奇米影院 永赢沪深300A,永赢沪深300C: 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同

   永赢基金治理有限公司 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基          金基金合同    基金治理东谈主：永赢基金治理有限公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司         二零二四年十月 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                                                                                                       基金合同                                                           目             录 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同                     第一部分    绪论    一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，法式基金运作。 证券投资基金法》        （以下简称“《基金法》”）、                     《公开召募证券投资基金运作治理办 法》  （以下简称“《运作办法》”）、                《证券投资基金销售治理办法》                             （以下简称“《销 售办法》”）、       《公开召募证券投资基金信息表示治理办法》                          （以下简称“《信息表示 办法》”）、      《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险治理礼貌》                             （以下简称“《流 动性风险治理礼貌》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金 指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他商酌法律法则。 益。    二、基金合同是礼貌基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金商酌的波及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同偏执他商酌礼貌享有权益、承担义务。    基金合同确当事东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其执有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。    三、永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金由基金治理东谈主依照《基金法》、 基金合同偏执他商酌礼貌召募，并经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国 证监会”）注册。    中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念 出推行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的 投资价值及商场远景等作念出推行性判断或者保证。    基金治理东谈主依照恪尽责守、讲授信用、严慎极力的原则治理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同    投资者应当负责阅读基金合同、基金招募讲明书、基金家具贵寓概要等信息 表示文献，自主判断 基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪错误抑止未达约定宗旨、 指数编制机构罢手办事、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募讲明书。    四、本基金在召募过程中（指本基金召募完成进行验资时）及成立运作后， 单一投资者执有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或相当 50%（运作 过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），基金治理东谈主使用固有资 金、公司高档治理东谈主员及基金司理等东谈主员出资认购的基金份额达到或相当基金总 份额 50%的，不受此限制。    五、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基 金所面对的共同风险外，本基金还将面对投资存托凭证的特殊风险，详见本基金 招募讲明书。    六、基金治理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。   七、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法则的强制性礼貌不一致，应当以届时灵验的法律法则的礼貌为准。   八、本基金合同对于基金家具贵寓概要的编制、表示及更新等内容，将不晚 于 2020 年 9 月 1 日起推行。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                         基金合同                     第二部分 释义    在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：      基金合同》及对本基金合同的任何灵验校正和补充      指数型发起式证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验校正      和补充      偏执更新      家具贵寓概要》偏执更新（本基金合同对于基金家具贵寓概要的编制、      表示及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起推行）      份额发售公告》      司法解释、行政礼貌以偏执他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、      陈述等      会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届寰球东谈主民代表大会常      务委员会第三十次会议校正，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民      代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于      修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共      和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的校正      的《证券投资基金销售治理办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                         基金合同      实施的《公开召募证券投资基金信息表示治理办法》及颁布机关对其不      时作念出的校正      的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其时常作念出的      校正      及颁布机关对其时常作念出的校正      实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及      颁布机关对其时常作念出的校正      会      务的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主      正当登记并存续或经商酌政府部门批准建设并存续的企业法东谈主、行状法      东谈主、社会团体或其他组织      办法》        （包括其时常校正）及商酌法律法则礼貌不错投资于在中国境内依      法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者      来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主      东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投      资基金的其他投资东谈主的合称 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同      东谈主      办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务      会礼貌的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金治理东谈主签订了基金      销售办事契约，办理基金销售业务的机构      投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、      清理和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额执有东谈主名册和办理非      走动过户等      限公司或接受永赢基金治理有限公司拜托代为办理登记业务的机构      治理的基金份额余额偏执变动情况的账户      构办理认购、申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务而引起      的基金份额变动及结余情况的账户      基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书      面阐明的日历      产清理罢了，清理成果报中国证监会备案并赐与公告的日历      不得相当 3 个月      敞开日 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                          基金合同      偏执时常作念出的修改，是法式基金治理东谈主所治理的敞开式证券投资基金      登记方面的业务王法，由基金治理东谈主和投资东谈主共同谨守      请购买基金份额的行动      请购买基金份额的行动      定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动      告礼貌的条件，苦求将其执有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额      调理为基金治理东谈主治理的其他基金基金份额的行动      执基金份额销售机构的操作      购日、申购金额及扣款容貌，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指      定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资容貌      加上基金调理中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理      中转入苦求份额总和后的余额）相当上一敞开日基金总份额的 10%      行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和费      用的省俭      基金应收款项偏执他金钱的价值总和 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                 基金合同      值和基金份额净值的过程      互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金      电子表示网站）等媒介      C 类基金份额执有东谈操纵事的用度      据执有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金金钱入网提销售办事费      的基金份额      根据执有期限收取赎回用度，并从本类别基金金钱入网提销售办事费的      基金份额      以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的      逆回购与银行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌      股票、辅导受限的新股及非公开刊行股票、金钱支执证券、因刊行东谈主债      务违约无法进行转让或走动的债券等      值的容貌，将基金调整投资组合的商场冲击成老实派给推行申购、赎回      的投资者，从而减少对存量基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资      者的正当权益不受挫伤并得到平正对待      运作，由基金治理东谈主、基金治理东谈主推动、基金治理东谈主高档治理东谈主员或基      金司理等东谈主员认购基金的金额不少于 1000 万元东谈主民币，且执有期限不少 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同      于 3 年的证券投资基金      金治理东谈主固有资金、基金治理东谈主高档治理东谈主员或基金司理等东谈主员的资金      金份额执有期限不少于 3 年的基金治理东谈主的推动、基金治理东谈主、基金管      理东谈主高档治理东谈主员或基金司理等东谈主员      事件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、夭厉、社会动乱、      非一方舛讹情况下的电力和通信故障、系统故障、开发故障、汇注黑客      障碍以及证监会、走动所、证券业协会、基金业协会礼貌的其他情形 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同                第三部分     基金的基本情况    一、基金称呼    永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金    二、基金的类别    股票型证券投资基金    三、基金发起资金开首    本基金发起资金开首于基金治理东谈主推动资金、基金治理东谈主固有资金、基金管 理东谈主高档治理东谈主员、基金司理等东谈主员的资金。发起资金提供方认购本基金的总金 额不低于 1000 万元。本基金发起资金提供方认购的基金份额执有期限自基金合 同顺利日起不少于 3 年。    四、基金的运作容貌    契约型敞开式、发起式。    五、标的指数    本基金的标的指数为沪深 300 指数偏执畴昔可能发生的变更。    六、基金的投资宗旨   缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化，竣事与标的指数 弘扬相一致的永远投资收益。    七、基金的最低召募份额总额    本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万 元东谈主民币，且执有期限自基金合同顺利日起不少于 3 年，法律法则和监管机构另 有礼貌的除外。    八、基金份额面值和认购用度    本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。    本基金认购费率按招募讲明书的礼貌推行。    九、基金存续期限    不如期    基金合同顺利之日起三年后的对日（当然日），若基金金钱净值低于 2 亿元， 基金合同自动间隔，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会的容貌延续基金合同期 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 限。法律法则或中国证监会另有礼貌的，从其礼貌。    十、基金份额的类别    本基金根据认购费、申购费、销售办事费收取容貌的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，在赎回时根据执有期限 收取赎回用度，并不再从本类别基金金钱入网提销售办事费的基金份额称为 A 类 基金份额。从本类别基金金钱入网提销售办事费、不收取认购/申购用度，在赎回 时根据执有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。    本基金 A 类、C 类基金份额鉴别设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将鉴别筹备基金份额净值和基金份额累计净值。基 金份额净值筹备公式为筹备日该类别基金金钱净值除以筹备日发售在外的该类 别基金份额总和。    投资者可自行采用认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得彼此调理。    商酌基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金治理东谈主细目，并在招募说 明书中公告。根据基金销售情况，在不违犯法律法则、基金合同的约定以及对基 金份额执有东谈主利益无推行性不利影响的情况下，基金治理东谈主在履行适当武艺后可 以加多、减少或调整基金份额类别、对基金份额分类办法及王法进行调整、或者 在法律法则和基金合同礼貌的范围内变更现存基金份额类别的申购费率、调低赎 回费率、调低销售办事费率或变更收费容貌、或者罢手现存基金份额类别的销售 等，调整实施前基金治理东谈主需实时公告并报中国证监会备案，不需召开基金份额 执有东谈主大会审议。    十一、条件许可情况下的基金模式调理    若本基金治理东谈主同期治理追踪统一标的指数的走动型敞开式指数证券投资 基金（ETF），则基金治理东谈主在履行适当武艺后可使本基金采纳 ETF 连结基金模 式并相应修改基金合同，届时无需召开基金份额执有东谈主大会。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同                第四部分     基金份额的发售    一、基金份额的发售时辰、发售容貌、发售对象    自基金份额发售之日起最长不得相当 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。    通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及 基金治理东谈主届时发布的调整销售机构的商酌公告。    相宜法律法则礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法则 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。    二、基金份额的认购    本基金 A 类基金份额收取基金认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。 本基金 A 类基金份额的认购费率由基金治理东谈主决定，并在招募讲明书中列示。 基金认购用度不列入基金财产。    灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东谈主 总计，其中利息转份额的数额以登记机构的纪录为准。    基金认购份额具体的筹备方法在招募讲明书中列示。    认购份额的筹备保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此错误产生的收益或损失由基金财产承担。    基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 构如实摄取到认购苦求。认购苦求的阐明以登记机构的阐明成果为准。对于认购 苦求及认购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权益，不然，由 此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。    三、基金份额认购金额及比例的限制 体限制请参见招募讲明书或商酌公告。 资东谈主的累计认购金额及所执基金份额比例进行限制，具体限制和处理方法请参见 招募讲明书或商酌公告。 购苦求单独筹备。认购苦求一摄取理不得取销。    四、发起资金认购    发起资金提供方运用发起资金认购本基金的金额不少于1000万元东谈主民币， 且认购的基金份额执有期限自基金合同顺利日起不少于3年。    发起资金提供方认购本基金的情况见基金治理东谈主届时发布的公告。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                 基金合同                   第五部分        基金备案    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，发起资金认购本基金的金额不少于 合同顺利日起不少于 3 年的条件下，基金治理东谈主依据法律法则及招募讲明书不错 决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日 起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东谈操纵理罢了基金备案手续并取 得中国证监会书面阐明之日起，基金合同顺利；不然基金合同不顺利。基金管 理东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对基金合同顺利事宜赐与公告。基金管 理东谈主应将基金召募时期召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动收尾前，任 何东谈主不得动用。    二、基金合同不成顺利时召募资金的处理容貌    淌若召募期限届满，未兴盛基金备案条件，基金治理东谈主应当承担下列牵扯： 期活期入款利息； 基金治理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    三、基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和金钱范畴   基金合同顺利之日起三年后的对日（当然日），若基金金钱净值低于 2 亿元， 无需召开基金份额执有东谈主大会审议，本基金合同自动间隔，且不得通过召开基金 份额执有东谈主大会延续基金合同期限。    本基金在基金合同顺利三年后，接续存续的，链接 20 个责任日出现基金份 额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5，000 万元情形的，基金治理东谈主 应当在如期敷陈中赐与表示；链接 60 个责任日出现前述情形的，基金治理东谈主应 当向中国证监会敷陈并提议惩处有打算，如调理运作容貌、与其他基金合并或者终 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金        基金合同 止基金合同等，并召开基金份额执有东谈主大会进行表决。    法律法则或监管机构另有礼貌时，从其礼貌。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同             第六部分        基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回风景    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东谈主 在招募讲明书或其他商酌公告中列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金治理东谈主网站公示。若基金治理东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传 真或网上等走动容貌，投资东谈主不错通过上述容貌进行申购与赎回，具体参见各销 售机构的商酌公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风景或 按销售机构提供的其他容貌办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的敞开日实时辰    投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券走动 所、深圳证券走动所的平淡走动日的走动时辰，但基金治理东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或本基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同顺利后，若出现新的证券/期货走动商场、证券/期货走动所走动时 间变更或其他特殊情况，基金治理东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息表示办法》的商酌礼貌在指定媒介上公告。    基金治理东谈主自基金合同顺利之日起不相当 3 个月开动办理申购，具体业务办 理时辰在商酌公告中礼貌。    基金治理东谈主自基金合同顺利之日起不相当 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时辰在商酌公告中礼貌。    在细目申购开动与赎回开动时辰后，基金治理东谈主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息表示办法》的商酌礼貌在指定媒介上公告申购与赎回的开动时辰。    基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调理。