调教 av 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金合同更新

中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券            投资基金            基金合同     基金不断东谈主： 中银基金不断有限公司     基金托管东谈主： 上海银行股份有限公司           二〇二五年一月 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金                                                                                               基金合同                                                               目 录 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金              基金合同                      第一部分 引子    一、签订本基金合同的主义、依据和原则 权益义务，范例基金运作。 法典》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作不断办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督不断办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《 公 开 募 集证 券 投资基 金信 息披 露管 理 办法 》（ 以下简称 “ 《信 息 败露办 法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不断章程》（以下简称 “《流动性风险不断章程》”）、《公开召募证券投资基金运作指示第 3 号—— 指数基金指示》（以下简称“《指数基金指示》”）和其他辩论法律律例。 益。    二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献， 其他与基金联系的触及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、 基金合同过火他辩论章程享有权益、承担义务。根据基金合同的约定，基金管 理东谈主将可能通过正当取得的基金份额持有东谈主连络信息，向基金份额持有东谈主先容、 发送或传递辩论本基金的信息，基金投资东谈主其持有基金份额的行动自己标明同 意基金不断东谈主向其先容、发送或传递该等信息。    基金合同确当事东谈主包括基金不断东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金 投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。    三、中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金由基金不断东谈主 依照《基金法》、基金合同过火他辩论章程召募，并经中国证券监督不断委员 会（以下简称“中国证监会”）注册。    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同 远景和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金不断东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤勉的原则不断和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    投资者应当负责阅读基金合同、基金招募说明书、基金产物尊府纲要等信 息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。    四、基金不断东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外败露触及本基金的信息， 其内容触及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有冲破， 以基金合同为准。    五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律律例的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律律例的章程为准。    六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或向上基金份额总额的 除外。法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。    七、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面对中国存托凭证价钱 大幅波动致使出现较大亏蚀的风险，以及与革命企业、境外刊行东谈主、中国存托 凭证刊行机制以及交往机制等联系的风险。    八、本基金为股票型指数增强基金，投资者投资于本基金面对追踪过错控 制未达约定标的、指数编制机构住手办事、成份股停牌等潜在风险，详见本基 金招募说明书。    九、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金不断东谈主履 行相应设施后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的辩论章 节。侧袋机制实施时期，基金不断东谈主将对基金简称进行特地标志，并不办理侧 袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并爱护本基金启用侧 袋机制时的特定风险。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金               基金合同                      第二部分 释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金 证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验改良和补充 国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有 效改良和补充 金招募说明书》过火更新 投资基金基金份额发售公告》 投资基金基金产物尊府纲要》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通告 等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改良 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督不断办法》及颁布机关对其时时 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金              基金合同 作念出的改良 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露不断办法》及颁布机关对其不 时作念出的改良 施的《公开召募证券投资基金运作不断办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 年 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不断章程》及颁 布机关对其时时作念出的改良 员会 义务的法律主体，包括基金不断东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经辩论政府部门批准迷惑并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、 社会团体或其他组织 外机构投资者境内证券期货投资不断办法》及联系法律律例章程不错投资于在 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 及格境外机构投资者境内证券期货投资不断办法》及联系法律律例章程，运用 来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东谈主的合称 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金           基金合同 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、调换、转托管及按期定额投资等业务 其他条件，取得基金销售业务资历并与基金不断东谈主签订了基金销售办事合同， 办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和不断、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 有限公司或接受中银基金不断有限公司寄托代为办理登记业务的机构 所不断的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调换、转托管及按期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金不断东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面 阐发的日历 财产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得向上 3 个月 通达日 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同 的王法，由基金不断东谈主和投资东谈主共同死守 央求购买基金份额的行动 央求购买基金份额的行动 章程的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 份额净值的面貌，将基金调节投资组合的市集冲击成老实拨给施行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受毁伤并得到刚正对待 公告章程的条件，央求将其持有基金不断东谈主不断的、某一基金的基金份额调换 为基金不断东谈主不断的其他基金基金份额的行动 所持基金份额销售机构的操作 申购日、申购金额及扣款面貌，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资面貌 数加上基金调换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调换中转 入央求份额总额后的余额）向上上一通达日基金总份额的 10% 买卖证券价差、银行进款利息、已齐全的其他正当收入及因运用基金财产带来 的成本和用度的量入制出 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金            基金合同 收申购款过火他钞票的价值总和 净值和基金份额净值的进程 法以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回 购与银行按期进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公迷惑行股票、钞票赞成证券、因刊行东谈主债务失约无法进行 转让或交往的债券等 报刊及《信息败露办法》章程的互联网网站（包括基金不断东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 不雅事件 为 A 类、C 类、E 类三类份额。