求今日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个职责小时发送，并干系付款条件还是具备。基金托管东谈主将视 付款条件具备时为指示投递时期。因基金不绝东谈主指示传输不足时，以至资金未能 实时划入中登公司所酿成的耗费由基金不绝东谈主承担。基金不绝东谈主应确保基金托管 东谈主在推行指示时，基金资金账户有满盈的资金余额，在基金资金头寸充足的情况 下，基金托管东谈主对基金不绝东谈主合适法律律例、《基金合同》、本左券的指示不得 拖延或拒却推行。    （四）基金不绝东谈主发送失实指示的情形和处理门径    基金不绝东谈主发送失实指示的情形包括指示违背法律律例和《基金合同》，指 令发送东谈主员无权或杰出权限发送指示及交割信息失实，指示中窒碍信息无极不清 或不全等。    基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金不绝东谈主的指示失实时，有权拒却执 行，并实时文书基金不绝东谈主改正。如需根除指示，基金不绝东谈主应出具书面说明， 并加盖业务用章。    （五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、拒却推行指示的情形和处理门径    若基金托管东谈主发现基金不绝东谈主的指示违背法律律例，或者违背《基金合同》 约定的，有权视情况暂缓或拒却推行，立即文书基金不绝东谈主。    （六）基金托管东谈主未按照基金不绝东谈主指示推行的处理方法    基金托管东谈主由于自己原因，未按照基金不绝东谈主发送的指示推行并对基金财产 或投资东谈主酿成的平直耗费，由基金托管东谈主抵偿由此酿成的平直耗费，基金托管东谈主 碰到不可抗力的情形除外。    （七）更换被授权东谈主的门径    基金不绝东谈主更换被授权东谈主、窜改或断绝对被授权东谈主的授权，应立行将新的授 权文献以传真或邮件方式文书基金托管东谈主，并经电话阐明后奏效，原授权文献同 时废止。新的授权文献在传真或邮件发出后七个职责日内投递文献原本。新的授 权文献奏效之后，原本投递之前，基金托管东谈主按照新的授权文献传真件或邮件内 容推行磋交易务，如若新的授权文献原本与传真件或邮件内容不同，以基金托管 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券 东谈主收到的传真件或邮件为准。基金托管东谈主更换罗致基金不绝东谈主指示的东谈主员，应提 前通过灌音电话文书基金不绝东谈主。    （八）其他事项    基金托管东谈主在罗致指示时，支吾指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容相符进行检查，如发现问题，应实时汇报基金不绝东谈主，基 金托管东谈主对推行基金不绝东谈主的正当指示对基金财产酿成的耗费不承担抵偿牵扯。    基金参与认购未上市债券时，基金不绝东谈主应代表本基金与敌手方签署干系合 同或左券，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金不绝东谈主需对所认购债券的过 户事宜承担相应牵扯。                  七、交易及计帐交收安排    （一）采纳证券、期货买卖的证券、期货经纪机构    基金不绝东谈主应设想采纳代理证券买卖的证券运筹帷幄机构的尺度和门径。基金管 理东谈主负责采纳代理本基金证券买卖的证券运筹帷幄机构，由基金不绝东谈主与基金托管东谈主 及证券运筹帷幄机构签订本基金的证券经纪就业左券，明确三方在本基金参与场内证 券买卖中的各种证券交易、证券交收及干系资金交收、交易数据传输与罗致进程 中的职责和义务。    基金不绝东谈主应实时将本基金财产的佣金费率等基本信息以及变更情况实时以 书面情势文书基金托管东谈主。    基金不绝东谈主负责采纳代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律律例、《基金合同》的干系章程推行，若无明确规 定的，可参照磋商证券买卖、证券经纪机构采纳的法令推行。    因干系法律律例或交易法令的修改带来的变化以届时灵验的法律律例和干系 交易法令为准。    （二）基金投资证券后的计帐交收安排    本基金财产整个场内证券交易的计帐交收由基金不绝东谈主采纳的证券运筹帷幄机构 动作结算参与东谈主负责办理，由该证券运筹帷幄机构平直根据干系登记结算公司的结算 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券 法令办理。证券运筹帷幄机构代理本基金财产与中登公司完成证券交易及非交易触及 的证券资金结算业务，并承担由证券运筹帷幄机构原因酿成的平时结算、交收业务无 法完成的牵扯；若由于基金不绝东谈主原因酿成的平时结算业务无法完成，牵扯由基 金不绝东谈主承担。    本基金财产场外资金汇划由基金托管东谈主根据基金不绝东谈主的交易划款指示具体 办理。基金场应酬易用于交收的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金不绝 东谈主发送的划款指示。    根据中国证券登记结算有限牵扯公司结算章程，基金不绝东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将动作偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金不绝东谈主原因酿成债券回购交收违约或因折算率变化酿成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限牵扯公司欠库扣款或对质押券进行处置酿成的投资风险和耗费由 基金不绝东谈主承担。    （1）交易记载的查对    基金不绝东谈主、基金托管东谈主按日进行交易记载的查对。对外暴露净值之前，必 须保证今日整个骨子交易记载与基金司帐账簿上的交易记载实足一致。如若骨子 交易记载与司帐账簿记载不一致，酿成基金司帐核算不完竣或不信得过，由此导致 的耗费由牵扯方承担。    （2）资金账主见查对    资金账目由基金不绝东谈主和基金托管东谈主按日核实。    （3）证券账主见查对    基金不绝东谈主和基金托管东谈主每交易日竣事后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。    （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 金托管东谈主。基金不绝东谈主支吾传递的申购、赎回、诊治绽开式基金的数据信得过性负 责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金不绝东谈主指示及 时划付赎回及转出款项。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      托管左券 整。 和盖印奏效的纸制计帐汇总表），如因各式原因，该系统无法平时发送，两边可 协商处置处理方式。基金不绝东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按磋商章程 保存。 时进行。不然，由基金不绝东谈主承担相应的牵扯。    为闲隙申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金不绝东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构不绝。 到账日历并文书基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管 东谈主应实时文书基金不绝东谈主采纳设施进行催收，由此酿成基金耗费的，基金不绝东谈主 应负责向磋商当事东谈主追偿基金的耗费。    拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有满盈的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；因基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不行按时拨付， 如系基金不绝东谈主的原因酿成，牵扯由基金不绝东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义 务。    除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资磋商的付款、赎回和分成资金划拨时，基金不绝东谈主需向基金托管东谈主下达指示。    资金指示的格式、内容、发送、罗致和阐明方式等与投资指示疏导。    （四）申赎净额结算    基金资金账户与“基金计帐账户”间的资金结算死守“全额计帐、净额交收” 的原则，逐日按照资金账户应收资金与应付资金的差额来细目资金账户净应收额 或净应付额，以此细目资金交收额。当存在资金账户净应收额时，基金不绝东谈主应 在交收日 15:00 时之前从基金计帐账户划往基金资金账户；当存在资金账户净应付 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金        托管左券 额时，基金不绝东谈主应在 T-1 日将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按照基 金不绝东谈主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往基金计帐账户。    （五）基金诊治 告基金托管东谈主并就干系事宜进行协商。 计帐和数据传递的时期、门径及托管左券当事东谈主承担的权责按基金不绝东谈主届时的 公告推行。 公告。    （六）基金现款分成 的磋商章程在中国证监会章治安论上公告。 基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。    （七）投资银行入款的相称约定 少包含一枚基金托管东谈主指定东谈主名章，由基金托管东谈主看护和使用。本息到期返璧或 提前支取的整个款项必须划至托管账户，不得划入其他任何账户。 以便基金托管东谈主有满盈的时期履行相应的业务操作门径。    （八）对于交易及计帐交易安排应当按照本部分的章程或其他基金不绝东谈主和 基金托管东谈主两边书面共同阐明的方式推行。              八、基金财富净值计算和司帐核算    （一）基金财富净值的计算、复核与完成的时期及门径 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      托管左券 金财富净值除以当日该类基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，少许点后 第 5 位四舍五入。基金不绝东谈主不错斥地大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。 国度另有章程的，从其章程。    基金不绝东谈主每个估值日计算基金财富净值及各种基金份额净值，并按章程公 告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金不绝东谈主每个估值日对基金财富估值后，将 各种基金份额净值效率发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不绝 东谈主按约定对外公布。    （二）基金财富估值方法和荒芜情形的处理    基金所领有的股票、债券、财富支援证券、股指期货合约、国债期货合约和 银行入款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。    （1）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考同样投资品种的现行市价及紧要变化要素，诊治 最近交易市价，细目公允价钱。 除外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    对在交易所市集上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同另有规 定的除外），建议中式第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推 荐估值净价。 所含债券应收利息后得到的净价进行估值；    交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 易所上市的财富支援证券，领受估值技巧细目公允价值，如成本梗概近似体现公 允价值，基金不绝东谈主亦可领受，但将抓续评估上述作念法的妥当性，并在情况发生 改变时作念出妥当诊治，确保估值效率的公允性。    （2）处于未上市时期的有价证券应鉴识如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 期的股票、初次公开刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过大量交易取得的带 限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通顺受限 股票）按监管机构或行业协会磋商章程细目公允价值。    （3）世界银行间债券市集交易的债券、财富支援证券等固定收益品种，以第 三方估值机构提供的价钱数据估值；对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，按成本估值。    （4）归并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别估 值。    （5）股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最 近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。如法律法 规今后另有章程的，从其章程。    （6）国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。如法律律例今 后另有章程的，从其章程。    （7）股票期权合约，一般以股票期权当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。    （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票推行。    （9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照干系法律律例和行业协 会的干系章程进行估值。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金        托管左券    （10）当发生大额申购或赎回情形时，不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的刚正性。    （11）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的， 基金不绝东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。    （12）干系法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。    如基金不绝东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的章程或者未能充分珍摄基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处置。    根据磋商法律律例，基金财富净值计算和基金司帐核算的义务由基金不绝东谈主 承担。本基金的基金司帐牵扯方由基金不绝东谈主担任，因此，就与本基金磋商的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的观点，按照 基金不绝东谈主对基金净值信息的计算效率对外赐与公布。    基金不绝东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（11）项进行估值时，所酿成的误 差不动作基金财富估值失实处理。    由于不可抗力原因，或证券交易所、期货交易所、指数编制机构、登记结算 机构及入款银行品级三方机构发送的数据失实，或国度司帐战略变更、市集法令 变更等非基金不绝东谈主与基金托管东谈主原因，基金不绝东谈主和基金托管东谈主天然还是采纳 必要、妥当、合理的设施进行检查，但未能发现该失实的，由此酿成的基金财富 估值失实，基金不绝东谈主和基金托管东谈主免除抵偿牵扯。但基金不绝东谈主、基金托管东谈主 应当积极采纳必要的设施裁减或摒除由此酿成的影响。    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。    （三）基金份额净值失实的处理方式 为该类基金份额净值失实；基金份额净值计算出现失实时，基金不绝东谈主应当立即 赐与改良，通报基金托管东谈主，并采纳合理的设施贵重耗费进一步扩大；失实偏差 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      托管左券 达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不绝东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监 会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不绝东谈主应当公告，并报 中国证监会备案。 时，基金不绝东谈主和基金托管东谈主应根据骨子情况界定两边承担的牵扯，经阐明后按 以下条件进行抵偿：    ①本基金的基金司帐牵扯方由基金不绝东谈主担任，与本基金磋商的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分议论后，尚不行达成一致时，按基金不绝东谈主的建议执 行，由此给基金份额抓有东谈主和基金财产酿成的耗费，由基金不绝东谈主负责赔付。    ②若基金不绝东谈主计算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核达成一致阐明后公 告，由此给基金份额抓有东谈主酿成耗费的，应根据法律律例的章程对投资者或基金 支付抵偿金，就骨子向投资者或基金支付的抵偿金额，基金不绝东谈主与基金托管东谈主 按照过错进程各自承担相应的牵扯。    ③如基金不绝东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计算效率，天然屡次再行计 算和查对尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金 不绝东谈主的计算效率对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金酿成的耗费，由基金 不绝东谈主负责赔付。    ④由于基金不绝东谈主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算失实而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的耗费，由 基金不绝东谈主负责赔付。 行作念法，在不相悖法律律例且不挫伤投资者利益的前提下，基金不绝东谈主与基金托 管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则再行协商细目处理原则。    （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 认后，基金不绝东谈主应当暂停估值； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券    （五）基金司帐轨制    按国度磋商部门章程的司帐轨制推行。    （六）基金账册的设立    基金不绝东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐汇报。基金不绝东谈主、基金 托管东谈主分别独当场成立、记载和看护本基金的全套账册。若基金不绝东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金不绝东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金财富净值的计算和公告的，以基金 不绝东谈主的账册为准。    （七）基金财务报表与依期汇报的编制和复核    基金财务报表由基金不绝东谈主编制，基金托管东谈主复核。    基金托管东谈主在收到基金不绝东谈主编制的基金财务报表后，进行沉寂的复核。核 对不符时，应实时文书基金不绝东谈主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据实足 一致。    （1）报表/汇报的编制    基金不绝东谈主应当在每年竣事之日起三个月内，编制完成基金年度汇报，将年 度汇报登载在章程网站上，并将年度汇报教唆性公告登载在章程报刊上。基金年 度汇报中的财务司帐汇报应当经合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事 务所审计。    基金不绝东谈主应当在上半年竣事之日起两个月内，编制完成基金中期汇报，将 中期汇报登载在章程网站上，并将中期汇报教唆性公告登载在章程报刊上。    基金不绝东谈主应当在季度竣事之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度汇报， 将季度汇报登载在章程网站上，并将季度汇报教唆性公告登载在章程报刊上。    《基金合同》奏效不足 2 个月的，基金不绝东谈主不错不编制当期季度汇报、中 期汇报或者年度汇报。    （2）报表/汇报的复核 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券    基金不绝东谈主应实时完成报表编制，将磋商报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核进程中，发现两边的报表存在不符时，基金不绝东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行诊治，诊治以国度磋商章程为准。    基金不绝东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核干系报表及汇报。                      九、基金收益分派    基金收益分派是指按章程将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。    （一）基金收益分派的原则 收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不进行 收益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 的各种基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分派金额后不行低于 面值；    法律律例或监管机构另有章程的，基金不绝东谈主在履行妥当门径后，将对上述 基金收益分派战略进行诊治。    （二）基金收益分派的时期和门径    本基金收益分派决议由基金不绝东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，基金不绝东谈主 在 2 日内在章治安论公告。    基金收益分派决议公告后（依据具体决议的章程），基金不绝东谈主依据具体方 案的章程就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管 理东谈主的指示实时进行分成资金的划付。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务法令》推行。    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的章程。                      十、基金信息暴露    （一）隐敝义务    基金托管东谈主和基金不绝东谈主应按法律律例、《基金合同》的磋商章程进行信息 暴露，拟公开暴露的信息在公开暴露之前应予隐敝。除按《基金法》、《信息披 露办法》、《运作办法》、《流动性风险不绝章程》、《基金合同》过甚他磋商 章程进行信息暴露外，基金不绝东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从 对方得回的业务信息应予隐敝。基金不绝东谈主和基金托管东谈主除了为正当履行法律法 规、基金合同及本左券章程的义务所必要之外，不得为其他主见使用、利用其所 细察的基金的隐敝信息，何况应当将隐敝信息放浪在为履行前述义务而需要了解 该隐敝信息的职员范围之内。然而，如下情况不应视为基金不绝东谈主或基金托管东谈主 违背隐敝义务： 监会等监管机构的高歌、决定所作念出的信息暴露或公开。    （二）信息暴露的内容    基金的信息暴露内容主要包括基金招募说明书、基金家具府上节录、《基金 合同》、托管左券、基金份额发售公告、《基金合同》奏效公告、基金净值信息、 基金份额申购/赎回价钱、基金依期汇报（包括基金年度汇报、基金中期汇报和基 金季度汇报）、临时汇报、融会公告、基金份额抓有东谈主大会决议、计帐公告、实 施侧袋机制时期的信息暴露、投资股指期货、国债期货、股票期权财富支援证券 信息暴露、参与融资和转融通证券出借业务信息暴露及中国证监会章程的其他信 息，由基金不绝东谈主拟定并负责公布。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      托管左券    基金不绝东谈主与基金托管东谈主应严格遵循《基金合同》所章程的信息暴露要求。 基金净值信息、基金事迹理解数据、基金依期汇报和更新基金招募说明书、基金 家具府上节录、基金计帐汇报等公开暴露的干系基金信息按磋商章程需经基金托 管东谈主复核的，须由基金托管东谈主进行复核、审查，并向基金不绝东谈主进行书面或者电 子阐明。干系信息经基金托管东谈主复核无误后方可公布。基金年度汇报需经合适《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计后，方可暴露。    （三）基金托管东谈主和基金不绝东谈主在信息暴露中的职责和信息暴露门径    基金托管东谈主和基金不绝东谈主在信息暴露进程中应以保护基金份额抓有东谈主利益为 宗旨，淳厚信用，严守奥秘。基金不绝东谈主负责办理与基金磋商的信息暴露事宜， 基金托管东谈主应当按照干系法律律例和《基金合同》的约定，对于本章第（二）条 章程的应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主赐与公布。    对于不需要基金托管东谈主复核的信息，基金不绝东谈主在公告前应文书基金托管东谈主。    基金不绝东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证对方履行按照法定方 式和限时暴露的义务。    基金不绝东谈主应当在中国证监会章程的时期内，将应予暴露的基金信息通过规 定序论暴露。根据法律律例应由基金托管东谈主公开暴露的信息，基金托管东谈主将通过 章治安论公开暴露。    当出现下述情况时，基金不绝东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延暴露基金干系信 息：    （1）不可抗力；    （2）基金投资所触及的证券/期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；    （3）发生暂停估值的情形；    （4）法律法端正程、基金合同或中国证监会章程的情况。    按磋商章程须经基金托管东谈主复核的信息暴露文献，由基金不绝东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金不绝东谈主公告。发生《基金合同》中章程需要暴露的事项 时，按《基金合同》章程公布。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金         托管左券    照章必须暴露的信息发布后，基金不绝东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 端正程将信息置备于各自住所，以供社会公众查阅、复制。基金不绝东谈主和基金托 管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。                       十一、基金用度    （一）基金不绝费的计提比例和计提方法    本基金的不绝费按前一日基金财富净值的 0.70%年费率计提。不绝费的计算方 法如下：    H＝E×0.70%÷过去天数    H 为逐日应计提的基金不绝费    E 为前一日的基金财富净值    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方 法如下：    H＝E×0.10%÷过去天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金财富净值    （三）C 类、E 类份额的销售就业费的计提比例和计提方法    本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费率 为 0.40%，E 类基金份额的销售就业费年费率为 0.45%。    本基金 C 类基金份额销售就业费按前一日 C 类基金份额财富净值的 0.40%年 费率计提，E 类基金份额销售就业费按前一日 E 类基金份额财富净值的 0.45%年费 率计提。计算方法如下：    H＝E×该类基金份额销售就业费年费率÷过去天数    H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费    E 为该类基金份额前一日基金财富净值 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金       托管左券    （四）基金的干系账户的开户用度及珍摄用度、证券、期货等交易用度、银 行汇划用度、《基金合同》奏效后与基金干系的信息暴露用度、基金份额抓有东谈主 大会用度、《基金合同》奏效后与基金磋商的或者为珍摄基金份额抓有东谈主利益支 出的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费等根据磋商法律律例、《基金合同》及 相应左券的章程，列入当期基金用度。    （五）不列入基金用度的样貌 金财产的耗费； 产中列支；    （六）基金不绝费、基金托管费和 C 类、E 类份额的销售就业费的复核门径、 支付方式和时期    基金托管东谈主对基金不绝东谈主计提的基金不绝费、基金托管费和 C 类、E 类份额 的销售就业费等，根据本托管左券和《基金合同》的磋商章程进行复核。    基金不绝费和基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金托管东谈主与基金不绝东谈主查对一致后，基金托管东谈主根据与不绝东谈主协商一致的方式于 次月前 3 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金不绝东谈主或一次性支取。