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调理 苦求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。    三、申购与赎回的原则 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 额净值为基准进行筹备； 序赎回； 处理王法等在谨守基金合同和招募讲明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。    基金治理东谈主可在法律法则允许并在对基金份额执有东谈主无推行性不利影响的 情况下，对上述原则进行调整。基金治理东谈主必须在新王法开动实施前依照《信息 表示办法》的商酌礼貌在指定媒介上公告。    四、申购与赎回的武艺    投资东谈主必须根据销售机构礼貌的武艺，在敞开日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的苦求。    投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主全额托付申购款项 时，申购苦求即为成立；登记机构阐明基金份额时，申购顺利。若资金在礼貌时 间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资东谈主账户，基金治理东谈主、基金 托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。    投资东谈主在提交赎回苦求时，应确保账户内有填塞的基金份额余额，不然提交 的赎回苦求不成立。基金份额执有东谈主提交赎回苦求时，赎回成立；登记机构阐明 赎回时，赎复活效。基金份额执有东谈主 T 日赎回苦求顺利后，基金治理东谈主将在 T＋ 通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能控 制的身分影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形根除后的下一个责任日 划出。在发生多数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照本基金合同商酌条目处理。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    基金治理东谈主应以走动时辰收尾前受理灵验申购和赎回苦求确本日看成申购 或赎回苦求日（T 日），在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的 灵验性进行阐明。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售机构柜台或以销售机构礼貌的其他容貌查询苦求的阐明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东谈主。    基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销 售机构如实摄取到苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明成果为准。对于申 请的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权益。    在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据商酌业务王法，对上述业 务办理时辰进行调整，基金治理东谈主将于开动实施前按照商酌礼貌赐与公告。    五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体礼貌请参见招募讲明书或商酌公告。 体礼貌请参见招募讲明书或商酌公告。 参见招募讲明书或商酌公告。 额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体 礼貌请参见招募讲明书或商酌公告。 基金治理东谈主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。 基金治理东谈主基于投资运作与风险抑止的需要，可采纳上述步履对基金范畴赐与控 制。具体礼貌请参见招募讲明书或商酌公告。 份额等的数目限制。基金治理东谈主必须在调整实施前依照《信息表示办法》的商酌 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                 基金合同 礼貌在指定媒介上公告并报中国证监会备案。    六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 A 类基金份额和 C 类基金份额将单独筹备和公告基金份额净值。本基金万般基 金份额净值的筹备，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后筹备，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延筹备或公告。 理容貌详见招募讲明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金治理东谈主决定， 并在招募讲明书或商酌公告中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该 类基金份额净值，灵验份额单元为份，上述筹备成果均按四舍五入方法，保留到 极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 募讲明书。本基金的赎回费率由基金治理东谈主决定，并在招募讲明书或商酌公告中 列示。赎回金额为按推行阐明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹备成果均按四舍五入方法，保留到极少 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 执有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例详见招募讲明书。未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 该赎回费全额计入基金财产。 份额具体的筹备方法、赎回费率、赎回金额具体的筹备方法和收费容貌由基金管 理东谈主根据基金合同的礼貌细目，并在招募讲明书或商酌公告中列示。基金治理东谈主 不错在法律法则、基金合同约定的范围内调整费率或收费容貌，基金治理东谈主应履 行适当武艺，并最迟应于新的费率或收费容貌实施日前依照《信息表示办法》的 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 商酌礼貌在指定媒介上公告。 有东谈主利益无推行性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销操办，针对以特 定走动容貌（如网上走动、电话走动等）进行基金走动的投资东谈主如期或不如期地 开展基金促销行动。在基金促销行动时期，按商酌监管部门要求履行必要手续后， 基金治理东谈主不错适当调低基金销售用度。 制以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作法式解任商酌法律法则以及监 管部门、自律王法的礼貌。    七、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金治理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 接受投资东谈主的申购苦求。 投资东谈主的申购苦求。 当日基金金钱净值。 不利影响时。 停申购时。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购苦求。 金份额占本基金总份额的比例达到或者相当 50%，或者通过一致行动东谈主等容貌 变相使单一投资者执有本基金份额占本基金总份额的比例达到或相当 50%的情 形时。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                 基金合同 能对基金事迹产生负面影响，从而挫伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法平淡运行。 资东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总范畴上限的，或 接受某笔申购苦求会使单个投资东谈主累计执有的基金份额超出基金治理东谈主公告的 名额时。    发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决 定暂停接受投资者的申购苦求时，基金治理东谈主应当根据商酌礼貌在指定媒介上刊 登暂停申购公告。发生上述第 7 项情形时，基金治理东谈主不错采纳比例阐明等容貌 对该投资东谈主的申购苦求进行限制，基金治理东谈主有权拒却该等沿途或者部分申购申 请。淌若投资东谈主的申购苦求被沿途或部分拒却，被拒却部分的申购款项本金将退 还给投资东谈主。在暂停申购的情况根除时，基金治理东谈主应实时收复申购业务的办理。    八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款项。 当日基金金钱净值。 资东谈主的赎回苦求。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当暂停接受投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款项。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同    发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停接受基金份额执有东谈主的赎回苦求 或降速支付赎回款项时，基金治理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回 苦求，基金治理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账 户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现 上述第 4 项所述情形，按基金合同的商酌条目处理。基金份额执有东谈主在苦求赎回 时可预先采用将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况根除时，基 金治理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。    九、多数赎回的情形及处理容貌    若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金 调理中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额 总和后的余额）相当前一敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。    当基金出现多数赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的金钱组合气象决定 全额赎回或部分脱期赎回。    （1）全额赎回：当基金治理东谈主以为有本领支付投资东谈主的沿途赎回苦求时， 按平淡赎回武艺推行。    （2）部分脱期赎回：当基金治理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有痛楚或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值变成较大 波动时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10% 的前提下，不错对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账 户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错采用脱期赎回或取消赎回。采用脱期赎回的， 将自动转入下一个敞开日接续赎回，直到沿途赎回为止；采用取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被取销。脱期的赎回苦求与下一敞开日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础筹备赎回金额，以此 类推，直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采用，投资东谈主未 能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。    若基金发生多数赎回，基金治理东谈主决定进行脱期办理的情形下，对于单个基 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同 金份额执有东谈主当日赎回苦求相当上一敞开日基金总份额 10%以上的部分，将自 动进行脱期办理，脱期的赎回苦求与下一敞开日赎回苦求一并处理，无优先权并 以下一敞开日的该类基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到沿途赎 回为止。关联词如该基金份额执有东谈主在提交赎回苦求时采用“取消赎回”的，则其 当日未获受理部分赎回苦求将被取销。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限 制。而对该单个基金份额执有东谈主苦求当日的剩余赎回苦求与其他账户赎回苦求按 前述条目处理。    （3）暂停赎回：链接 2 个敞开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错降速支 付赎回款项，但不得相当 20 个责任日，并应当在指定媒介上进行公告。    当发生上述多数赎回并脱期办理或降速支付赎回款项时，基金治理东谈主应当通 过邮寄、传真或者招募讲明书礼貌的其他容貌在 3 个走动日内陈述基金份额执有 东谈主，讲明商酌处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。    十、暂停申购或赎回的公告和重新敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的万般基金份额的基 金份额净值。 照《信息表示办法》的商酌礼貌，最迟于重新敞开申购或赎回日在指定媒介上刊 登重新敞开申购或赎回的公告，并公布最近 1 个估值日的万般基金份额的基金份 额净值；也不错根据推行情况在暂停公告中明确重新敞开申购或赎回的时辰，届 时不再另行发布重新敞开的公告。    十一、基金调理    基金治理东谈主不错根据商酌法律法则以及本基金合同的礼貌决定开办本基金 与基金治理东谈主治理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费， 商酌王法由基金治理东谈主届时根据商酌法律法则及本基金合同的礼貌制定并公告， 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同 并提前见告基金托管东谈主与商酌机构。    十二、基金份额的转让    在法律法则允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主在对基金份额执有东谈主利益 无推行性不利影响的前提下，履行商酌武艺后可受理基金份额执有东谈主通过中国证 监会认同的走动风景或者走动容貌进行份额转让的苦求，并由登记机构办理基金 份额的过户登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额执有东谈主应根据基金治理东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。    十三、基金的非走动过户    基金的非走动过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推行等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、相宜法律法则的其它非走动过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东谈主。    秉承是指基金份额执有东谈主示寂，其执有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推行是指司法机构依据顺利司法布告将基金份额执有东谈主执有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织的情形。办理非走动过户必须 提供基金登记机构要求提供的商酌贵寓，对于相宜条件的非走动过户苦求按基金 登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的圭臬收费。    十四、基金的转托管    基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的圭臬收取转托管费。    十五、如期定额投资操办    基金治理东谈主不错为投资东谈操纵理如期定额投资操办，具体王法由基金治理东谈主另 行礼貌并赐与公告。投资东谈主在办理如期定额投资操办时可自行约定每期申购金额， 每期申购金额必须不低于基金治理东谈主在商酌公告或更新的招募讲明书中所礼貌 的如期定额投资操办最低申购金额。    十六、基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派 与支付。法律法则或监管部门另有礼貌的除外。    如商酌法律法则允许基金治理东谈操纵理其他基金业务，基金治理东谈主将制定和实 施相应的业务王法。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                       基金合同                第七部分     基金合同当事东谈主及权益义务     一、基金治理东谈主     （一） 基金治理东谈主简况     称呼：永赢基金治理有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号     办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼     法定代表东谈主：马宇晖     建设日历： 2013 年 11 月 7 日     批准建设机关及批准建设文号：中国证券监督治理委员会证监许可 [2013]1280 号     组织体式：有限牵扯公司     注册成本：玖亿元东谈主民币     存续期限：执续操办     商酌电话：021-51690188     （二） 基金治理东谈主的权益与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法则和基金合同沉着运用并治理基 金财产；     （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的 其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照礼貌召集基金份额执有东谈主大会；     （6）依据基金合同及商酌法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度商酌法律礼貌，应申报中国证监会和其他监管部门，并采纳 必要步履保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的商酌行动进行监督和处 理；    （9）担任或拜托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同礼貌的用度；    （10）依据基金合同及商酌法律礼貌决定基金收益的分派有打算；    （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调理苦求；    （12）依照法律法则为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权益；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益愚弄诉讼权益或者 实施其他法律行动；    （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供办事的外部机构；    （16）在相宜商酌法律、法则的前提下，制订和调整商酌基金认购、申购、 赎回、调理、如期定额投资和非走动过户等的业务王法；    （17）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同顺利之日起，以讲授信用、严慎极力的原则治理和运用基 金财产；    （4）配备填塞的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的操办容貌治理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产彼此沉着，对所治理的不同基金鉴别 治理，鉴别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他商酌礼貌外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）采纳适当合理的步履使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 方法相宜基金合同等法律文献的礼貌，按商酌礼貌筹备并公告万般基金份额的基 金净值信息，细目万般基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；    （10）编制基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；    （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他商酌礼貌，履行信息表示及报 告义务；    （12）保守基金营业机要，不泄露基金投资操办、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏执他商酌礼貌另有礼貌外，在基金信息公开表示前应予守密，不向他 东谈主泄露；    （13）按基金合同的约定细目基金收益分派有打算，实时向基金份额执有东谈主分 配基金收益；    （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏执他商酌礼貌召集基金份额执有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；    （16）按礼貌保存基金财产治理业务行动的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓 15 年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时辰发出，而且 保证投资东谈主大要按照基金合同礼貌的时辰和容貌，随时查阅到与基金商酌的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到商酌贵寓的复印件；    （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；    （19）面对闭幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 并陈述基金托管东谈主；    （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东谈主正当权益 时，应当承担补偿牵扯，其补偿牵扯不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义务，基金托 管东谈主违犯基金合同变成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额执有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；    （22）当基金治理东谈主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理商酌基 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同 金事务的行动承担牵扯；     （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益愚弄诉讼权益或实施其 他法律行动；     （24）基金治理东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同不成顺利， 基金治理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；     （25）推行顺利的基金份额执有东谈主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；     （27）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。     