种种基金份额单独缔造基金代码，并单独公布 种种基金份额的基金份额净值 及基金份额持有东谈主办事的用度 日实施的《公开召募证券投资基金运作指示第 3 号——指数基金指示》及颁布 机关对其时时作念出的改良 门账户进行处置计帐，主义在于灵验放纵并化解风险，确保投资者得到刚正对 待，属于流动性风险不断用具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户， 迥殊账户称为侧袋账户 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 导致公允价值存在首要不笃定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减 值准备仍导致钞票价值存在首要不笃定性的钞票；（三）其他钞票价值存在重 大不笃定性的钞票 平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期 奉赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金        基金合同                 第三部分 基金的基本情况    一、基金称号    中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    二、基金的类别    股票型证券投资基金    三、基金的运作面貌    契约型通达式    四、基金的投资标的    本基金为股票型指数增强基金，通过量化方法进行构建投资组合与风险控 制，力求在收敛基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度及年化 追踪过错的基础上，追求赢得突出标的指数的汇报。    五、基金的最低召募份额总额    本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。    六、基金份额发售面值和认购用度    本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。    本基金 A 类基金份额的认购费率按招募说明书及基金产物尊府纲要的章程 施行。C 类基金份额不收取认购费。    七、基金存续期限    不按期    八、标的指数    本基金的标的指数为 MSCI 中国 A50 互联互通东谈主民币指数。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同    畴昔若出现标的指数不合乎要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的身分致使标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金不断东谈主应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会阐发并建议解 决有蓄意，如更换基金标的指数、调换运作面貌、与其他基金合并或者散伙基金 合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大 会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同散伙。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至搞定有蓄意确按时期，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息解任基金份额持有 东谈主利益优先原则撑持基金投资运作。    法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。    九、基金份额类别    本基金按照收费面貌的不同将本基金分为 A 类、C 类、E 类三类基金份额。 在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金钞票入网提销售服 务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而 是从本类别基金钞票入网提销售办事费的，称为 C 类、E 类基金份额。三类基 金份额单独缔造基金代码，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份 额将折柳计较基金份额净值并折柳公告，计较公式为计较日种种别基金钞票净 值除以计较日发售在外的该类别基金份额总额。联系王法详见基金不断东谈主的相 关公告及更新的招募说明书。    根据基金销售情况，基金不断东谈主可在不毁伤已有基金份额持有东谈主权益的情 况下，经与基金托管东谈主协商一致，在履行妥当设施后加多新的基金份额类别、 或者调节现存基金份额类别收费面貌或者住手现存基金份额类别的销售等，调 整实施前基金不断东谈主需实时公告并报中国证监会备案。    投资者可自行遴聘认购/申购基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间 不得相互调换。    十、畴昔条件许可情况下的基金模式调换    若将来本基金不断东谈主推出投资合并标的指数的增强策略交往型通达式指数 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 证券投资基金（ETF），则基金不断东谈主有权在履行妥当设施后使本基金调换为 该基金的连络基金，并相应修改基金合同，届时毋庸召开基金份额持有东谈主大会 但须报中国证监会备案并提前公告。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同                 第四部分 基金份额的发售    一、基金份额的发售时辰、发售面貌、发售对象    自基金份额发售之日起最长不得向上 3 个月，具体发售时辰见基金份额发 售公告。    通过各销售机构公迷惑售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以 及基金不断东谈主网站的公示。    合乎法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。    二、基金份额的认购    本基金 A 类基金份额的认购费率由基金不断东谈主决定，并在招募说明书及基 金产物尊府纲要中列示。C 类基金份额不收取认购费。基金认购用度不列入基 金财产。    灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 扫数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。    基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。    认购份额的计较保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入， 由此过错产生的收益或损失由基金财产承担。    基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定凯旋，而仅代表销售 机构确乎吸收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 央求及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善诳骗正当权益，不然， 由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。    三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或联系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或联系公告。 计较。认购央求一禁受理不得覆没。 基金不断东谈主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相回避前述 50%比 例要求的，基金不断东谈主有权断绝该等一谈或者部分认购央求。投资东谈主认购的基 金份额数以基金合同成效后登记机构的阐发为准。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同                    第五部分 基金备案    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金不断东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资阐发之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金不断东谈主办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。 基金不断东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》成效事宜赐与公 告。基金不断东谈主应将基金召募时期召募的资金存入迥殊账户，在基金召募行动 结果前，任何东谈主不得动用。    二、基金合同不可成效时召募资金的处理面貌    若是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金不断东谈主应当承担下列连累： 同期活期进款利息； 基金不断东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。    三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票畛域    《基金合同》成效后，贯穿 20 个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不断东谈主应当在按期阐发中赐与 败露；贯穿 50 个使命日出现前述情形的，基金不断东谈主应当按照《基金合同》的 约定设施进行计帐并散伙《基金合同》，不需要召开基金份额持有东谈主大会。    法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同              第六部分 基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回风景    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不断 东谈主在招募说明书或其他联系公告中列明。基金不断东谈主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金不断东谈主网站公示。若基金不断东谈主或其指定的销售机构通达电 话、传真或网上等交往面貌，投资东谈主不错通过上述面貌进行申购与赎回，具体 参见各销售机构的联系公告。