宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 C 份额）基金居品良友选录
宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
（宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 C 份额）
基金居品良友选录
编制日历：2025 年 3 月 31 日
送出日历：2025 年 4 月 3 日
本选录提供本基金的攻击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。
一、居品好像
宝盈中债绿色普惠金融债券
基金简称 基金主代码 023061
优选指数
宝盈中债绿色普惠金融债券
下属基金简称 下属基金代码 023062
优选指数C
上海浦东发展银行股份有限
基金管制东谈主 宝盈基金管制有限公司 基金托管东谈主
公司
上市来往所及上市日
基金协议奏效日 - 暂未上市
期
基金类型 债券型 来往币种 东谈主民币
运作形势 平凡洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基金
基金司理 程逸飞 司理的日历
证券从业日历 2013-07-01
注：夙昔若出现场地指数不合适条目（因成份券价钱波动、流动性不及等指数编制时势变动之外
的身分以致场地指数不合适条目的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主应当自该情形发
生之日起10个使命日内向中国证监会陈诉并提议惩处决议，如休养运作形势、与其他基金并吞或者终
止基金协议等，并在6个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未顺利召开或就
上述事项表决未通过的，基金协议拆开。
二、基金投资与净值进展
（一）投资野心与投资政策
投资者不错阅读《宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募讲明书》第九部分
了解详备情况。
本基金摄取被迫式指数化投资，通过严格的投资递次拘谨和数目化的风险管制手
投资野心
段，以收尾对场地指数的有用追踪。
本基金的场地指数为中债-绿色普惠主题金融债券优选指数。
本基金主要投资于场地指数成份券偏执备选成份券。为更好收尾投资野心，本基金
还不错投资于场地指数成份券及备选成份券之外的国内照章刊行的债券（包括金融
投资界限 债券、国债、央行单据、地方政府债券、政府机构债券、可分手来往可转债的纯债
部分）、债券回购、银行入款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融
用具，但须合适中国证监会关连轨则。
本基金不投资股票等权利类钞票，不投资可转债（可分手来往可转债的纯债部分除
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外）、可交债，也不投资国债期货等养殖品用具。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在扩张安妥技艺
后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%；其
中投资于场地指数成份券偏执备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的
内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾，基金管制东谈主在扩张安妥程
序后，不错休养上述投资品种的投资比例。
本基金为被迫式指数基金，摄取抽样复制和动态最优化的时势，选取场地指数成份
券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与场地指数风险收益特征一样的钞票组
合，以收尾对场地指数的有用追踪。
在平淡市集情况下，力图本基金的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离
主要投资政策
度的扫数值不发轫0.35%，年追踪缺点不发轫4%。如因指数编制国法或其他身分导
致追踪偏离度和追踪缺点发轫上述界限，基金管制东谈主应聘请合理门径幸免追踪偏离
度、追踪缺点进一步扩大。
本基金投资政策主要包括钞票设置政策、债券投资政策等。
中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×
事迹比较基准
本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于羼杂
型基金、股票型基金。
风险收益特征
本基金为指数型基金，主要摄取抽样复制和动态最优化的时势追踪场地指数的表
现，具有与场地指数以及场地指数所代表的债券市集一样的风险收益特征。
（二）投资组结伙产设置图表
无
（三）自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
无
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
用度类型 金额（M）/执有期限（N） 收费形势/费率
N 赎回费
N≥7日 0%
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率 收取方
管制费 0.15% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
C类基金份额销售处事费 0.10% 销售机构
审计用度 - 司帐师事务所
信息露馅费 - 轨则露馅报刊
其他用度 其他按照国度相关轨则和《基金协议》商定 关连处事机构
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不错在基金财产中列支的用度
注：本基金证券来往等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。其中，基金管制费
率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息露馅费金额为基金全体承担
用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按时陈诉露馅为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然代，投资者需支拨的运作费率如下表：
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C
基金运作空洞费率（年化）
执偶然代 -
注：基金运作空洞用度包含由基金钞票承担的用度，其中，基金管制费率、托管费率、销售处事
费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与攻击辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。投资东谈主在投成本基金
前，应全面了解本基金的居品特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：市集
风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、管制风险、操作或本领风险、合规风险、东谈主员流失风
险、流动性风险、本基金私有的投资风险偏执他风险等。其中，本基金私有的投资风险包括场地指数
的风险、基金追踪偏离风险、指数编制机构住手处事的风险、追踪缺点适度未达商定野心的风险、成
份券停牌或负约风险、债券投资风险和杠杆风险等。
（二）攻击辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出路和收益等作出实践
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称背负、老诚信用、严慎勉力的原则管制和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金协议确当事东谈主。
基金居品良友选录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更
的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需及
时、准确取得基金的关连信息，敬请同期存眷基金管制东谈主发布的关连临时公告等。
五、其他良友查询形势
以下良友详见基金管制东谈主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户处事电话（400-
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六、其他情况讲明
未能惩处的，则任何一方应当将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会） ，按照该院届时有用的仲
裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端性的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除非
仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
（1）不行抗力；
（2）基金管制东谈主和/或基金托管东谈主按照那时有用的法律法例、规定、市集来往国法或中国证监会等
监管机构的轨则动作或不动作而形成的亏欠等；
（3）基金管制东谈主由于按照基金协议商定的投资原则讹诈或不讹诈其投资权而形成的亏欠等。
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黑丝