二、基金托管东谈主     （一） 基金托管东谈主简况     称呼：中国工商银行股份有限公司     住所：北京市西城区回话门内大街 55 号（100032）     法定代表东谈主：廖林     成迅速间：1984 年 1 月 1 日     批准建设机关和批准建设文号：国务院《对于中国东谈主民银行挑升愚弄中央银 行职能的决定》       （国发[1983]146 号）     组织体式：股份有限公司     注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元     存续时期：执续操办     基金托管阅历批文及文号：中国证监会和中国东谈主民银行证监基字【1998】3 号     （二） 基金托管东谈主的权益与义务 但不限于：     （1）自基金合同顺利之日起，照章律法则和基金合同的礼貌安全看护基金 财产；     （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的 其他用度； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违犯基金 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成首要损失的情形， 应申报中国证监会，并采纳必要步履保护基金投资者的利益；    （4）根据商酌商场王法，为基金开设银行账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券走动资金清理；    （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；    （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；    （7）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：    （1）以讲授信用、极力尽责的原则执有并安全看护基金财产；    （2）建设挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业风景，配备填塞的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；    （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此沉着；对所托管的不同的基金鉴别设立账户，沉着核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面彼此沉着；    （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他商酌礼貌外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主托管基金财产；    （5）看护由基金治理东谈主代表基金签订的与基金商酌的首要合同及商酌凭证；    （6）按礼貌开设基金财产的银行账户和证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理清理、交 割事宜；    （7）保守基金营业机要，除《基金法》、基金合同偏执他商酌礼貌另有礼貌 外，在基金信息公开表示前赐与守密，不得向他东谈主泄露；    （8）复核、审查基金治理东谈主筹备的基金金钱净值、万般基金份额的基金份 额净值、万般基金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动商酌的信息表示事项；    （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具见识，说 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 明基金治理东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；淌若基金 治理东谈主有未推行基金合同礼貌的行动，还应当讲明基金托管东谈主是否采纳了适当的 步履；    （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他商酌贵寓 15 年以 上；    （12）保存基金份额执有东谈主名册；    （13）按礼貌制作商酌账册并与基金治理东谈主查对；    （14）依据基金治理东谈主的指示或商酌礼貌向基金份额执有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏执他商酌礼貌，召集基金份额执有东谈主大 会或配合基金治理东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；    （16）按照法律法则和基金合同的礼貌监督基金治理东谈主的投资运作；    （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；    （18）面对闭幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 和银行业监督治理机构，并陈述基金治理东谈主；    （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，答应担补偿牵扯，其补偿牵扯 不因其退任而免除；    （20）按礼貌监督基金治理东谈主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义务， 基金治理东谈主因违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基 金治理东谈主追偿；    （21）推行顺利的基金份额执有东谈主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。    三、基金份额执有东谈主    基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主看成基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与清理后的剩余 基金财产分派的数目将可能有所不同。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派清理后的剩余基金财产；    （3）照章苦求赎回或转让其执有的基金份额；    （4）按照礼貌要求召开基金份额执有东谈主大会或召集基金份额执有东谈主大会；    （5）出席或者拜托代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；    （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；    （7）监督基金治理东谈主的投资运作；    （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权益。 包括但不限于：    （1）负责阅读并谨守基金合同、招募讲明书等信息表示文献；    （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受本领，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）温雅基金信息表示，实时愚弄权益和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所礼貌的用度；    （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金损失或者基金合同间隔的有限 牵扯；    （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的行动；    （7）推行顺利的基金份额执有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金走动过程中因任何原因取得的欠妥得利；    （9）发起资金提供方认购的基金份额执有期限自基金合同顺利日起不少于 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    （10）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同              第八部分       基金份额执有东谈主大会    基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金未建设基金份额执有东谈主大会的日常机构，如今后建设基金份额执有东谈主 大会的日常机构，日常机构的建设按照商酌法律法则的要求推行。    一、召开事由 律法则、中国证监会或基金合同另有礼貌的除外：    （1）间隔基金合同；    （2）更换基金治理东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）调理基金运作容貌；    （5）调整基金治理东谈主、基金托管东谈主的报恩圭臬或调高销售办事费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；    （9）变更基金份额执有东谈主大会武艺；    （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；    （11）单独或推测执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额执有东谈主（以基金治理东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就 统一事项书面要求召开基金份额执有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生首要影响的其他事项；    （13）法律法则、基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额执有 东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额执有东谈主大会：    （1）法律法则要求加多的基金用度的收取； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    （2）在不影响基金份额执有东谈主利益的前提下，在法律法则和基金合同礼貌 的范围内加多、减少或调整基金份额类别，对基金份额分类办法及王法进行调整， 调整本基金的基金份额类别设立、调整申购费率、调低赎回费率、调低销售办事 费率，或在对现存基金份额执有东谈主利益无推行性不利影响的前提下变更收费容貌， 或罢手现存基金份额类别的销售；    （3）若本基金治理东谈主同期治理追踪统一标的指数的走动型敞开式指数证券 投资基金（ETF），则基金治理东谈主可在履行适当武艺后使本基金采纳 ETF 连结基 金模式进交运作并相应修改基金合同；    （4）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；    （5）对基金合同的修改对基金份额执有东谈主利益无推行性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权益义务关系发生首要变化；    （6）基金治理东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法则礼貌或中国 证监会许可的范围内而且对基金份额执有东谈主利益无推行不利影响的前提下，调整 商酌认购、申购、赎回、调理、基金走动、非走动过户、转托管等业务王法；    （7）在相宜法律法则及本基金合同礼貌、而且对基金份额执有东谈主利益无实 质不利影响的前提下，基金推出新业务或办事；    （8）按照法律法则和基金合同礼貌不需召开基金份额执有东谈主大会的其他情 形。    二、会议召集东谈主及召集容貌 理东谈主召集。 提议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金治理东谈主， 基金治理东谈主应当配合。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同 求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额执有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 开基金份额执有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或推测代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基 金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得崎岖、插手。 益登记日。    三、召开基金份额执有东谈主大会的陈述时辰、陈述内容、陈述容貌 告。基金份额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时辰、场合和会议体式；    （2）会议拟审议的事项、议事武艺和表决容貌；    （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；    （4）授权拜托解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和场合；    （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要陈述的其他事项。 中讲明本次基金份额执有东谈主大会所采纳的具体通信容貌、拜托的公证机关偏执联 系容貌和商酌东谈主、书面表决见识寄交的截止时辰和收取容貌。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈述基金治理东谈主 到指定场合对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行 书面陈述基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定场合对表决见识的计票进行监督。基金 治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响表决 见识的计票效用。    四、基金份额执有东谈主出席会议的容貌    基金份额执有东谈主大会可通过现场开会容貌或通信开会容貌等法律法则或监 管机构允许的其他容貌召开，会议的召开容貌由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执 有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：    （1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的拜托东谈主 执有基金份额的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托解释相宜法律法则、基金合同 和会议陈述的礼貌，而且执有基金份额的凭证与基金治理东谈主执有的登记贵寓相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证知道， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东谈主大会。重新召 集的基金份额执有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面容貌进行表 决。    在同期相宜以下条件时，通信开会的容貌视为灵验：    （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议陈述后，在 2 个责任日内链接公 布商酌指示性公告； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同    （2）召集东谈主按基金合同约定陈述基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金治理东谈主）到指定场合对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议陈述礼貌的容貌收取基金份额执有东谈主的书面表决见识；基金托管东谈主或基金 治理东谈主经陈述不参加收取书面表决见识的，不影响表决效用；    （3）本东谈主平直出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识的，基金份额执 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若本东谈主平直出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识，基金份额执有东谈主 所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公 告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额执有东谈主大会。重新召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主平直出具书面见识或授权他东谈主代表出 具书面见识；    （4）上述第（3）项中平直出具书面见识的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见识的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面见识的 代理东谈主出具的拜托东谈主执有基金份额的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托解释符 正当律法则、基金合同和会议陈述的礼貌，并与基金登记机构纪录相符。 话、短信等其他非现场容貌或者以现场容貌与非现场容貌相团结的容貌召开，会 议武艺比照现场开会和通信开会的武艺进行。基金份额执有东谈主不错领受书面、网 络、电话、短信或其他容貌进行表决，具体容貌由会议召集东谈主细目并在会议陈述 中列明。 面容貌授权他东谈主代为出席基金份额执有东谈主大会并愚弄表决权，授权容貌不错领受 书面、汇注、电话、短信或其他容貌，具体容貌在会议陈述中列明。    五、议事内容与武艺    议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、 决定间隔基金合同、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 法则及基金合同礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额执有东谈主大 会揣度的其他事项。    基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的陈述后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的容貌下，最初由大会主执东谈主按照下列第七条文矩武艺细目和公 布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经揣度后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主执 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；淌若基金治理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东谈主和 代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额执有东谈主 看成该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的效用。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、拜托东谈主 姓名（或单元称呼）和商酌容貌等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    六、表决    基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。    基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以 相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的容貌通过。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调理基金运作容貌、更换 基金治理东谈主或者基金托管东谈主、间隔基金合同、与其他基金合并以相等决议通过方 为灵验。    基金份额执有东谈主大会采纳记名容貌进行投票表决。    采纳通信容貌进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然提交 相宜会议陈述中礼貌的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议陈述礼貌的书面表决见识视为灵验表决，表决见识暗昧不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额执有东谈主所代表的基金份额 总和。    基金份额执有东谈主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    七、计票    （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主应当在会议开动后通知在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额执有东谈主自行召集或大会固然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议开动 后通知在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票 东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。    （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主执东谈主当 场公布计票成果。    （3）淌若会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决成果有怀 疑，不错在通知表决成果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主执东谈主应当迅速公布重新清 点成果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同    在通信开会的情况下，计票容貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。    八、顺利与公告    基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。基金份额执有东谈主大会的 决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。    基金份额执有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在指定媒介上公告。淌若领受 通信容貌进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当推行顺利的基金份额执有东谈主 大会的决议。顺利的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金治理 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。    九、本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事武艺、表决 条件等礼貌，但凡平直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管 王法修改导致商酌内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额执有东谈主大会 审议。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同    第九部分      基金治理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和武艺    一、基金治理东谈主和基金托管东谈主职责间隔的情形    （一） 基金治理东谈主职责间隔的情形    有下列情形之一的，基金治理东谈主职责间隔：    （二） 基金托管东谈主职责间隔的情形    有下列情形之一的，基金托管东谈主职责间隔：    二、基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换武艺    （一） 基金治理东谈主的更换武艺 的基金治理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过； 金治理东谈主； 执有东谈主大会决议顺利后 2 日内在指定媒介公告； 务贵寓，实时向临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈操纵理基金治理业务的吩咐手续， 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主应实时摄取。新任基金治理东谈主或临时基金治理 东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金治理东谈主商酌的称呼字样。    （二） 基金托管东谈主的更换武艺 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过； 金托管东谈主； 执有东谈主大会决议顺利后 2 日内在指定媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的吩咐手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时摄取。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金治理东谈主查对 基金金钱总值和净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支。    （三）基金治理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和武艺 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主提名新的基金治理东谈主和基金托管 东谈主； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 管东谈主的基金份额执有东谈主大会决议顺利后 2 日内在指定媒介上联合公告。    