投资东谈主应当在销售机构办理基金销售业务的营业 风景或按销售机构提供的其他面貌办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的通达日实时辰    投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交 易所、深圳证券交往所的闲居交往日的交往时辰，但基金不断东谈主根据法律律例、 中国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同成效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时 间变更或其他特地情况，基金不断东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相 应的调节，但应在实施日前依照《信息败露办法》的辩论章程在章程媒介上公 告。    基金不断东谈主不错根据施行情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历， 具体业务办理时辰在申购运转公告中章程。    基金不断东谈主自基金合同成效之日起不向上 3 个月运转办理赎回，具体业务 办理时辰在赎回运转公告中章程。    在笃定申购运转与赎回运转时辰后，基金不断东谈主应在申购、赎回通达日前 依照《信息败露办法》的辩论章程在章程媒介上公告申购与赎回的运转时辰。    基金不断东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或转 换央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类 基金份额申购、赎回的价钱。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同    三、申购与赎回的原则 值为基准进行计较； 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。    基金不断东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金不断 东谈主必须在新王法运转实施前依照《信息败露办法》的辩论章程在章程媒介上公 告。    四、申购与赎回的设施    投资东谈主必须根据销售机构章程的设施，在通达日的具体业务办理时辰内提 出申购或赎回的央求。    投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项。投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购成效。若资金在章程时辰 内未全额到账则申购不成立，申购款项将返璧投资东谈主账户，基金不断东谈主、基金 托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。    基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。基金份额持有东谈主赎复活效后，基金不断东谈主将在 T＋7 日（包括该日） 内支付赎回款项。在发生大王人赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付 赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同辩论条件处理。    基金不断东谈主应以交往时辰结果前受理灵验申购和赎回央求确今日动作申购 或赎回央求日（T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往 的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日） 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金        基金合同 实时到销售机构柜台或以销售机构章程的其他面貌查询央求的阐发情况。若申 购不凯旋，则申购款项退还给投资东谈主。    销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定凯旋，而仅代表销售 机构确乎吸收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于申 请的阐发情况，投资者应实时查询并妥善诳骗正当权益，不然，由此产生的投 资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。    在法律律例允许的范围内，登记机构可根据《业务王法》，在不影响基金 份额持有东谈主利益的前提下，对上述业务办理时辰进行调节，基金不断东谈主将于开 始实施前按照辩论章程赐与公告。    五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募说明书或联系公告。 体章程请参见招募说明书或联系公告。 参见招募说明书或联系公告。 基金不断东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权 益。基金不断东谈主基于投资运作与风险收敛的需要，可采选上述步履对基金畛域 赐与收敛。具体见基金不断东谈主联系公告。 份额的数目限制。基金不断东谈主必须在调节实施前依照《信息败露办法》的辩论 章程在章程媒介上公告。    六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 时支付申购用度，申购 C 类、E 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基 金钞票入网提销售办事费。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净 值在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特地情况，经履行妥当设施，可 以妥当延伸计较或公告。 算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金不断东谈主决定， 并在招募说明书及基金产物尊府纲要中列示。C 类、E 类基金份额不收取申购 费。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单 位为份，上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 书》。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额的赎回费率由基金不断东谈主决定，并在 招募说明书及基金产物尊府纲要中列示。赎回金额为按施行阐发的灵验赎回份 额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 不列入基金财产。C 类、E 类基金份额不收取申购费。 持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产 的比例依照联系法律律例设定，具体见招募说明书的章程。未归入基金财产的 部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对于不断持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 体的计较方法和收费面貌由基金不断东谈主根据基金合同的章程笃定，并在招募说 明书中列示。基金不断东谈主不错在基金合同约定的范围内调节费率或收费面貌， 并最迟应于新的费率或收费面貌实施日前依照《信息败露办法》的辩论章程在 章程媒介上公告。 场情况制定基金不断营销磋商，按期或不按期地开展基金不断营销步履。在基 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金       基金合同 金不断营销步履时期，对存量基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的情况下， 按联系监管部门要求履行必要手续后，基金不断东谈主不错对基金销售用度实行一 定的优惠。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则和操作范例须解任联系法律律例 以及监管部门、自律王法的章程。    七、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金不断东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求；当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考 的活跃市集价钱且摄取估值本领仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基 金托管东谈主协商阐发后，基金不断东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购央求。 基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 份额的比例达到或者向上 50%，或者变相回避 50%蚁集度的情形时。 资东谈主单日或单笔申购金额上限的。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法闲居运行。    发生上述第 1、2、3、5、8、9 项之一的情形且基金不断东谈主决定暂停接受投 资者申购央求时，基金不断东谈主应当根据辩论章程在章程媒介上刊登暂停申购公 告。若是投资东谈主的申购央求被一谈或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给 投资东谈主。在暂停申购的情况撤消时，基金不断东谈主应实时还原申购业务的办理。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同    八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金不断东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎 回款项： 投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项；当前一估值日基金钞票净值 50%以上 的钞票出现无可参考的活跃市集价钱且摄取估值本领仍导致公允价值存在首要 不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金不断东谈主应当暂停接受投资东谈主的 赎回央求或减速支付赎回款项。 基金钞票净值。 不断东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。    发生上述情形之一且基金不断东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基 金不断东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金不断东谈主应足额 支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的 比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可预先遴聘将当日 可能未获受理部分赐与覆没。在暂停赎回的情况撤消时，基金不断东谈主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。    