黑丝足交
贝莱德富元添益债券型证券投资基金(A 类份额)
基金居品良友概要
编制日历：2025 年 4 月 2 日
送出日历：2025 年 4 月 3 日
本概要提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。
一、居品概况
基金简称 贝莱德富元添益债券 基金代码 023266
下属基金简称 贝莱德富元添益债券A 下属基金代码 023266
基金料理东谈主 贝莱德基金料理有限公司 基金托管东谈主 中国确立银行股份有限公
司
基金合同凯旋日 - 上市来去所及上市日历 - -
基金类型 债券型 来去币种 东谈主民币
运作面目 浮浅怒放式 怒放频率 每个怒放日
开 始 担 任 本 基 金 基金 经 -
王晓京 理的日历
证券从业日历 2010年9月13日
基金司理
开 始 担 任 本 基 金 基金 经 -
刘鑫/LIU XIN 理的日历
证券从业日历 2005年1月1日
其他 《基金合同》凯旋后，汇集50个责任日出现基金份额持有东谈主数目动怒200东谈主或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金料理东谈主应当驱逐基金合同，本基金按照基金
合同的商定投入清理标准并驱逐，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。
二、基金投资与净值发达
（一）投资标的与投资策略
请投资者阅读《招募诠释书》第九章了解看重情况。
投资标的 本基金诓骗量化投资信号初始多资产溜达建立，辅以基金司理关于模子之外风险的主不雅
判断，通过拿获大类资产的遥远风险溢价，管控波动以及下行风险，力图完了组合遥远
肃穆的升值。
投资限度 本基金的投资限度为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括
主板、创业板偏激他中国证监会允许上市的股票、存托把柄）、港股通标的股票、债券
（国债、金融债、企业债、公司债、政府守宿债券、政府守旧机构债券、可调遣债券
（含可分离来去可调遣债券）、可交换债券、次级债、央行单据、中期单据、短期融资
券、超短期融资券等）、资产守旧证券、金融繁衍品（包括国债期货、信用繁衍品等）、
经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（仅包括全阛阓的境内股票型ETF
和本基金基金料理东谈主旗下的权益类基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基
金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币阛阓基金）、债券回购、银行进款（包括
依期进款、合同进款、见知进款等）、同行存单、现款等货币阛阓器具，以及法律法例或
中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会联系法则） 。
本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同商定股票（含存托把柄）资产投资
比例不低于基金资产60%的搀杂型基金，以及最近四个季度依期陈说中流露的股票（含存
托把柄）资产占基金资产比例均不低于60%的搀杂型基金。
主要投资 1、资产建立策略
策略 本基金将继承公司自主研发的量化模子对各类资产相对价值及阛阓遥远风险溢价进行
判断，动态主理不同资产类别的投资价值、投资时机以偏激风险收益特征的相对变
化，并通过“从上至下”的分析方法概括评估和接续追踪基本面、政策面、市景色等
多方面身分，趋承民众宏不雅经济景色，研判国表里经济的发展趋势，并在严格适度投
资组合风险的前提下，对组合中债券、股票、基金、金融繁衍品、货币阛阓器具的投
资比例进行策略建立和战术颐养，以溜达阛阓风险，力图完了基金净值的中遥远肃穆
升值。关于量化模子缓和不到的或有风险，基金司理将提供主不雅裁量以赞助模子在资
产类别以及行业层面风险敞口确实定和修正。
本基金将根据模子量化野心，以在债券、股票、基金以及现款等各类资产间天真颐养
仓位的面目，力务完了组合波动率适度以及最大回撤适度等投资标的。因此，在阛阓
大幅波动（上行或者下行）或者组合大幅回撤的情况下，本基金或将权臣下调组合风
险敞口并增多现款类资产的持仓; 当阛阓波动裁汰、组合回撤得到适度时，本基金或
将再次扩大组合风险敞口，以期完了最终的投资标的。
事迹比较 中债-新概括钞票（总值）指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+1年期依期进款利
基准 率（税后）×5%
风险收益 本基金为债券型基金，在相同情况下其预期风险和收益低于股票型基金和搀杂型基金，
特征 高于货币阛阓基金。
本基金若是投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓制
度以及来去功令等各异带来的私有风险。
（二）投资组合伙产建立图表/区域建立图表
注：无
（三）自基金合同凯旋以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业