三、新任或临时基金治理东谈主摄取基金治理或新任或临时基金托管东谈主摄取基金 财产和基金托管业务前，原任基金治理东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法则和基 金合同的礼貌接续履行商酌职责，并保证分歧基金份额执有东谈主的利益变成挫伤。 原任基金治理东谈主或原任基金托管东谈主在接续履行商酌职责时期，仍有权按照本基金 合同的礼貌收取基金治理费或基金托管费。    四、本部分对于基金治理东谈主、基金托管东谈主更换条件和武艺的约定，但凡平直 援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管王法修改导致商酌内容 被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对相 应内容进行修改和调整，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同                  第十部分   基金的托管    基金托管东谈主和基金治理东谈主按照《基金法》、基金合同偏执他商酌礼貌签订托 管契约。    签订托管契约的目的是明确基金托管东谈主与基金治理东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹备、收益分派、信息表示及彼此监督等商酌事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同               第十一部分     基金份额的登记    一、基金份额的登记业务    本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额执有东谈主名册和办理非走动过户等。    二、基金登记业务办理机构    本基金的登记业务由基金治理东谈主或基金治理东谈主拜托的其他相宜条件的机构 办理，但基金治理东谈主照章应当承担的牵扯不因拜托而免除。基金治理东谈主拜托其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订拜托代理契约，以明确基金治理东谈主 和代理机构在投资者基金账户治理、基金份额登记、清理及基金走动阐明、披发 红利、建立并看护基金份额执有东谈主名册和办理非走动过户等事宜中的权益和义务， 保护基金份额执有东谈主的正当权益。    三、基金登记机构的权益    基金登记机构享有以下权益： 依照商酌礼貌于开动实施前在指定媒介上公告；    四、基金登记机构的义务    基金登记机构承担以下义务： 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日 起不得少于 20 年； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿牵扯，但司法强制搜检情形及法律 法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的办事； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同                 第十二部分        基金的投资    一、投资宗旨    缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化，竣事与标的指数 弘扬相一致的永远投资收益。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，以沪深 300 指数的成份股 偏执备选成份股为主要投资对象。为更好地竣事投资宗旨，本基金也可少量投资 于其他股票（非标的指数成份股偏执备选成份股，含中小板、创业板偏执他经中 国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行入款、同行存单、债券、债券回购、 权证、股指期货、金钱支执证券、货币商场器具以及法律法则或中国证监会允许 本基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的商酌礼貌）。    本基金可参与融资业务和转融通证券出借走动。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适当 武艺后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的 金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金每个走动日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的走动保证金后，应当保执不低于基金金钱净值 5%的现款或到期日 在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款 等。    如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行 适当武艺后，不错调整上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    平淡情况下，本基金主要领受完全复制法进行投资，力求将年化追踪错误控 制在 4%以内，日追踪偏离度完全值的平均值抑止在 0.35%以内。    频繁情形下，本基金主要采纳完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的 成份股组成偏执权重分派投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合， 并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。同期， 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 本基金还将根据法律法则和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股 票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法则原因被限制投资、商场流动性不及 等情况，对股票投资组合进行实时调整，力求基金净值增长率与标的指数收益率 之间的高度正商酌和追踪错误最小化。    （1）如期调整：根据标的指数的调整王法和备选股票的预期，对股票投资 组合实时进行调整。    （2）不如期调整    ①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重 的行动时，本基金将根据各成份股的权重变化实时调整股票投资组合；    ②根据基金申购赎回情况，调整股票投资组合，以灵验追踪标的指数；    ③根据法律法则礼貌，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化 的，本基金不错对投资组合治理进行适当的调整，力求缩小追踪错误。    本基金债券投资的目的是在保证基金金钱流动性的基础上，缩小追踪错误。 本基金将领受宏不雅环境分析和微不雅商场订价分析两个方面进行债券金钱的投资， 通过主要采纳组合久期设立策略，同期辅之以收益率弧线策略、骑乘策略、息差 策略等积极投资策略构建债券投资组合。    金钱支执证券主要包括金钱典质贷款支执证券（ABS）、住房典质贷款支执 证券（MBS）等证券品种。本基金将重心对商场利率、刊行条目、支执金钱的构 成及质地、提前偿还率、风险补偿收益和商场流动性等影响金钱支执证券价值的 身分进行分析，并援助领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估金钱支执证券 的相对投资价值并作念出相应的投资决策。    （1）权证投资策略    权证为本基金援助性投资器具。权证的投资原则为成心于基金金钱升值、控 制下落风险、竣事保值和锁定收益。    （2）股指期货投资策略    本基金以套期保值为目的，参与股指期货走动。本基金参与股指期货投资时 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 机和数目的决策建立在对质券商场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础 上。基金治理东谈主将根据宏不雅经济身分、战略及法则身分和成本商场身分，团结定 性和定量方法，细目投资时机。基金治理东谈主将团结股票投资的总体范畴，以及中 国证监会的商酌限制和要求，细目参与股指期货走动的投资比例。    基金治理东谈主将充分商酌股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融繁衍品的杠杆作用，以达到缩小投资组合的举座风险的目的。    若商酌法律法则发生变化时，基金治理东谈主期货投资治理从其最新礼貌，以符 合上述法律法则和监管要求的变化。    本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险治理的原则，在法律 法则允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，缩小因 申购变成基金仓位较低带来的追踪错误，达到灵验追踪标的指数的目的。参与转 融通证券出借业务时，本基金将从基金执有的融券标的股票中采用流动性好、交 易活跃的股票看成转融通出借走动对象，力求为本基金份额执有东谈主增厚投资收益。    本基金可投资存托凭证，本基金将团结对宏不雅经济气象、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，采用投资价值高的存托 凭证进行投资。    四、投资限制    基金的投资组合应解任以下限制：    （1）本基金投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于基 金金钱净值的 90%；    （2）本基金每个走动日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后， 应当保执不低于基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金执有的沿途权证，其市值不得相当基金金钱净值的 3%； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                  基金合同    （4）本基金治理东谈主治理的沿途基金执有的统一权证，不得相当该权证的    （5）本基金在职何走动日买入权证的总金额，不得相当上一走动日基金资 产净值的 0.5%；    （6）本基金参与融资业务，在职何走动日日终，执有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得相当基金金钱净值的 95%；    （7）本基金参与转融通证券出借走动，在职何走动日日终，参与转融通证 券出借走动的金钱不得相当基金金钱净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不 得相当 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均筹备；    （8）本基金投资于统一原始权益东谈主的万般金钱支执证券的比例，不得相当 基金金钱净值的 10%；    （9）本基金执有的沿途金钱支执证券，其市值不得相当基金金钱净值的 20%；    （10）本基金执有的统一(指统一信用级别)金钱支执证券的比例，不得相当 该金钱支执证券范畴的 10%；    （11）本基金治理东谈主治理的沿途基金投资于统一原始权益东谈主的万般金钱支执 证券，不得相当其万般金钱支执证券推测范畴的 10%；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支执证券。 基金执有金钱支执证券时期，淌若其信用等级下降、不再相宜投资圭臬，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不相当本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不相当拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金参预寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得相当基 金金钱净值的 40%；本基金在寰球银行间同行商场中的债券回购最永远限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；    （15）本基金参与股指期货走动，应当谨守下列投资比例限制：在职何走动 日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得相当基金金钱净值的 10%；在职何 走动日日终，执有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得相当基金金钱 净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、金钱支执证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；在职何 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                  基金合同 走动日日终，执有的卖出期货合约价值不得相当基金执有的股票总市值的 20%； 在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得相当上一交 易日基金金钱净值的 20%；所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 推测（轧差筹备）占基金金钱的比例不低于 90%；    （16）本基金金钱总值不得相当基金金钱净值的 140%；    （17）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值推测不得相当本基金金钱净 值的 15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金治理东谈主之 外的身分以致基金不相宜前述所礼貌比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动 性受限金钱的投资；    （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票推行；    （20）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。    除第（2）、         （12）、(17)、(18)项之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合 并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管 理东谈主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述礼貌投资比例的，基金治理东谈主应当 在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法则另有 礼貌的，从其礼貌。    基金治理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的商酌约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同顺利之日 起开动。    淌若法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 礼貌为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行适当武艺后，则本基金投资不再受商酌限制，但须根据《信息表示治理办法》 进行公告，不需要经基金份额执有东谈主大会审议。    为疗养基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动： 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                  基金合同    （1）承销证券；    （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽牵扯的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有礼貌的除外；    （5）向基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱偏执他不朴直的证券走动行动；    （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌不容的其他行动。    基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、推行 抑止东谈主或者与其有其他首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联走动的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，解任 基金份额执有东谈主利益优先的原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场平正合理价钱推行。商酌走动必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法则赐与表示。首要关联走动应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的沉着董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进 行审查。    法律法则或监管部门变更或取消上述不容性礼貌，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适当武艺后，则本基金投资不再受商酌限制或以变更后的礼貌为准。    五、事迹相比基准    沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%。    沪深 300 指数由中证指数有限公司编制并发布，响应中国证券商场股票价钱 变动的概貌和运行情况。    畴昔若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分以致标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金治理东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会敷陈并提议惩处方 案，如更换基金标的指数、调理运作容貌，与其他基金合并、或者间隔基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未 顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同间隔。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处有打算确如时期，基金治理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息解任基金份额执有东谈主 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 利益优先原则支执基金投资运作。    六、风险收益特征    本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基 金、货币商场基金和搀和型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要领受完全 复制法追踪标的指数的弘扬，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票商场 相同的风险收益特征。    七、基金治理东谈主代表基金愚弄商酌权益的处理原则及方法 额执有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同                 第十三部分        基金的财产    一、基金金钱总值    基金金钱总值是指基金领有的万般有价证券、期货合约、单据价值、银行存 款本息和基金应收款项以偏执他金钱的价值总和。    二、基金金钱净值    基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据商酌法律法则、法式性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相沉着。    四、基金财产的看护和刑事牵扯    本基金财产沉着于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律牵扯，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法则和基金合同的礼貌刑事牵扯外，基金财产不得被刑事牵扯。    基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务彼此抵销；基金治理东谈主治理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制推行。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同                第十四部分    基金金钱估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金商酌的证券走动风景的走动日以及国度法律法则 礼貌需要对外皮露基金净值的非走动日。    二、估值对象    基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、金钱支执证券、 股指期货合约、其它投资等金钱及欠债。    三、估值方法    走动所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券走动所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后未发生影响公允价 值计量的首要事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后发 生了影响公允价值计量的首要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及首要变 化身分，调整最近走动市价，细目公允价钱。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的统一股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初度公开刊行未上市的股票和权证，领受估值本事细目公允价值，在 估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司推动公开发售股份、通过巨额走动取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等辅导受限股票，按监 管机构或行业协会商酌礼貌细目公允价值。    （1）对在走动所商场上市走动或挂牌转让的固定收益品种（另有礼貌的除 外），录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （2）对在走动所商场上市走动的可调理债券，按估值日收盘价减去可调理 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日无走动的，且最 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同 近走动日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，以最近走动日的收盘价减去 可调理债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；如最近走动日后 发生了影响公允价值计量的首要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及首要 变化身分，调整最近走动市价，细目公允价钱；    （3）对在走动所商场挂牌转让的金钱支执证券和私募债券，领受估值本事 细目公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （4）对在走动所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，领受估值本事细目 其公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 应品种当日的估值净价估值。银行间商场刊行未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券，按成本估值。 值。 无结算价的，且最近走动日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，领受最近 走动日结算价估值。 确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作法式解任商酌法律法则以及监管部 门、自律王法的礼貌。9、如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应 其公允价值的，基金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公 允价值的方法估值。 按国度最新礼貌估值。    如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及商酌法律法则的礼貌或者未能充分疗养基金份额执有东谈主利益时，应立即陈述 对方，共同查明原因，两边协商惩处。    