九、大王人赎回的情形及处理面貌    若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基 金调换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调换中转入央求份 额总额后的余额）向向前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大王人 赎回。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同    当基金出现大王人赎回时，基金不断东谈主不错根据基金其时的钞票组合情景决 定全额赎回或部分宽限赎回。    （1）全额赎回：当基金不断东谈主以为有智商支付投资东谈主的一谈赎回央求时， 按闲居赎回设施施行。    （2）部分宽限赎回：当基金不断东谈主以为支付基金份额持有东谈主的赎回央求有 繁重或因支付基金份额持有东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票 净值形成较大波动时，基金不断东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金 总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求， 应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额持有东谈主在提交赎回央求时不错遴聘宽限赎回或取 消赎回。遴聘宽限赎回的，将自动转入下一个通达日连接赎回，直到一谈赎回 为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被覆没。宽限的赎回 央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份 额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。如基金份额持有 东谈主在提交赎回央求时未作明确遴聘，基金份额持有东谈主未能赎回部分作自动宽限 赎回处理。    （3）当基金出现大王人赎回时，在单个基金份额持有东谈主赎回央求向向前一开 放日基金总份额 10%的情形下，基金不断东谈主以为支付该基金份额持有东谈主的一谈 赎回央求有繁重或者因支付该基金份额持有东谈主的一谈赎回央求而进行的财产变 现可能会对基金钞票净值形成较大波动时，基金不断东谈主不错对该单个基金份额 持有东谈主超出 10%的赎回央求实施宽限办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交 赎回央求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回，具体参照上述（2）所述面貌处理。 宽限的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权并以下一通达日的 该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。而对 该单个基金份额持有东谈主 10%以内（含 10%）的赎回央求与其他投资者的赎回申 请按上述（1）、（2）面貌处理，具体见联系公告。    （4）暂停赎回：贯穿 2 个通达日以上(含本数)发生大王人赎回，如基金不断 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得向上 20 个使命日，并应当在章程媒介上进行公告。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同    当发生上述大王人赎回并减速支付或宽限办理时，基金不断东谈主应当通过邮寄、 传真或者招募说明书章程的其他面貌在 3 个交往日内通告基金份额持有东谈主，说 明辩论处理方法，并在两日内在章程媒介上刊登公告。    十、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的种种基金份额净 值。 基金不断东谈主应根据《信息败露办法》的章程在章程媒介上刊登基金再行通达申 购或赎回公告，并公告最近 1 个通达日的种种基金份额净值。    十一、基金调换    基金不断东谈主不错根据联系法律律例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金不断东谈主不断的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换 费，联系王法由基金不断东谈主届时根据联系法律律例及本基金合同的章程制定并 公告，并提前奉告基金托管东谈主与联系机构。    十二、基金份额的转让    在法律律例允许且条件具备的情况下，基金不断东谈主可受理基金份额持有东谈主 通过中国证监会招供的交往风景或者交往面貌进行份额转让的央求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金不断东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东谈主应根据基金不断东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业 务。    十三、基金的非交往过户    基金的非交往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制施行等情 形而产生的非交往过户以及登记机构招供、合乎法律律例的其它非交往过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东谈主。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同    秉承是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制施行是指司法机构依据成效司法秘书将基金份额持有东谈垄断有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提 供基金登记机构要求提供的联系尊府，对于合乎条件的非交往过户央求按基金 登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的范例收费。    十四、基金的转托管    基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照章程的范例收取转托管费。    十五、按期定额投资磋商    基金不断东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资磋商，具体王法由基金不断东谈主 另行章程。投资东谈主在办理按期定额投资磋商时可自行约定每期申购金额，每期 申购金额必须不低于基金不断东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所章程的定 期定额投资磋商最低申购金额。    十六、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分拨。法律律例或监管机构另有章程的除外。    十七、基金份额的折算    在对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金不断东谈主经与基金 托管东谈主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。 十八、如联系法律律例允许基金不断东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金不断东谈主将制定和实施相应的业务王法。    十九、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系 公告。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同            第七部分 基金合同当事东谈主及权益义务    一、基金不断东谈主    （一） 基金不断东谈主简况    称号：中银基金不断有限公司    住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼    法定代表东谈主：章砚    迷惑日历： 2004 年 8 月 12 日    批准迷惑机关及批准迷惑文号：中国证监会、证监基金字〔2004〕93 号    组织体式：有限连累公司    注册老本：1 亿元东谈主民币    存续期限：不断运筹帷幄    辩论电话：（021）38834999    （二） 基金不断东谈主的权益与义务 括但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂然运用 并不断基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金不断费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及辩论法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度辩论法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并采选必要步履保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同    （9）担任或寄托其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》章程的用度；    （10）依据《基金合同》及辩论法律章程决定基金收益的分拨有蓄意；    （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；    （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诳骗鞭策与债权东谈主权益， 为基金的利益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权益；    （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资和参 与转融通证券出借业务；    （14）以基金不断东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗诉讼权益或 者实施其他法律行动；    （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他 为基金提供办事的外部机构；    （16）在合乎辩论法律、律例的前提下，制订和调节辩论基金认购、申购、 赎回、调换和非交往过户等的业务王法；    （17）向基金份额持有东谈主先容、发送或传递对于本基金的信息；    （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则不断和运 用基金财产；    （4）配备有余的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄面貌不断和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务不断及东谈主事不断等轨制， 