若遇 法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    销售就业费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不绝东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不绝东谈主协商一致的方式于次月前 3 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金不绝东谈主并由基金不绝东谈主代付给各基金 销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    在首期支付基金不绝费前，基金不绝东谈主应向基金托管东谈主出具谨慎函件指定相 应的收款账户。基金不绝东谈主如需要变更此账户，应提前 5 个职责日向托管东谈主出具 书面的收款账户变更文书。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券    （七）实施侧袋机制时期的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，磋商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。    （八）违纪处理方式    基金托管东谈主发现基金不绝东谈主违背《基金法》、《基金合同》、《运作办法》 过甚他磋商章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金不绝东谈主赐与说 明说明，如基金不绝东谈主无正直情理，基金托管东谈主可拒却支付。              十二、基金份额抓有东谈主名册的看护    基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。 基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金不绝东谈主的指示编制和看护，看护期 限自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金不绝东谈主和基金托管东谈主均应看护基金份 额抓有东谈主名册，保存期不少于法律法端正程的最低期限。如不行妥善看护，则按 干系律例承担牵扯。    在基金托管东谈主要求或编制中期汇报和年度汇报前，基金不绝东谈主应将磋商府上 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完竣 性。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵循隐敝义务，除犯罪律、律例、端正另有章程，有权机关另有要 求。               十三、基金磋商文献档案的保存    （一）档案保存    基金不绝东谈主应保存基金财产不绝业务行径的记载、账册、报表和其他干系资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他干系府上。 基金不绝东谈主和基金托管东谈主都应当按章程的期限看护。保存期限不少于法律律例规 定的最低期限。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券    （二）合同档案的设立 处。 基金托管东谈主。    （三）变更与协助    若基金不绝东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主罗致相应文献。    （四）基金不绝东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完竣保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和窒碍合同等，承担隐敝义务并保存不少于法律法端正程的 最低期限。            十四、基金不绝东谈主和基金托管东谈主的更换    （一）基金不绝东谈主职责断绝的情形    有下列情形之一的，基金不绝东谈主职责断绝：    （1）被照章取消基金不绝经验；    （2）被基金份额抓有东谈主大会受命；    （3）照章拆伙、被照章根除或被照章宣告停业；    （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。    更换基金不绝东谈主必须依照如下门径进行：    （1）提名：新任基金不绝东谈主由基金托管东谈主或由单独或系数抓有 10%以上（含    （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金不绝东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名 的基金不绝东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券    （3）临时基金不绝东谈主：新任基金不绝东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金不绝东谈主；    （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金不绝东谈主的决议须报中国证监会备案；    （5）公告：基金不绝东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金不绝东谈主的基金份额 抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章治安论公告；    （6）叮嘱：基金不绝东谈主职责断绝的，基金不绝东谈主应妥善看护基金不绝业务资 料，实时向临时基金不绝东谈主或新任基金不绝东谈掌握理基金不绝业务的移交手续，临 时基金不绝东谈主或新任基金不绝东谈主应实时罗致。新任基金不绝东谈主或临时基金不绝东谈主 应与基金托管东谈主查对基金财富总值和基金财富净值；    （7）审计：基金不绝东谈主职责断绝的，应当按照法律法端正程遴聘司帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支；    （8）基金称呼变更：基金不绝东谈主更换后，如若原任或新任基金不绝东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金不绝东谈主磋商的称呼字样。    （二）基金托管东谈主职责断绝的情形    有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：    （1）被照章取消基金托管经验；    （2）被基金份额抓有东谈主大会受命；    （3）照章拆伙、被照章根除或被照章宣告停业；    （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。    （1）提名：新任基金托管东谈主由基金不绝东谈主或由单独或系数抓有 10%以上（含    （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；    （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东谈主；    （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      托管左券    （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金不绝东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额 抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章治安论公告；    （6）叮嘱：基金托管东谈主职责断绝的，应当妥善看护基金财产和基金托管业务 府上，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时罗致。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金不绝东谈主核 对基金财富总值和基金财富净值；    （7）审计：基金托管东谈主职责断绝的，应当按照法律法端正程遴聘司帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。    （三）基金不绝东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和门径 额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金不绝东谈主和基金托管东谈主； 的基金份额抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章治安论上鸠合公告。    （四）新任或临时基金不绝东谈主罗致基金不绝业务，或新任或临时基金托管东谈主 罗致基金财产和基金托管业务前，原基金不绝东谈主或原基金托管东谈主应依据法律律例 和《基金合同》的章程接续履行干系职责，并保证不对基金份额抓有东谈主的利益造 成挫伤。原基金不绝东谈主或原基金托管东谈主在接续履行干系职责时期，仍有权按照基 金合同的章程收取基金不绝费或基金托管费。                       十五、退却步履    本左券当事东谈主退却从事的步履，包括但不限于：    （一）基金不绝东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。    （二）基金不绝东谈主不刚正地对待其不绝的不同基金财产，基金托管东谈主不刚正 地对待其托管的不同基金财产。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金       托管左券    （三）基金不绝东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主 之外的第三东谈主牟取利益。    （四）基金不绝东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担损 失。    （五）基金不绝东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和不绝进程中任何尚未 按法律法端正程的方式公开暴露的信息。    （六）基金不绝东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。    （七）基金不绝东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不沉寂，其高等不绝东谈主员 和其他从业东谈主员彼此兼职。    （八）基金托管东谈主暗里动用或刑事牵扯基金财产，根据基金不绝东谈主的正当指示、 《基金合同》或托管左券的章程进行刑事牵扯的除外。    （九）基金不绝东谈主以基金托管东谈主口头违纪宣传。    （十）基金财产用于下列投资或者行径：    （十一）法律律例和《基金合同》退却的其他步履，以及依照法律、行政法 规磋商章程，由中国证监会章程退却基金不绝东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。    法律、行政律例或监管部门取消或诊治上述放浪，如适用于本基金，基金管 理东谈主在与基金托管东谈主协商一致并在履行妥当门径后，则本基金投资不再受干系限 制或按诊治后的章程推行。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      托管左券        十六、托管左券的变更、断绝与基金财产的计帐    （一）托管左券的变更门径    本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何郁闷。基金托管左券的变更报中国证监会 备案。    （二）基金托管左券断绝出现的情形    （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金不绝东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。 