根据商酌法律法则，基金金钱净值筹备和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金司帐牵扯方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金商酌的会 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                 基金合同 计问题，如经商酌各方在对等基础上充分揣度后，仍无法达成一致的见识，按照 基金治理东谈主对基金金钱净值的筹备成果对外赐与公布。    四、估值武艺 净值除以当日该类基金份额的余额数目筹备，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位 四舍五入。国度另有礼貌的，从其礼貌。    基金治理东谈主每个责任日筹备基金金钱净值及万般基金份额的基金份额净值， 并按礼貌公告。 或本基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金治理东谈主每个责任日对基金金钱估值后， 将万般基金份额的基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金治理东谈主对外公布。    五、估值造作的处理    基金治理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适当、合理的步履确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值造作时，视为基金份额净值造作。    本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，淌若由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的舛讹变成估值造作，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛讹 的牵扯东谈主应当对由于该估值造作碰到损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿牵扯。    上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值造作牵扯方应及 时合营各方，实时进行改换，因改换估值造作发生的用度由估值造作牵扯方承担； 由于估值造作牵扯方未实时改换已产生的估值造作，给当事东谈主变成损失的，由估 值造作牵扯方对平直损失承担补偿牵扯；若估值造作牵扯方仍是积极合营，而且 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 有协助义务确当事东谈主有填塞的时辰进行改换而未改换，则有协助义务确当事东谈主应 当承担相应补偿牵扯。估值造作牵扯方打发改换的情况向商酌当事东谈主进行阐明， 确保估值造作已得到改换。    （2）估值造作的牵扯方对商酌当事东谈主的平直损失负责，分歧曲折损失负责， 而且仅对估值造作的商酌平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值造作而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值造作牵扯方仍打发估值造作负责。淌若由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不沿途返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作牵扯 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权益；淌若取得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的欠妥得 利返还的总和相当其推行损失的差额部分支付给估值造作牵扯方。    （4）估值造作调整领受尽量收复至假定未发生估值造作的正确情形的容貌。    估值造作被发现后，商酌确当事东谈主应当实时进行处理，处理的武艺如下：    （1）查明估值造作发生的原因，列明总计确当事东谈主，并根据估值造作发生 的原因细目估值造作的牵扯方；    （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作变成的损失 进行评估；    （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的牵扯方进行 改换和补偿损失；    （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行改换，并就估值造作的改换向商酌当事东谈主进行阐明。    （1）基金份额净值筹备出现造作时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采纳合理的步履明慧损失进一步扩大。    （2）当估值造作偏差达到或相当该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理 东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值造作偏差达到或相当该类基 金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告，并同期报中国证监会备案。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    （3）因基金份额净值筹备造作，给基金或基金份额执有东谈主变成损失的，应 由基金治理东谈主先行赔付，基金治理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。    （4）基金治理东谈主和基金托管东谈主由于各自本事系统设立而产生的净值筹备尾 差，以基金治理东谈主筹备成果为准。    （5）前述内容如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。    六、暂停估值的情形 营业时； 格且领受估值本事仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当暂停基金估值；    七、基金净值的阐明    用于基金信息表示的基金金钱净值和万般基金份额的基金份额净值由基金 治理东谈主负责筹备，基金托管东谈主负责进行复核。基金治理东谈主应于每个敞开日走动结 束后筹备当日的基金金钱净值和万般基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值筹备成果复核阐明后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主 按礼貌赐与公布。    八、特殊情况的处理 所变成的错误不看成基金金钱估值造作处理。 品级三方机构发送的数据造作，或国度司帐战略变更、商场王法变更等非基金管 理东谈主与基金托管东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主固然仍是采纳必要、适当、合 理的步履进行搜检，但未能发现造作的，由此变成的基金金钱估值造作，基金管 理东谈主和基金托管东谈主免除补偿牵扯。但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要 的步履根除或减弱由此变成的影响。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同               第十五部分     基金用度与税收    一、基金用度的种类 裁费等；    二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付容貌    本基金的治理费按前一日基金金钱净值的 0.15%年费率计提。治理费的筹备 方法如下：    H＝E×0.15%÷当年推行天数    H 为逐日应计提的基金治理费    E 为前一日的基金金钱净值    基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的容貌于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    H＝E×0.05%÷当年推行天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金金钱净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的容貌于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，仅就 C 类基金份额收取销售办事 费。本基金 C 类基金份额的销售办事费按前一日该类基金份额基金金钱净值的    H＝E×0.10%÷当年推行天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费    E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值    销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的容貌于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按 商酌合同礼貌支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。    销售办事费可用于本基金商场推行、销售以及基金份额执有东谈操纵事等各项费 用。    本基金按照基金治理东谈主与标的指数许可方所签订的指数许可使用契约的约 定计提标的指数使用商酌用度，基金合同顺利后的指数使用商酌用度从基金财产 中列支。标的指数使用商酌用度的费率、具体筹备方法及支付容貌见招募讲明书。    淌若指数使用许可契约约定的标的指数使用商酌用度的筹备方法、费率和支 付容貌等发生调整，本基金将领受调整后的方法或费率筹备标的指数使用商酌费 用，此项调整无需召开基金份额执有东谈主大会。基金治理东谈主将在招募讲明书更新或 其他公告中表示本基金最新适用的方法。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    上述“一、基金用度的种类”中第 5－11 项用度，根据商酌法则及相应契约 礼貌，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的款式    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    四、基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同              第十六部分      基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指适度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已竣事收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 收益分派，具体分派有打算以公告为准，若基金合同顺利不悦 3 个月可不进行收益 分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用， 本基金默许的收益分派容貌是现款分成； C 类基金份额的基金用度不同，不同类别的基金份额对应的可供分派利润或将不 同；      在谨守法律法则且在对现存基金份额执有东谈主利益无推行性不利影响的前提 下，基金治理东谈主、登记机构可对基金收益分派的商酌业务王法进行调整，并实时 公告，且不需召开基金份额执有东谈主大会。      四、收益分派有打算      基金收益分派有打算中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派容貌等内容。      五、收益分派有打算的细目、公告与实施      本基金收益分派有打算由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 表示办法》的商酌礼貌在指定媒介公告。      基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润筹备截止日）的时辰 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同 不得相当 15 个责任日。    在收益分派有打算公布后，基金治理东谈主依据具体有打算的礼貌就支付的现款红 利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金治理东谈主的指示实时进行分成 资金的划付。    六、基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为统一类别的基金份额。红利再 投资的筹备方法，依照《业务王法》推行。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                    基金合同              第十七部分      基金的司帐与审计    一、基金司帐战略 司帐年度按如下原则：淌若基金合同顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 表示； 司帐核算，按照商酌礼貌编制基金司帐报表； 并以两边约定的容貌阐明。    二、基金的年度审计 商酌业务阅历的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需按照《信息表示办法》的商酌礼貌在指定媒介公告。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同               第十八部分     基金的信息表示    一、本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 基金合同偏执他商酌礼貌。商酌法律法则对于信息表示的礼貌发生变化时，本基 金从其最新礼貌。    二、信息表示义务东谈主    本基金信息表示义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主 大会的基金份额执有东谈主等法律、行政法则和中国证监会礼貌的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。    本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为压根起点，按照法律 法则和中国证监会的礼貌表示基金信息，并保证所表示信息的着实性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会礼貌时辰内，将应予表示的基金信 息通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介表示，并保证基金投资者大要按照基金合同 约定的时辰和容貌查阅或者复制公开表示的信息贵寓。    三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开表示的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。    本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字；除相等讲明外，货币单元为东谈主民币 元。    五、公开表示的基金信息 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同    公开表示的基金信息包括：    （一）基金招募讲明书、基金合同、基金托管契约、基金家具贵寓概要 执有东谈主大会召开的王法及具体武艺，讲明基金家具的特点等波及基金投资者首要 利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特点、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东谈操纵事等内容。基金合同顺利后，基金招募讲明书的信息发生 首要变更的，基金治理东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募讲明书并登载在指 定网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。 基金间隔运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募讲明书。 作监督等行动中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。基金合同顺利后，基金家具贵寓概要的信息发生首要变更的， 基金治理东谈主应当在三个责任日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金治理东谈主不再更新基金家具贵寓概 要。    基金召募苦求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募讲明书、基金合同纲目登载在指定媒介上；基金治理东谈主、基金托管东谈主 应当将基金合同、基金托管契约登载在各自网站上。    （二）基金份额发售公告    基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募讲明书确当日登载于指定媒介上。    （三）基金合同顺利公告    基金治理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载基金 合同顺利公告。    基金治理东谈主应当在基金合同顺利公告讲明基金召募情况及基金治理东谈主、基金 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 治理东谈主高档治理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金治理东谈主推动执有的基金份额、承 诺执有的期限等情况。    （四）万般基金份额的基金净值信息    基金合同顺利后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至 少每周在指定网站表示一次万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示敞开日的万般基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表示半 年度和年度临了一日的万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延筹备或公告。    （五）万般基金份额申购、赎回价钱    基金治理东谈主应当在基金合同、招募讲明书等信息表示文献上载明万般基金份 额申购、赎回价钱的筹备容貌及商酌申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。    （六）基金如期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈    基金治理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在指定网站上，并将年度敷陈指示性公告登载在指定报刊上。基金年 度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过具有证券、期货商酌业务阅历的司帐师事务所 审计。    基金治理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在指定网站上，并将中期敷陈指示性公告登载在指定报刊上。    基金治理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在指定网站上，并将季度敷陈指示性公告登载在指定报刊上。    基金合同顺利不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期报 告或者年度敷陈。    基金治理东谈主应当在基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈均鉴别表示 基金治理东谈主、基金治理东谈主的高档治理东谈主员、基金司理等投资治理东谈主员以及基金管 理东谈主推动执有基金的份额、期限实时期的变动情况。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    如敷陈期内出现单一投资者执有基金份额达到或相当基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在基金如期敷陈 “影响投 资者决策的其他紧迫信息”项下表示该投资者的类别、敷陈期末执有份额及占比、 敷陈期内执有份额变化情况及基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    基金治理东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中表示基金组搭伙产情况偏执 流动性风险分析等。    法律法则或中国证监会另有礼貌的，从其礼貌。    （七）临时敷陈    本基金发生首要事件，商酌信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时敷陈书， 并登载在指定报刊和指定网站上。    前款所称首要事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主拜托基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动相当百分之 三十； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务商酌行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 推行抑止东谈主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联走动事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 容貌和费率发生变更； 事项时； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同礼貌的其他事项。    （八）深入公告    在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场崇高传的音问可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额执 有东谈主权益的，商酌信息表示义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开深入，并将 商酌情况立即敷陈中国证监会。    （九）基金份额执有东谈主大会决议    基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同    （十）清理敷陈    基金合同间隔的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理敷陈。基金财产清理小组应当将清理敷陈登载在指定网站上， 并将清理敷陈指示性公告登载在指定报刊上。    （十一）投资股指期货的信息表示    基金治理东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈和招募讲明书 （更新）等文献中表示股指期货走动情况，包括投资战略、执仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示股指期货对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投 资战略和投资宗旨等。    （十二）投资金钱支执证券的信息表示    基金治理东谈主应在基金年度敷陈及中期敷陈中表示其执有的金钱支执证券总 额、金钱支执证券市值占基金净金钱的比例和敷陈期内总计的金钱支执证券明细。    基金治理东谈主应在基金季度敷陈中表示其执有的金钱支执证券总额、金钱支执 证券市值占基金净金钱的比例和敷陈期末按市值占基金净金钱比例大小排序的 前 10 名金钱支执证券明细。    （十三）参与融资及转融通证券出借走动信息表示    基金治理东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈和招募讲明书 （更新）等文献中表示参与融资和转融通证券出借走动情况，包括投资策略、业 务开展情况、损益情况、风险偏执治理情况等。    （十四）中国证监会礼貌的其他信息。    六、信息表示事务治理    基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示治理轨制，指定挑升部门及 高档治理东谈主员负责治理信息表示事务。    基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当相宜中国证监会商酌基金信息 表示内容与方法准则等法律法则的礼貌。    基金托管东谈主应当按照商酌法律法则、中国证监会的礼貌和基金合同的约定， 对基金治理东谈主编制的基金金钱净值、万般基金份额的基金份额净值、万般基金份 额的基金份额申购赎回价钱、基金如期敷陈、更新的招募讲明书、基金家具贵寓 概要、基金清理敷陈等公开表示的商酌基金信息进行复核、审查，并向基金治理 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 东谈主进行书面或电子阐明。    基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采用一家报刊表示本基金信息。 基金治理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证商酌报送信息的着实、准确、齐备、实时。    基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介表示信息，关联词其他寰球媒介不得早于指定媒介表示信息，而且 在不同媒介上表示统一信息的内容应当一致。    为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计敷陈、法律见识书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将商酌档案至少保存到基金合同间隔后 10 年。    