保证所不断的基金财产和基金不断东谈主的财产相互寂然，对所不断的不同基金分 别不断，折柳记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他辩论章程外，不得利用基金 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）采选妥当合理的步履使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按辩论章程计较并公告基金净值信 息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；    （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；    （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他辩论章程，履行信息披 露及阐发义务；    （12）保守基金买卖心事，不清晰基金投资磋商、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他辩论章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予 守秘，不向他东谈主清晰，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、 法律等外部专科照管人提供办事需要而向其提供的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨有蓄意，实时向基金份额持 有东谈主分拨基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他辩论章程召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按章程保存基金财产不断业务步履的司帐账册、报表、记载和其他 联系尊府不低于法律律例章程的最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时辰发出，并 且保证投资者大要按照《基金合同》章程的时辰和面貌，随时查阅到与基金有 关的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到辩论尊府的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分拨；    （19）面对完了、照章被覆没或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监 会并通告基金托管东谈主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主合 法权益时，应当承担补偿连累，其补偿连累不因其退任而免除； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金       基金合同    （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务， 基金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金不断东谈主应为基金份额 持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金不断东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理辩论 基金事务的行动承担连累；    （23）以基金不断东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诳骗诉讼权益或实施 其他法律行动；    （24）基金不断东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能成效，基金不断东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）施行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金托管东谈主    （一） 基金托管东谈主简况    称号：上海银行股份有限公司    注册地址：上海市黄浦区中山南路 688 号    办公地址：中国(上海)开脱贸易探员区银城中路 168 号    法定代表东谈主：金煜    成迅速间：1995 年 12 月 29 日    批准迷惑机关及批准迷惑文号：中国东谈主民银行 银复1995469 号《对于上 海城市谄媚银行开业的批复》，中国东谈主民银行 银复1998215 号《对于上海城 市谄媚银行更转业名的批复》    组织体式：股份有限公司    注册老本：东谈主民币 142.065287 亿元    存续时期：不断运筹帷幄     （二） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于： 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同    （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 撑持基金财产；    （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金不断东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不断东谈主有违背《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失 的情形，应陈诉中国证监会，并采选必要步履保护基金投资者的利益；    （4）根据联系市集王法，为基金开设证券账户、期货结算账户、资金账户 等投资所需账户，为基金办理证券/期货交往资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；    （6）在基金不断东谈主更换时，提名新的基金不断东谈主；    （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：    （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；    （2）迷惑迥殊的基金托管部门，具有合乎要求的营业风景，配备有余的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；    （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务不断及东谈主事不断等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互寂然；对所托管的不同的基金折柳缔造账户，寂然核算，分账 不断，保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面相互寂然；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他辩论章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；    （5）撑持由基金不断东谈主代表基金签订的与基金辩论的首要合同及辩论凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金不断东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金买卖心事，除《基金法》、《基金合同》过火他辩论章程另 有章程外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东谈主清晰，但因监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照管人提供办事需要而 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 向其提供的情况除外；    （8）复核、审查基金不断东谈主计较的基金钞票净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务步履辩论的信息败露事项；    （10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具主见， 说明基金不断东谈主在各报复方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行； 若是基金不断东谈主有未施行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是 否采选了妥当的步履；    （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他联系尊府不低于 法律律例章程的最低期限；    （12）从基金不断东谈主或其寄托的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名 册；    （13）按章程制作联系账册并与基金不断东谈主查对；    （14）依据基金不断东谈主的指示或辩论章程向基金份额持有东谈主支付基金收益 和赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他辩论章程，召集基金份额持 有东谈主大会或配合基金不断东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金不断东谈主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现 和分拨；    （18）面对完了、照章被覆没或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监 会和银行业监督不断机构，并通告基金不断东谈主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担补偿连累，其赔 偿连累不因其退任而免除；    （20）按章程监督基金不断东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的 义务，基金不断东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东谈主利益向基金不断东谈主追偿；    （21）施行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同    三、基金份额持有东谈主    投资东谈垄断有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 投资东谈主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作 《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）根据基金合同的约定，照章央求赎回或转让其持有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；    （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诳骗表决权；    （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；    （7）监督基金不断东谈主的投资运作；    （8）对基金不断东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：    （1）负责阅读并死守《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；    （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）爱护基金信息败露，实时诳骗权益和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》散伙的 有限连累；    （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同    （7）施行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金交往进程中因任何原因赢得的不妥得利；    （9）同意基金不断东谈主向其先容、发送或传递辩论本基金的信息；    （10）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同               第八部分 基金份额持有东谈主大会    基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈垄断有的每一基 金份额领有对等的投票权。    