奇米影院 10月25日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0432,涨0.01%
发布日期:2024-10-28 02:15 点击次数:167
证券之星音信,10月25日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0432元,累计净值为1.2711元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.45%,近3个月高涨0.27%,操逼近6个月高涨1.37%,近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银和泰6个月债券为债券型-搀和二级基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比126.72%,现款占净值比1.56%。
黑丝该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理,任职时分累计报告12.87%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理,任职时分累计报告-0.04%。
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