绩比较基准的比较图
注：无
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
贝莱德富元添益债券 A
用度类型 金额（M）/持有期限（N） 收费面目/费率 收费面目/费率 备注
(非待业金客户) (待业金客户)
M＜100万元 0.60% 0.06%
认购费
M ≥500万元 1000元/笔 1000元/笔
M＜100万元 0.80% 0.08%
申购费（前收费）
M ≥500万元 1000元/笔 1000元/笔
N＜7日 1.50% 100%归入基
赎回费
金资产
金资产
N≥30日 0%
注：上述适用分裂化费率的待业金客户是指通过基金料理东谈主直销中心认购或申购份额的待业金
客户。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费面目/年费率或金额 收取方
料理费 0.60% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售劳动费 - 销售机构
基金合同凯旋后与本基金联系的讼师费、基金份额
持有东谈主大会用度、基金的银行汇划用度以及按照国
其他用度 家关联法则和《基金合同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合
同》及《招募诠释书》或其更新。
注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与遑急教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
投成本基金可能际遇的风险包括：阛阓风险、料理风险、流动性风险、私有风险、操作或
时间风险、来去敌手风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。
本基金私有风险如下：
（1）国债期货投资风险：本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能面对阛阓风险、
基差风险、流动性风险、来去敌手风险等。
（2）本基金可投资港股通标的股票，投资风险包括：
资对象、税务政策、阛阓轨制等方面齐有一定的放胆，何况此类放胆可能会不停颐养，这些限
制身分的变化可能对本基金投入或退出当地阛阓形成进攻，从而对投资收益以及正常的申购赎
回产生径直或蜿蜒的影响。
面对包括但不限于如下突出风险：①港股通标的股票价钱较大波动的风险。②只好内地和香港
两地均为来去日且简略倨傲结算安排的来去日才为港股通来去日，在内地开市香港休市的情形
下，港股通不可正常来去，港股通标的股票不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险。③无
法进行来去的风险。④港股通轨制下对公司步履的处理功令带来的风险。⑤代理投票。⑥汇率
风险。⑦资产分拨。⑧港股通额度放胆。
（3）存托把柄投资风险：本基金可投资存托把柄，除浮浅股票投资可能面对的宏不雅经济
风险、政策风险、阛阓风险、流动性风险外，如投资存托把柄可能还会面对以下风险：1）存
托把柄持有东谈主与持有基础股票的推动在法律地位享有职权等方面存在 各异可能激发的风险。
的风险。4）来去机制联系风险。 5）存托把柄退市风险。6) 汇率风险。7）其它风险。
（4）资产守旧证券投资风险：本基金可投资资产守旧证券，资产守旧证券在国内阛阓尚
处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。
（5）信用繁衍品投资风险：本基金可投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面对流动
性风险，偿付风险，来去敌手风险以及价钱波动风险。
（6）基金投资其他基金的风险
本基金对被投资基金的评估具有一定的主不雅性，将在基金投资决议中给基金带来一定的不
确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏不雅经济环境、行业周期、基金司理管明智商和基金
料理东谈主自身议论气象等身分的影响。因此，本基金举座发达可能受所投资基金的影响。
本基金除了承担投资其他基金的料理费、托管费和销售用度（其中申购本基金基金料理东谈主
自身料理的其他基金（ETF除外）应当通过直销渠谈申购且不收取申购费、赎回费（不包括按
照联系法例、基金招募诠释书商定应当收取，并计入基金财产的赎回用度）、销售劳动费等销
售用度）外，还须承担本基金本人的料理费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中持有
本基金料理东谈摆布理的其他基金部分的料理费、本基金托管东谈主托管的其他基金部分的托管费），
因此，本基金最终得回的呈文与径直投资于其他基金得回的呈文存在各异。
（7）驱逐清盘风险
基金合同凯旋后，汇集50个责任日出现基金份额持有东谈主数目动怒200东谈主或者基金资产净值
低于5000万元情形的，基金料理东谈主应当驱逐基金合同，本基金将按照基金合同的商定投入清理