合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金财产；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐汇报；    （5）遴聘司帐师事务所对计帐汇报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书；    （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      托管左券 能实时变现的，计帐期限相应顺延。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐进程中发生的整个合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一齐剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。    （1）支付计帐用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）返璧基金债务；    （4）按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。    基金财产未按前款（1）－（3）项章程返璧前，不得分派给基金份额抓有东谈主。    计帐进程中的磋商紧要事项须实时公告；基金财产计帐汇报经合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 汇报登载在章程网站上，并将计帐汇报教唆性公告登载在章程报刊上。    基金财产计帐账册及磋商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 章程的最低期限。                       十七、违约牵扯    （一）基金不绝东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的进程中，违背《基金法》 等法律律例的章程或者《基金合同》和本托管左券约定，给基金财产或者基金份 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券 额抓有东谈主酿成挫伤的，应当分别对各自的步履照章承担抵偿牵扯；因共同步履给 基金财产或者基金份额抓有东谈主酿成挫伤的，应当承担连带抵偿牵扯。对耗费的赔 偿，仅限于平直耗费，一方承担连带牵扯后有权根据另一方过错进程向另一方追 偿。然而发生下列情况的，当事东谈主免责： 动作或不动作而酿成的耗费等； 成的耗费等。    （二）在发生一方或多方违约的情况下，在最大限定地保护基金份额抓有东谈主 利益的前提下，本左券梗概接续履行的应当接续履行。非违约方当事东谈主在职责范 围内有义务实时采纳必要的设施，贵重耗费的扩大。莫得采纳妥当设施以至耗费 进一步扩大的，不得就扩大的耗费要求抵偿。非违约方因贵重耗费扩大而支拨的 合理用度由违约方承担。    （三）由于基金不绝东谈主、基金托管东谈主不可限度的要素导致业务出现差错，基 金不绝东谈主和基金托管东谈主天然还是采纳必要、妥当、合理的设施进行检查，然而未 能发现失实的，由此酿成基金财产或投资东谈主耗费，基金不绝东谈主和基金托管东谈主免除 抵偿牵扯。然而基金不绝东谈主和基金托管东谈主应积极采纳必要的设施裁减或摒除由此 酿成的影响。                    十八、争议处置方式    两边当事东谈主情愿，因《基金合同》和本左券而产生的或与之磋商的一切争议， 如经友好协商或者联合未能处置的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济贸 易仲裁委员会（上海国外仲裁中心），按照上海国外经济贸易仲裁委员会（上海 国外仲裁中心）届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是 末端的，对两边当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方 承担。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券    争议处理时期，两边当事东谈主应信守各自的职责，接续诚挚、长途、尽职地履 行基金合同和本托管左券章程的义务，珍摄基金份额抓有东谈主的正当权益。    本左券受中国（为本左券之主见，不包括香港、澳门相称行政区和台湾地区） 法律统辖。                   十九、托管左券的效力    两边对托管左券的效力约定如下：    （一）基金不绝东谈主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管左券草案， 应经托管左券当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签章，左券当事东谈主 两边根据中国证监会的观点修改托管左券草案。托管左券以中国证监会注册的文 本为谨慎文本。    （二）托管左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效之日 起奏效。托管左券的灵验期自其奏效之日起至基金财产计帐效率报中国证监会备 案并公告之日止。    （三）托管左券自奏效之日起对托管左券当事东谈主具有同等的法律敛迹力。    （四）本左券一式叁份，左券两边各抓壹份，上报监管机构壹份，每份具有 同等的法律效力。                       二十、其他事项    如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东谈主的基金份额时，基金不绝东谈主应 赐与配合，承担司法协助义务。    除本左券有明确界说外，本左券的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、磋商法律律例等章程协商办理。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     托管左券                  二十一、托管左券的签订    本左券两边法定代表东谈主或授权代表签章并加盖单元公章或合同专用章、签订 地、签订日 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   托管左券

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