本基金份额持有东谈主大会暂不迷惑日常机构。在本基金存续期内，基金份额 持有东谈主大会不错迷惑日常机构，日常机构的迷惑与运作应当根据联系法律律例 和中国证监会的章程进行。    一、召开事由 律律例、《基金合同》或中国证监会另有章程的除外）：    （1）散伙《基金合同》；    （2）更换基金不断东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）调换基金运作面貌；    （5）调节基金不断东谈主、基金托管东谈主的薪金范例或提高 C 类、E 类基金份额 的销售办事费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资标的、范围或策略；    （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；    （10）基金不断东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；    （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金不断东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项 书面要求召开基金份额持有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生首要影响的其他事项；    （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份 额持有东谈主大会的事项。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金不断东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：    （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；    （2）调节本基金的申购费率、调低赎回费率、缩短 C 类、E 类基金份额的 销售办事费率或变更收费面貌；    （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生首要变化；    （5）加多或减少基金份额类别，或调节基金份额分类办法及王法；    （6）基金不断东谈主、销售机构、登记机构调节辩论基金认购、申购、赎回、 调换、非交往过户、转托管等业务的王法；    （7）推出新业务或办事；    （8）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。    二、会议召集东谈主及召集面貌 金不断东谈主召集； 金份额持有东谈主大会的，应当向基金不断东谈主建议书面提议。基金不断东谈主应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。基金不断东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不断东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面 决定之日起 60 日内召开并奉告基金不断东谈主，基金不断东谈主应当配合； 向基金不断东谈主建议书面提议。基金不断东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 不断东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不断东谈主决定 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同 不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召 开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告 基金不断东谈主，基金不断东谈主应当配合； 召开基金份额持有东谈主大会，而基金不断东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大 会的，基金不断东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得不容、骚扰； 益登记日。    三、召开基金份额持有东谈主大会的通告时辰、通告内容、通告面貌 公告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；    （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决面貌；    （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；    （4）授权寄托线路的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；    （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信面貌、寄托的公证机关过火 辩论面貌和辩论东谈主、表决主见寄交的截止时辰和收取面貌。 决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金不断 东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同 另行书面通告基金不断东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。 基金不断东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表 决主见的计票遵循。    四、基金份额持有东谈主出席会议的面貌    基金份额持有东谈主大会可通过现场开会面貌、通信开会面貌等法律律例或监 管机构允许的其他面貌召开，会议的召开面貌由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金不断东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金不断东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现 场开会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：    （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托线路合乎法律律例、《基金 合同》和会议通告的章程，而况持有基金份额的凭证与基金不断东谈垄断有的登记 尊府相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰 的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。 再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他面貌在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面面貌或基金合同约定的其他面貌进行表决。    在同期合乎以下条件时，通信开会的面貌视为灵验：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个使命日内连 续公布联系请示性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金不断东谈主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金不断东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通告章程的面貌收取基金份额持有东谈主的表决主见；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经通告不参加收取表决主见的，不影响表决遵循；    （3）本东谈主顺利出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见基金份额持有东谈主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决主见或授权他 东谈主代表出具表决主见；    （4）上述第（3）项中顺利出具表决主见的基金份额持有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决主见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东谈主出具的寄托东谈垄断有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证 明合乎法律律例、《基金合同》和会议通告的章程，并与基金登记机构记载相 符。 用其他非书面面貌授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会。 非现场面貌相结合的面貌召开基金份额持有东谈主大会，会议设施比照现场开会和 通信面貌开会的设施进行。表决面貌上，基金份额持有东谈主也不错摄取集聚、电 话或其他面貌进行表决，具体面貌由会议召集东谈主笃定并在会议通告中载明。    五、议事内容与设施    议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要 修改、决定散伙《基金合同》、更换基金不断东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交 基金份额持有东谈主大会谈论的其他事项。    