标准并驱逐，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。因而，本基金存在着无法存续的风险。
（8）受到强制赎回、冻结或销户等相应措施的风险
出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息尽责访问与信息报送等联系的
合规要求，本基金基金料理东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋赐与法则并往往颐养，具体见
《业务功令》、基金料理东谈主届时发布的基金份额发售公告、怒放申购或赎回的公告或其他联系
公告。如已持有本基金基金份额，但不再倨傲本基金的投资者禀赋要求或基金合同商定的其他
条目或出现基金合同商定情形的，基金料理东谈主有权依据基金合同的商定对相应基金份额赐与强
制赎回或冻结、冻结或刊出还是开立的基金账户或选拔其他相应适度措施。因而，基金投资东谈主
或基金份额持有东谈主面对基金份额可能按照基金合同的商定被强制赎回或冻结、追加认购/申购
被断绝、还是开立的基金账户被冻结或刊出、因违抗法律法例承担相应法律包袱等风险。
（9）证券经纪商来去结算方式的风险
本基金继承证券经纪商来去结算方式，即本基金将通过基金料理东谈主采用的证券议论机构进
行场内来去和结算，该种来去结算方式可能存在操气派险、资金使用效果裁汰的风险、来去结
算风险、投资信息安全守密风险、无法完成当日估值等风险。
（10）委用基金劳动机构提供份额登记、估值核算等劳动的外包风险
基金料理东谈主将本基金份额登记、估值核算等运营劳动事项外包给中国确立银行股份有限公
司办理，届时因基金劳动机构不得当金融监管部门法则的禀赋要求或因劳动机构议论风险、技
术系统故障、操作不实等， 可能使得运营劳动事项发生舛讹，给本基金运营带来风险。
（二）遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤奋的原则料理和诓骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主高兴，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好
协商未能科罚的，应提交上海海外经济商业仲裁委员会（上海海外仲裁中心），根据提交仲裁
时该会的仲裁功令进行仲裁，仲裁方位为北京市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有约
束力，仲裁费由败诉方承担。
基金居品良友概要信息发生要害变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期缓和基金料理东谈主发布的联系临时公告等。
基金料理东谈主深知个东谈主信息对投资者的遑急性，勤苦于于投资者个东谈主信息的保护。基金料理东谈主
承诺按照法律法例和联系监管要求的法则处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金料理东谈主直销、
销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金料理有限公司旗下基金居品的系数个东谈主投资者。基金
料理东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉偏激法定代表东谈主、受益系数东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，
也将效力上述承诺进行处理。
确定请缓和基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及职权义务”的联系内容及基金料理东谈主官
方网站（www.blackrock.com.cn）往往流露的个东谈主信息处理联系政策。
基金料理东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋赐与法则并往往颐养，确定请缓和《贝莱德
基金料理有限公司公开召募证券投资基金登记业务轨制》及基金料理东谈主于公司网站流露的联系
功令，以及基金料理东谈主届时发布的联系公告。
基金投资者明察并继承基金料理东谈主为签订、实施基金合同所必需、为提供居品或劳动所必
需或为实施国度法律法例及行业摆布部门关联法则的义务或职责(包括但不限于反洗钱客户尽
职访问、非住户金融账户涉税信息尽责访问)，在效力法律法例的前提下及在必要的情况下，
可向联系招揽方（包括但不限于司帐师事务所、讼师事务所、份额登记机构品级三方劳动机构）
提供个东谈主信息。如您对前述安排有异议或需要更多信息方可作出购买本基金的决定，请先谈论
基金料理东谈主或基金销售机构。基金投资者依据《基金合同》、《招募诠释书》的法则提交本基金
的认购/申购苦求，即示意基金投资者自觉继承上述安排。
五、其他良友查询面目
以下良友详见本基金料理东谈主网站 网址www.blackrock.com.cn
客服电话：400-002-6655（免远程话费）
金托管合同》、《贝莱德富元添益债券型证券投资基金招募诠释书》
六、其他情况诠释
无