基金治理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平淡投资操作的前提下，自主提高信息表示办事的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律王法的商酌礼貌。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。    七、信息表示文献的存放与查阅    照章必须表示的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照商酌法律法 规礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    八、暂停或蔓延信息表示的情形    当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表示基金信息： 业时； 金钱价值时； 格且领受估值本事仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东谈主协商一 致决定暂停估值的；    九、本基金信息表示事项以法律法则礼貌及本章省俭定的内容为准。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    第十九部分       基金合同的变更、间隔与基金财产的清理    一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法则 礼貌和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后两日内在指定媒介公告。    二、基金调理运作容貌或者与其他基金合并    基金调理运作容貌或者与其他基金合并，应当按照法律法则及基金合同礼貌 的武艺进行。实施有打算若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额执有东谈主大会 审议通过。基金治理东谈主应当提前发布指示性陈述，明确商酌实施安排，讲明对现 有基金份额执有东谈主的影响以及基金份额执有东谈主享有的采用权，并在实施前预留至 少二十个敞开日或者走动日供基金份额执有东谈主作念出采用。    三、基金合同的间隔事由    有下列情形之一的，基金合同应当间隔： 基金托管东谈主连续的； 本基金合同自动间隔，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会的容貌延续基金合同 期限； 的身分以致标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 治理东谈主召集基金份额执有东谈主大会对惩处有打算进行表决，基金份额执有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    四、基金财产的清理 清理小组，基金治理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东谈主、具有从事证券商酌业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）基金合同间隔情形出当前，由基金财产清理小组联合接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理敷陈；    （5）聘用司帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 敷陈出具法律见识书；    （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的情形时，清理期限相应顺延。    五、清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总计合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。    六、基金财产清理剩余金钱的分派    依据基金财产清理的分派有打算，将基金财产清理后的沿途剩余金钱扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分派。    七、基金财产清理的公告    清理过程中的商酌首要事项须实时公告；基金财产清理敷陈经司帐师事务所 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产清理小 组进行公告。    八、基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及商酌文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同                  第二十部分       违约牵扯    一、基金治理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律法则的礼貌或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额执有东谈主变成挫伤的， 应当鉴别对各自的行动照章承担补偿牵扯；因共同行动给基金财产或者基金份额 执有东谈主变成挫伤的，应当承担连带补偿牵扯，对损失的补偿，仅限于平直损失。 关联词发生下列情况的，当事东谈主免责： 定看成或不看成而变成的损失等；    二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大抑止地保护基金份额执有东谈主利 益的前提下，基金合同大要接续履行的应当接续履行。非违约方当事东谈主在职责范 围内有义务实时采纳必要的步履，明慧损失的扩大。莫得采纳适当步履以致损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非违约方因明慧损失扩大而支拨的 合理用度由违约方承担。    三、由于基金治理东谈主、基金托管东谈主不可抑止的身分导致业务出现差错，基金 治理东谈主和基金托管东谈主固然仍是采纳必要、适当、合理的步履进行搜检，关联词未能 发现造作的，由此变成基金财产或投资东谈主损失，基金治理东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿牵扯。关联词基金治理东谈主和基金托管东谈主应积极采纳必要的步履减弱或根除由此造 成的影响。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                 基金合同          第二十一部分         争议的处理和适用的法律    各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同商酌的一切争议，如经 友好协商未能惩处的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该 会的仲裁王法进行仲裁，仲裁场合为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当 事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。    争议处理时期，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，接续赤诚、极力、尽责 地履行基金合同礼貌的义务，疗养基金份额执有东谈主的正当权益。    基金合同受中国（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门相等行政区和 台湾地区法律）法律统帅。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同              第二十二部分     基金合同的效用    基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 权代表署名或签章，并在募荟萃束后经基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手 续，并经中国证监会书面阐明后顺利。 案并公告之日止。 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。 基金托管东谈主各执有二份，每份具有同等的法律效用。 的办公风景和营业风景查阅。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同                 第二十三部分       其他事项    基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按商酌法律法则协商惩处。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同             第二十四部分      基金合同内容纲目      一、基金份额执有东谈主、基金治理东谈主和基金托管东谈主的权益、义务    （一） 基金治理东谈主的权益与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法则和基金合同沉着运用并治理基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照礼貌召集基金份额执有东谈主大会；    （6）依据基金合同及商酌法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度商酌法律礼貌，应申报中国证监会和其他监管部门，并采纳 必要步履保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的商酌行动进行监督和处 理；    （9）担任或拜托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同礼貌的用度；    （10）依据基金合同及商酌法律礼貌决定基金收益的分派有打算；    （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调理苦求；    （12）依照法律法则为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权益；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益愚弄诉讼权益或者 实施其他法律行动；    （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供办事的外部机构；    （16）在相宜商酌法律、法则的前提下，制订和调整商酌基金认购、申购、 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 赎回、调理、如期定额投资和非走动过户等的业务王法；    （17）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同顺利之日起，以讲授信用、严慎极力的原则治理和运用基 金财产；    （4）配备填塞的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的操办容貌治理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产彼此沉着，对所治理的不同基金鉴别 治理，鉴别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他商酌礼貌外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）采纳适当合理的步履使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜基金合同等法律文献的礼貌，按商酌礼貌筹备并公告万般基金份额的基 金净值信息，细目万般基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；    （10）编制基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；    （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他商酌礼貌，履行信息表示及报 告义务；    （12）保守基金营业机要，不泄露基金投资操办、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏执他商酌礼貌另有礼貌外，在基金信息公开表示前应予守密，不向他 东谈主泄露；    （13）按基金合同的约定细目基金收益分派有打算，实时向基金份额执有东谈主分 配基金收益； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏执他商酌礼貌召集基金份额执有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；    （16）按礼貌保存基金财产治理业务行动的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓15年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时辰发出，而且 保证投资东谈主大要按照基金合同礼貌的时辰和容貌，随时查阅到与基金商酌的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到商酌贵寓的复印件；    （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；    （19）面对闭幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 并陈述基金托管东谈主；    （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东谈主正当权益 时，应当承担补偿牵扯，其补偿牵扯不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义务，基金托 管东谈主违犯基金合同变成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额执有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；    （22）当基金治理东谈主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理商酌基 金事务的行动承担牵扯；    （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益愚弄诉讼权益或实施其 他法律行动；    （24）基金治理东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同不成顺利， 基金治理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；    （25）推行顺利的基金份额执有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；    （27）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。    （二）基金托管东谈主的权益和义务 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 但不限于：    （1）自基金合同顺利之日起，照章律法则和基金合同的礼貌安全看护基金 财产；    （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违犯基金 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成首要损失的情形， 应申报中国证监会，并采纳必要步履保护基金投资者的利益；    （4）根据商酌商场王法，为基金开设银行账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券走动资金清理；    （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；    （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；    （7）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：    （1）以讲授信用、极力尽责的原则执有并安全看护基金财产；    （2）建设挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业风景，配备填塞的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；    （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此沉着；对所托管的不同的基金鉴别设立账户，沉着核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面彼此沉着；    （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他商酌礼貌外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主托管基金财产；    （5）看护由基金治理东谈主代表基金签订的与基金商酌的首要合同及商酌凭证；    （6）按礼貌开设基金财产的银行账户和证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理清理、交 割事宜；    （7）保守基金营业机要，除《基金法》、基金合同偏执他商酌礼貌另有礼貌 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 外，在基金信息公开表示前赐与守密，不得向他东谈主泄露；    （8）复核、审查基金治理东谈主筹备的基金金钱净值、万般基金份额的基金份 额净值、万般基金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动商酌的信息表示事项；    （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具见识，说 明基金治理东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；淌若基金 治理东谈主有未推行基金合同礼貌的行动，还应当讲明基金托管东谈主是否采纳了适当的 步履；    （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他商酌贵寓15年以上；    （12）保存基金份额执有东谈主名册；    （13）按礼貌制作商酌账册并与基金治理东谈主查对；    （14）依据基金治理东谈主的指示或商酌礼貌向基金份额执有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏执他商酌礼貌，召集基金份额执有东谈主大 会或配合基金治理东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；    （16）按照法律法则和基金合同的礼貌监督基金治理东谈主的投资运作；    （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；    （18）面对闭幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 和银行业监督治理机构，并陈述基金治理东谈主；    （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，答应担补偿牵扯，其补偿牵扯 不因其退任而免除；    （20）按礼貌监督基金治理东谈主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义务， 基金治理东谈主因违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基 金治理东谈主追偿；    （21）推行顺利的基金份额执有东谈主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。    （三）基金份额执有东谈主的权益与义务    基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主看成基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金A类基金份额与C类基 金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与清理后的剩余基 金财产分派的数目将可能有所不同。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派清理后的剩余基金财产；    （3）照章苦求赎回或转让其执有的基金份额；    （4）按照礼貌要求召开基金份额执有东谈主大会或召集基金份额执有东谈主大会；    （5）出席或者拜托代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；    （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；    （7）监督基金治理东谈主的投资运作；    （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权益。 包括但不限于：    （1）负责阅读并谨守基金合同、招募讲明书等信息表示文献；    （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受本领，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）温雅基金信息表示，实时愚弄权益和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所礼貌的用度；    （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金损失或者基金合同间隔的有限 牵扯；    （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的行动； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同    （7）推行顺利的基金份额执有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金走动过程中因任何原因取得的欠妥得利；    （9）发起资金提供方认购的基金份额执有期限自基金合同顺利日起不少于    （10）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。    二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的武艺和王法    基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金未建设基金份额执有东谈主大会的日常机构，如今后建设基金份额执有东谈主 大会的日常机构，日常机构的建设按照商酌法律法则的要求推行。    （一）召开事由 律法则、中国证监会或基金合同另有礼貌的除外：    （1）间隔基金合同；    （2）更换基金治理东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）调理基金运作容貌；    （5）调整基金治理东谈主、基金托管东谈主的报恩圭臬或调高销售办事费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；    （9）变更基金份额执有东谈主大会武艺；    （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；    （11）单独或推测执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额执有东谈主（以基金治理东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就 统一事项书面要求召开基金份额执有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生首要影响的其他事项；    （13）法律法则、基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额执有 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额执有东谈主大会：    （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；    （2）在不影响基金份额执有东谈主利益的前提下，在法律法则和基金合同礼貌 的范围内加多、减少或调整基金份额类别，对基金份额分类办法及王法进行调整， 调整本基金的基金份额类别设立、调整申购费率、调低赎回费率、调低销售办事 费率，或在对现存基金份额执有东谈主利益无推行性不利影响的前提下变更收费容貌， 或罢手现存基金份额类别的销售；    （3）若本基金治理东谈主同期治理追踪统一标的指数的走动型敞开式指数证券 投资基金（ETF），则基金治理东谈主可在履行适当武艺后使本基金采纳 ETF 连结基 金模式进交运作并相应修改基金合同；    （4）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；    （5）对基金合同的修改对基金份额执有东谈主利益无推行性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权益义务关系发生首要变化；    （6）基金治理东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法则礼貌或中国 证监会许可的范围内而且对基金份额执有东谈主利益无推行不利影响的前提下，调整 商酌认购、申购、赎回、调理、基金走动、非走动过户、转托管等业务王法；    （7）在相宜法律法则及本基金合同礼貌、而且对基金份额执有东谈主利益无实 质不利影响的前提下，基金推出新业务或办事；    （8）按照法律法则和基金合同礼貌不需召开基金份额执有东谈主大会的其他情 形。    （二）会议召集东谈主及召集容貌 理东谈主召集。 提议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 书面见告基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开；基金治理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金 托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金治理东谈主，基金 治理东谈主应当配合。 召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额执有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开；基金治理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额 执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额执 有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开并见告基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 基金份额执有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或推测代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前30日 报中国证监会备案。基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金 治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得崎岖、插手。 益登记日。    （三）召开基金份额执有东谈主大会的陈述时辰、陈述内容、陈述容貌 告。基金份额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时辰、场合和会议体式；    （2）会议拟审议的事项、议事武艺和表决容貌；    （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；    （4）授权拜托解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和场合；    （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要陈述的其他事项。 中讲明本次基金份额执有东谈主大会所采纳的具体通信容貌、拜托的公证机关偏执联 系容貌和商酌东谈主、书面表决见识寄交的截止时辰和收取容貌。 决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈述基金治理东谈主 到指定场合对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行 书面陈述基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定场合对表决见识的计票进行监督。基金 治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响表决 见识的计票效用。    （四）基金份额执有东谈主出席会议的容貌    基金份额执有东谈主大会可通过现场开会容貌或通信开会容貌等法律法则或监 管机构允许的其他容貌召开，会议的召开容貌由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执 有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：    （1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的拜托东谈主 执有基金份额的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托解释相宜法律法则、基金合同 和会议陈述的礼貌，而且执有基金份额的凭证与基金治理东谈主执有的登记贵寓相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证知道， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东谈主大会。重新召 集的基金份额执有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同 体式在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面容貌进行表 决。    在同期相宜以下条件时，通信开会的容貌视为灵验：    （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议陈述后，在2个责任日内链接公布 商酌指示性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定陈述基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金治理东谈主）到指定场合对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议陈述礼貌的容貌收取基金份额执有东谈主的书面表决见识；基金托管东谈主或基金 治理东谈主经陈述不参加收取书面表决见识的，不影响表决效用；    （3）本东谈主平直出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识的，基金份额执 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若本东谈主平直出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识，基金份额执有东谈主 所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公 告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东谈主大会。重新召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主平直出具书面见识或授权他东谈主代表出具 书面见识；    （4）上述第（3）项中平直出具书面见识的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见识的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面见识的 代理东谈主出具的拜托东谈主执有基金份额的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托解释符 正当律法则、基金合同和会议陈述的礼貌，并与基金登记机构纪录相符。 话、短信等其他非现场容貌或者以现场容貌与非现场容貌相团结的容貌召开，会 议武艺比照现场开会和通信开会的武艺进行。基金份额执有东谈主不错领受书面、网 络、电话、短信或其他容貌进行表决，具体容貌由会议召集东谈主细目并在会议陈述 中列明。 面容貌授权他东谈主代为出席基金份额执有东谈主大会并愚弄表决权，授权容貌不错领受 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 书面、汇注、电话、短信或其他容貌，具体容貌在会议陈述中列明。    （五）议事内容与武艺    议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、 决定间隔基金合同、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额执有东谈主大 会揣度的其他事项。    基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的陈述后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的容貌下，最初由大会主执东谈主按照下列第七条文矩武艺细目和公 布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经揣度后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主执 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；淌若基金治理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东谈主和 代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额执有东谈主 看成该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的效用。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、拜托东谈主 姓名（或单元称呼）和商酌容貌等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同    基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所礼貌的须以 相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的容貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调理基金运作容貌、更换 基金治理东谈主或者基金托管东谈主、间隔基金合同、与其他基金合并以相等决议通过方 为灵验。    基金份额执有东谈主大会采纳记名容貌进行投票表决。    采纳通信容貌进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然提交 相宜会议陈述中礼貌的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议陈述礼貌的书面表决见识视为灵验表决，表决见识暗昧不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额执有东谈主所代表的基金份额 总和。    基金份额执有东谈主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主应当在会议开动后通知在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额执有东谈主自行召集或大会固然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议开动 后通知在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票 东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。    （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主执东谈主当 场公布计票成果。    （3）淌若会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决成果有怀 疑，不错在通知表决成果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金           基金合同 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主执东谈主应当迅速公布重新清 点成果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。    在通信开会的情况下，计票容貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。    （八）顺利与公告    基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。基金份额执有东谈主大会的 决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。    基金份额执有东谈主大会决议自顺利之日起2日内在指定媒介上公告。淌若领受 通信容貌进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当推行顺利的基金份额执有东谈主 大会的决议。顺利的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金治理 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。    （九）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事武艺、表 决条件等礼貌，但凡平直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监 管王法修改导致商酌内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额执有东谈主大 会审议。    三、基金的收益与分派、推行容貌    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指适度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同 已竣事收益的孰低数。    （三）基金收益分派原则 收益分派，具体分派有打算以公告为准，若基金合同顺利不悦3个月可不进行收益 分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用， 本基金默许的收益分派容貌是现款分成； 类基金份额的基金用度不同，不同类别的基金份额对应的可供分派利润或将不同；    在谨守法律法则且在对现存基金份额执有东谈主利益无推行性不利影响的前提 下，基金治理东谈主、登记机构可对基金收益分派的商酌业务王法进行调整，并实时 公告，且不需召开基金份额执有东谈主大会。    （四）收益分派有打算    基金收益分派有打算中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派容貌等内容。    （五）收益分派有打算的细目、公告与实施    本基金收益分派有打算由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 表示办法》的商酌礼貌在指定媒介公告。    基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润筹备截止日）的时辰 不得相当15个责任日。    在收益分派有打算公布后，基金治理东谈主依据具体有打算的礼貌就支付的现款红 利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金治理东谈主的指示实时进行分成 资金的划付。    （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为统一类别的基金份额。红利再 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 投资的筹备方法，依照《业务王法》推行。    四、与基金财产治理、运用商酌用度的索要、支付容貌与比例    （一）基金用度的种类 裁费等；    （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付容貌    本基金的治理费按前一日基金金钱净值的0.15%年费率计提。治理费的筹备 方法如下：    H＝E×0.15%÷当年推行天数    H为逐日应计提的基金治理费    E为前一日的基金金钱净值    基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的容貌于次月 前5个责任日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金金钱净值的0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同    H＝E×0.05%÷当年推行天数    H为逐日应计提的基金托管费    E为前一日的基金金钱净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的容貌于次月 前5个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。    本基金A类基金份额不收取销售办事费，仅就C类基金份额收取销售办事费。 本基金C类基金份额的销售办事费按前一日该类基金份额基金金钱净值的0.10% 的年费率计提。销售办事费的筹备方法如下：    H＝E×0.10%÷当年推行天数    H 为C类基金份额逐日应计提的销售办事费    E 为C类基金份额前一日的基金金钱净值    销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的容貌于次月 前5个责任日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按 商酌合同礼貌支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。    销售办事费可用于本基金商场推行、销售以及基金份额执有东谈操纵事等各项费 用。    本基金按照基金治理东谈主与标的指数许可方所签订的指数许可使用契约的约 定计提标的指数使用商酌用度，基金合同顺利后的指数使用商酌用度从基金财产 中列支。标的指数使用商酌用度的费率、具体筹备方法及支付容貌见招募讲明书。    淌若指数使用许可契约约定的标的指数使用商酌用度的筹备方法、费率和支 付容貌等发生调整，本基金将领受调整后的方法或费率筹备标的指数使用商酌费 用，此项调整无需召开基金份额执有东谈主大会。基金治理东谈主将在招募讲明书更新或 其他公告中表示本基金最新适用的方法。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    上述“一、基金用度的种类”中第 5－11 项用度，根据商酌法则及相应契约 礼貌，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的款式    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    （四）基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。      五、基金财产的投资标的和投资限制    （一）投资宗旨    缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化，竣事与标的指数 弘扬相一致的永远投资收益。    （二）投资范围    本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，以沪深300指数的成份股 偏执备选成份股为主要投资对象。为更好地竣事投资宗旨，本基金也可少量投资 于其他股票（非标的指数成份股偏执备选成份股，含中小板、创业板偏执他经中 国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行入款、同行存单、债券、债券回购、 权证、股指期货、金钱支执证券、货币商场器具以及法律法则或中国证监会允许 本基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的商酌礼貌）。    本基金可参与融资业务和转融通证券出借走动。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适当 武艺后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于沪深300指数成份股和备选成份股的 金钱比例不低于基金金钱净值的90%；本基金每个走动日日终在扣除股指期货合 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 约需缴纳的走动保证金后，应当保执不低于基金金钱净值5%的现款或到期日在 一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。    如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行 适当武艺后，不错调整上述投资品种的投资比例。    （三）投资策略    平淡情况下，本基金主要领受完全复制法进行投资，力求将年化追踪错误控 制在4%以内，日追踪偏离度完全值的平均值抑止在0.35%以内。    频繁情形下，本基金主要采纳完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的 成份股组成偏执权重分派投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合， 并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。同期， 本基金还将根据法律法则和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股 票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法则原因被限制投资、商场流动性不及 等情况，对股票投资组合进行实时调整，力求基金净值增长率与标的指数收益率 之间的高度正商酌和追踪错误最小化。    （1）如期调整：根据标的指数的调整王法和备选股票的预期，对股票投资 组合实时进行调整。    （2）不如期调整    ①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重 的行动时，本基金将根据各成份股的权重变化实时调整股票投资组合；    ②根据基金申购赎回情况，调整股票投资组合，以灵验追踪标的指数；    ③根据法律法则礼貌，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化 的，本基金不错对投资组合治理进行适当的调整，力求缩小追踪错误。    本基金债券投资的目的是在保证基金金钱流动性的基础上，缩小追踪错误。 本基金将领受宏不雅环境分析和微不雅商场订价分析两个方面进行债券金钱的投资， 通过主要采纳组合久期设立策略，同期辅之以收益率弧线策略、骑乘策略、息差 策略等积极投资策略构建债券投资组合。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同    金钱支执证券主要包括金钱典质贷款支执证券（ABS）、住房典质贷款支执 证券（MBS）等证券品种。本基金将重心对商场利率、刊行条目、支执金钱的构 成及质地、提前偿还率、风险补偿收益和商场流动性等影响金钱支执证券价值的 身分进行分析，并援助领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估金钱支执证券 的相对投资价值并作念出相应的投资决策。    （1）权证投资策略    权证为本基金援助性投资器具。权证的投资原则为成心于基金金钱升值、控 制下落风险、竣事保值和锁定收益。    （2）股指期货投资策略    本基金以套期保值为目的，参与股指期货走动。本基金参与股指期货投资时 机和数目的决策建立在对质券商场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础 上。基金治理东谈主将根据宏不雅经济身分、战略及法则身分和成本商场身分，团结定 性和定量方法，细目投资时机。基金治理东谈主将团结股票投资的总体范畴，以及中 国证监会的商酌限制和要求，细目参与股指期货走动的投资比例。    基金治理东谈主将充分商酌股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融繁衍品的杠杆作用，以达到缩小投资组合的举座风险的目的。    若商酌法律法则发生变化时，基金治理东谈主期货投资治理从其最新礼貌，以符 合上述法律法则和监管要求的变化。    本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险治理的原则，在法律 法则允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，缩小因 申购变成基金仓位较低带来的追踪错误，达到灵验追踪标的指数的目的。参与转 融通证券出借业务时，本基金将从基金执有的融券标的股票中采用流动性好、交 易活跃的股票看成转融通出借走动对象，力求为本基金份额执有东谈主增厚投资收益。    本基金可投资存托凭证，本基金将团结对宏不雅经济气象、行业景气度、公司 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，采用投资价值高的存托 凭证进行投资。    （四）投资限制    基金的投资组合应解任以下限制：    （1）本基金投资于沪深300指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于基金 金钱净值的90%；    （2）本基金每个走动日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后， 应当保执不低于基金金钱净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金执有的沿途权证，其市值不得相当基金金钱净值的3%；    （4）本基金治理东谈主治理的沿途基金执有的统一权证，不得相当该权证的10％；    （5）本基金在职何走动日买入权证的总金额，不得相当上一走动日基金资 产净值的0.5%；    （6）本基金参与融资业务，在职何走动日日终，执有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得相当基金金钱净值的95%；    （7）本基金参与转融通证券出借走动，在职何走动日日终，参与转融通证 券出借走动的金钱不得相当基金金钱净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得 相当30天，平均剩余期限按照市值加权平均筹备；    （8）本基金投资于统一原始权益东谈主的万般金钱支执证券的比例，不得相当 基金金钱净值的10%；    （9）本基金执有的沿途金钱支执证券，其市值不得相当基金金钱净值的20%；    （10）本基金执有的统一(指统一信用级别)金钱支执证券的比例，不得相当 该金钱支执证券范畴的10%；    （11）本基金治理东谈主治理的沿途基金投资于统一原始权益东谈主的万般金钱支执 证券，不得相当其万般金钱支执证券推测范畴的10%；    （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的金钱支执证券。 基金执有金钱支执证券时期，淌若其信用等级下降、不再相宜投资圭臬，应在评 级敷陈发布之日起3个月内赐与沿途卖出； 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                  基金合同    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不相当本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不相当拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金参预寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得相当基 金金钱净值的40%；本基金在寰球银行间同行商场中的债券回购最永远限为1年， 债券回购到期后不得缓期；    （15）本基金参与股指期货走动，应当谨守下列投资比例限制：在职何走动 日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得相当基金金钱净值的10%；在职何 走动日日终，执有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得相当基金金钱 净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、金钱支执证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；在职何 走动日日终，执有的卖出期货合约价值不得相当基金执有的股票总市值的20%； 在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得相当上一交 易日基金金钱净值的20%；所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 推测（轧差筹备）占基金金钱的比例不低于90%；    （16）本基金金钱总值不得相当基金金钱净值的140%；    （17）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值推测不得相当本基金金钱净 值的15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金治理东谈主之 外的身分以致基金不相宜前述所礼貌比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动 性受限金钱的投资；    （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票推行；    （20）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。    除第（2）、         （12）、(17)、(18)项之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合 并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管 理东谈主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述礼貌投资比例的，基金治理东谈主应当 在10个走动日内进行调整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法则另有规 定的，从其礼貌。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                基金合同    基金治理东谈主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的商酌约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同顺利之日起 开动。    淌若法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 礼貌为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行适当武艺后，则本基金投资不再受商酌限制，但须根据《信息表示治理办法》 进行公告，不需要经基金份额执有东谈主大会审议。    为疗养基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽牵扯的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有礼貌的除外；    （5）向基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱偏执他不朴直的证券走动行动；    （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌不容的其他行动。    基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、推行 抑止东谈主或者与其有其他首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联走动的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，解任 基金份额执有东谈主利益优先的原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场平正合理价钱推行。商酌走动必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法则赐与表示。首要关联走动应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的沉着董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进 行审查。    法律法则或监管部门变更或取消上述不容性礼貌，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适当武艺后，则本基金投资不再受商酌限制或以变更后的礼貌为准。    （五）事迹相比基准    沪深300指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同    沪深300指数由中证指数有限公司编制并发布，响应中国证券商场股票价钱 变动的概貌和运行情况。    畴昔若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分以致标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金治理东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会敷陈并提议惩处方 案，如更换基金标的指数、调理运作容貌，与其他基金合并、或者间隔基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未 顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同间隔。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处有打算确如时期，基金治理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息解任基金份额执有东谈主 利益优先原则支执基金投资运作。    （六）风险收益特征    本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基 金、货币商场基金和搀和型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要领受完全 复制法追踪标的指数的弘扬，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票商场 相同的风险收益特征。    （七）基金治理东谈主代表基金愚弄商酌权益的处理原则及方法 额执有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益；    六、基金金钱估值    （一）估值日    本基金的估值日为本基金商酌的证券走动风景的走动日以及国度法律法则 礼貌需要对外皮露基金净值的非走动日。    （二）估值对象    基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、金钱支执证券、 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 股指期货合约、其它投资等金钱及欠债。    （三）估值方法    走动所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券走动所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后未发生影响公允价 值计量的首要事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后发 生了影响公允价值计量的首要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及首要变 化身分，调整最近走动市价，细目公允价钱。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的统一股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初度公开刊行未上市的股票和权证，领受估值本事细目公允价值，在 估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司推动公开发售股份、通过巨额走动取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等辅导受限股票，按监 管机构或行业协会商酌礼貌细目公允价值。    （1）对在走动所商场上市走动或挂牌转让的固定收益品种（另有礼貌的除 外），录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （2）对在走动所商场上市走动的可调理债券，按估值日收盘价减去可调理 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日无走动的，且最 近走动日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，以最近走动日的收盘价减去 可调理债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；如最近走动日后 发生了影响公允价值计量的首要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及首要 变化身分，调整最近走动市价，细目公允价钱；    （3）对在走动所商场挂牌转让的金钱支执证券和私募债券，领受估值本事 细目公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （4）对在走动所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，领受估值本事细目 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同 其公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 应品种当日的估值净价估值。银行间商场刊行未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券，按成本估值。 值。 无结算价的，且最近走动日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，领受最近 走动日结算价估值。 确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作法式解任商酌法律法则以及监管部 门、自律王法的礼貌。 金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 按国度最新礼貌估值。    如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及商酌法律法则的礼貌或者未能充分疗养基金份额执有东谈主利益时，应立即陈述 对方，共同查明原因，两边协商惩处。    根据商酌法律法则，基金金钱净值筹备和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金司帐牵扯方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金商酌的会 计问题，如经商酌各方在对等基础上充分揣度后，仍无法达成一致的见识，按照 基金治理东谈主对基金金钱净值的筹备成果对外赐与公布。    （四）估值武艺 净值除以当日该类基金份额的余额数目筹备，精准到0.0001元，极少点后第5位四 舍五入。国度另有礼貌的，从其礼貌。    基金治理东谈主每个责任日筹备基金金钱净值及万般基金份额的基金份额净值， 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同 并按礼貌公告。 或本基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金治理东谈主每个责任日对基金金钱估值后， 将万般基金份额的基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金治理东谈主对外公布。    （五）估值造作的处理    基金治理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适当、合理的步履确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估值 造作时，视为基金份额净值造作。    本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，淌若由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的舛讹变成估值造作，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛讹 的牵扯东谈主应当对由于该估值造作碰到损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿牵扯。    上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值造作牵扯方应及 时合营各方，实时进行改换，因改换估值造作发生的用度由估值造作牵扯方承担； 由于估值造作牵扯方未实时改换已产生的估值造作，给当事东谈主变成损失的，由估 值造作牵扯方对平直损失承担补偿牵扯；若估值造作牵扯方仍是积极合营，而且 有协助义务确当事东谈主有填塞的时辰进行改换而未改换，则有协助义务确当事东谈主应 当承担相应补偿牵扯。估值造作牵扯方打发改换的情况向商酌当事东谈主进行阐明， 确保估值造作已得到改换。    （2）估值造作的牵扯方对商酌当事东谈主的平直损失负责，分歧曲折损失负责， 而且仅对估值造作的商酌平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值造作而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值造作牵扯方仍打发估值造作负责。淌若由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金               基金合同 或不沿途返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的权益；淌若取得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的欠妥 得利返还的总和相当其推行损失的差额部分支付给估值造作牵扯方。    （4）估值造作调整领受尽量收复至假定未发生估值造作的正确情形的容貌。    估值造作被发现后，商酌确当事东谈主应当实时进行处理，处理的武艺如下：    （1）查明估值造作发生的原因，列明总计确当事东谈主，并根据估值造作发生 的原因细目估值造作的牵扯方；    （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作变成的损失 进行评估；    （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的牵扯方进行 改换和补偿损失；    （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行改换，并就估值造作的改换向商酌当事东谈主进行阐明。    （1）基金份额净值筹备出现造作时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采纳合理的步履明慧损失进一步扩大。    （2）当估值造作偏差达到或相当该类基金份额净值的0.25%时，基金治理东谈主 应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值造作偏差达到或相当该类基金 份额净值的0.5%时，基金治理东谈主应当公告，并同期报中国证监会备案。    （3）因基金份额净值筹备造作，给基金或基金份额执有东谈主变成损失的，应 由基金治理东谈主先行赔付，基金治理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。    （4）基金治理东谈主和基金托管东谈主由于各自本事系统设立而产生的净值筹备尾 差，以基金治理东谈主筹备成果为准。    （5）前述内容如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。    （六）暂停估值的情形 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金            基金合同 营业时； 格且领受估值本事仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当暂停基金估值；    （七）基金净值的阐明    用于基金信息表示的基金金钱净值和万般基金份额的基金份额净值由基金 治理东谈主负责筹备，基金托管东谈主负责进行复核。基金治理东谈主应于每个敞开日走动结 束后筹备当日的基金金钱净值和万般基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值筹备成果复核阐明后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主 按礼貌赐与公布。    （八）特殊情况的处理 所变成的错误不看成基金金钱估值造作处理。 品级三方机构发送的数据造作，或国度司帐战略变更、商场王法变更等非基金管 理东谈主与基金托管东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主固然仍是采纳必要、适当、合 理的步履进行搜检，但未能发现造作的，由此变成的基金金钱估值造作，基金管 理东谈主和基金托管东谈主免除补偿牵扯。但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要 的步履根除或减弱由此变成的影响。    七、基金合同的变更、间隔与基金财产的清理    （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后两日内在指定媒介公告。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同    （二）基金调理运作容貌或者与其他基金合并    基金调理运作容貌或者与其他基金合并，应当按照法律法则及基金合同礼貌 的武艺进行。实施有打算若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额执有东谈主大会 审议通过。基金治理东谈主应当提前发布指示性陈述，明确商酌实施安排，讲明对现 有基金份额执有东谈主的影响以及基金份额执有东谈主享有的采用权，并在实施前预留至 少二十个敞开日或者走动日供基金份额执有东谈主作念出采用。    （三）基金合同的间隔事由    有下列情形之一的，基金合同应当间隔： 金托管东谈主连续的； 本基金合同自动间隔，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会的容貌延续基金合同 期限； 的身分以致标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 治理东谈主召集基金份额执有东谈主大会对惩处有打算进行表决，基金份额执有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    （四）基金财产的清理 清理小组，基金治理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东谈主、具有从事证券商酌业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金              基金合同    （1）基金合同间隔情形出当前，由基金财产清理小组联合接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理敷陈；    （5）聘用司帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 敷陈出具法律见识书；    （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的情形时，清理期限相应顺延。    （五）清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总计合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。    （六）基金财产清理剩余金钱的分派    依据基金财产清理的分派有打算，将基金财产清理后的沿途剩余金钱扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分派。    （七）基金财产清理的公告    清理过程中的商酌首要事项须实时公告；基金财产清理敷陈经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产清理小 组进行公告。    （八）基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及商酌文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。    八、争议惩处容貌    各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同商酌的一切争议，如经 友好协商未能惩处的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该 会的仲裁王法进行仲裁，仲裁场合为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。    争议处理时期，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，接续赤诚、极力、尽责 地履行基金合同礼貌的义务，疗养基金份额执有东谈主的正当权益。    基金合同受中国（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门相等行政区和 台湾地区法律）法律统帅。    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的容貌    基金合同蓝本一式六份，除上报商酌监管机构一式二份外，基金治理东谈主、基 金托管东谈主各执有二份，每份具有同等的法律效用。基金合同可印制成册，供投资 者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公风景和营业风景查阅。 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金             基金合同 本页无正文，为《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金合同》的署名盖 章页。    基金治理东谈主：永赢基金治理有限公司    法定代表东谈主或授权代表（署名/章）：    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司    法定代表东谈主或授权代表（署名/章）：    签署场合：    签署日历：        年       月     日

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