基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通告后，对原有提案的修改 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同 应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的面貌下，最初由大会垄断东谈主按照下列第七条章程设施笃定和 公布监票东谈主，然后由大会垄断东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决 议。大会垄断东谈主为基金不断东谈主授权出席会议的代表，在基金不断东谈主授权代表未 能垄断大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表垄断；若是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金份 额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基 金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主。基金不断东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或垄断基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决 议的遵循。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份线路文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称号）和辩论面貌等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。    六、表决    基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须 以十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的面貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调换基金运作面貌、更换基金不断东谈主或者基金托管东谈主、散伙《基金合同》、本 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 基金与其他基金合并以十分决议通过方为灵验。    基金份额持有东谈主大会采选记名面貌进行投票表决。    采选通信面貌进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分 的相背凭证线路，不然提交合乎会议通告中章程的阐发基金份额持有东谈主身份文 件的表决视为灵验出席的基金份额持有东谈主，口头合乎会议通告章程的表决主见 视为灵验表决，表决主见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决主见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。    基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    七、计票    （1）如大会由基金不断东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的垄断 东谈主应当在会议运转后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金不断东谈主或基金托管东谈主召集，然而基 金不断东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主应当在会 议运转后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担 任监票东谈主。基金不断东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。    （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会垄断东谈主当 场公布计票结果。    （3）若是会议垄断东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会垄断东谈主应当迅速公布重 新盘点结果。    （4）计票进程应由公证机关赐与公证，基金不断东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。    在通信开会的情况下，计票面貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不断东谈主授权代表）的监督 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 下进行计票，并由公证机关对其计票进程赐与公证。基金不断东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    八、成效与公告    基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。    基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。    基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在章程媒介上公告。若是采 用通信面貌进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金不断东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当施行成效的基金份额持有 东谈主大会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金 不断东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。    九、实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的特地约定    若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东谈主和侧袋份额持有东谈主折柳持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若 联系基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东谈垄断有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主 大会召开时辰的三个月以后、六个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大 会的垄断东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表 决条件等章程，但凡顺利援用法律律例或监管王法的部分，如将来法律律例或 监管王法修改导致联系内容被取消或变更的，基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调节，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同     第九部分 基金不断东谈主、基金托管东谈主的更换条件和设施    一、基金不断东谈主和基金托管东谈主职责散伙的情形    （一）基金不断东谈主职责散伙的情形    有下列情形之一的，基金不断东谈主职责散伙：    （二）基金托管东谈主职责散伙的情形    有下列情形之一的，基金托管东谈主职责散伙：    二、基金不断东谈主和基金托管东谈主的更换设施    （一）基金不断东谈主的更换设施 的基金不断东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金不断东谈主； 持有东谈主大会决议成效后 2 日内在章程媒介公告； 料，实时向临时基金不断东谈主或新任基金不断东谈主办理基金不断业务的嘱托手续， 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同 临时基金不断东谈主或新任基金不断东谈主应实时吸收。新任基金不断东谈主或临时基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金不断东谈主辩论的称号字样。    （二）基金托管东谈主的更换设施 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议成效后 2 日内在章程媒介公告； 尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱托手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金不断 东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度在基金财产中列支。    （三）基金不断东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和设施 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金不断东谈主和基金托管 东谈主； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议成效后 2 日内在章程媒介上联合公告。    三、本部分对于基金不断东谈主、基金托管东谈主更换条件和设施的约定，但凡直 接援用法律律例或监管王法的部分，如法律律例或监管王法修改导致联系内容 被取消或变更的，基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利 对相应内容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同                   第十部分 基金的托管    基金托管东谈主和基金不断东谈主按照《基金法》、《基金合同》过火他辩论章程 签订托管合同。    签订托管合同的主义是明确基金托管东谈主与基金不断东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分拨、信息败露及相互监督等联系事宜中的权 利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同                第十一部分 基金份额的登记    一、基金份额的登记业务    本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内 容包括投资东谈主基金账户的建立和不断、基金份额登记、基金销售业务的阐发、 计帐和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交往过 户等。    二、基金登记业务办理机构    本基金的登记业务由基金不断东谈主或基金不断东谈主寄托的其他合乎条件的机构 办理，但基金不断东谈主照章应当承担的连累不因寄托而免除。基金不断东谈主寄托其 他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄托代理合同，以明确基金管 理东谈主和代理机构在投资者基金账户不断、基金份额登记、计帐及基金交往阐发、 披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册等事宜中的权益和义务，保护基金 份额持有东谈主的正当权益。    三、基金登记机构的权益    基金登记机构享有以下权益： 关章程于运转实施前在章程媒介上公告；    四、基金登记机构的义务    基金登记机构承担以下义务： 记业务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 得少于二十年，法律律例另有章程的从其章程； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿连累，但司法强制查验情形及法 律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的办事； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同                  第十二部分 基金的投资    一、投资标的    本基金为股票型指数增强基金，通过量化方法进行构建投资组合与风险控 制，力求在收敛基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度及年化 追踪过错的基础上，追求赢得突出标的指数的汇报。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融用具，包括标的指数成份股及 其备选成份股（含存托凭证），其他非指数成份股（包括主板、创业板过火他 经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、国债、金融债、央行单据、所在 政府债、企业债、公司债、可调换债券、可分离交往可转债、可交换债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、钞票赞成证券、债券回购、银行进款、 货币市集用具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允 许基金投资的其他金融用具，但须合乎中国证监会的联系章程。本基金将根据 法律律例的章程参与转融通证券出借及融资业务。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行适 当设施后，不错将其纳入投资范围。    本基金股票钞票投资比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于标的指数成 份股和备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%。本基金每个交往日日 终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交往保证金后，应当保 持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票 期权的投资比例依照法律律例或监管机构的章程施行。    若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不断东谈主在 履行妥当设施后，不错调节上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金为指数增强型基金，以 MSCI 中国 A50 互联互通东谈主民币指数为标的 指数，基金股票投资方面主要摄取指数增强量化投资策略。力求收敛本基金净 值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的完全值不向上 0.5%，年追踪 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同 过错不向上 7.75%，以齐全高于标的指数的投资收益和基金钞票的长期升值。 如因指数编制王法调节或其他身分导致追踪偏离度和追踪过错向上上述范围， 基金不断东谈主将采选合理步履幸免追踪偏离度、追踪过错进一步扩大。    指数成份股发生显著负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金不断东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，概括议论成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对追踪过错的影响，据此制定成份股替代策 略，通过提请召开临时投资决策委员会，实时对投资组合进行相应调节。    （一）钞票成立策略    本基金为股票指数增强型证券投资基金，为齐全存效追踪标的指数并力求 突出标的指数的投资标的，股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%，其中投资 于标的指数成份股和备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；每个交 易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交往保证金后，现款或到期 日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。    （二）股票投资策略    本基金为指数增强型基金，以 MSCI 中国 A50 互联互通东谈主民币指数为标的 指数，股票投资方面主要摄取指数增强量化投资策略，在严格收敛追踪过错的 基础上，费力赢得突出标的指数的逾额收益。    该模子是基于中国股票市集长期数据，基于基本面研究、金融表面和数理 统计方法，对各因子与股票畴昔收益率的关系进行久了研究，寻找与畴昔收益 率具有显赫关系的因子，包括估值、盈利、成长、流动性、量价等多个方面的 因子。基于特定的算法整合因子并给因子赋权，结合当期各只股票在这些因子 上的夸耀值，即可得到个股的阿尔法猜度。    本基金通过风险模子收敛包含行业风险、格调风险在内的常见类型的风险， 从而力求幸免在某些市集环境下大幅偏离基准。基金将根据投资组合相对标的 指数的夸耀度等身分的分析，实时调节投资组合，费力将追踪过错收敛在标的 范围内。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同    （三）存托凭证投资策略    本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交往的股票投资策略施行。    （四）债券投资策略    在大类钞票成立的基础上，本基金将依托基金不断东谈主固定收益团队的研究 后果，概括分析市集利率和信用利差的变动趋势，采选久期调节、收益率弧线 成立和券种成立等积极投资策略。力求作念到保证基金钞票的流动性把合手债券市 场投资契机，实施积极主动的组合不断，精选个券，收敛风险，提高基金钞票 的使用效率和投资收益。    （五）钞票赞成证券投资策略    本基金不断东谈主通过考量宏不雅经济风景、提前偿还率、失约率、钞票池结构 以及钞票池钞票所在行业景气情况等身分，预判钞票池畴昔现款流变动；研究 标的证券刊行条件，猜度提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的 影响，同期密切爱护流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格收敛信用风 险夸耀进程的前提下，通过信用研究和流动性不断，遴聘风险调节后收益较高 的品种进行投资。    （六）生息品投资策略    在法律律例允许的范围内，本基金可基于严慎原则运用股指期货、国债期 货、股票期权等联系金融生息用具对基金投资组合进行不断，以套期保值为目 的，对冲系统性风险和某些特地情况下的流动性风险，提高投资效率。    本基金将根据风险不断的原则，以套期保值为主义，有遴聘地投资于股指 期货。套期保值将主要摄取流动性好、交往活跃的期货合约。    本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市集和期货市集运行趋势的 研究，并结联合指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金不断东谈主将充 分议论股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过钞票成立、品种遴聘，谨 慎进行投资，以缩短投资组合的举座风险。    国债期货动作利率生息品的一种，有助于不断债券组合的久期、流动性和 风险水平。基金不断东谈主将按照联系法律律例的章程，根据风险不断的原则，以 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同 套期保值为主义，结合对宏不雅经济风景和战略趋势的判断、对债券市集进行定 性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的灵验性等蓄意进行追踪监控，最大适度保证基金 钞票安全。    本基金将按照风险不断的原则，以套期保值为主要主义参与股票期权交往。 本基金将结合投资标的、比例限制、风险收益特征以及法律律例的联系限制和 要求，笃定参与股票期权交往的投资时机和投资比例。    （七）融资、转融通证券出借业务投资策略    为了更好地齐全投资标的，在概括议论预期风险、收益、流动性等身分的 基础上，本基金可参与融资业务。    为了更好地齐全投资标的，在加强风险遏制并死守审慎原则的前提下，本 基金可根据投资不断需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、 投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性格况等身分的基 础上，合理笃定出借证券的范围、期限和比例。    四、投资限制    基金的投资组合应解任以下限制：    （1）本基金股票钞票投资比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于标的指 数成份股和备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；    （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需 缴纳的交往保证金后，应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金钞票净值的    （4）本基金不断东谈主不断的一谈基金持有一家公司刊行的证券，不向上该证 券的 10％，完全按照辩论指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件章程的比例限制；    （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票赞成证券的比例，不得向上 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金       基金合同 基金钞票净值的 10％；    （6）本基金持有的一谈钞票赞成证券，其市值不得向上基金钞票净值的    （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票赞成证券的比例，不得向上 该钞票赞成证券畛域的 10％；    （8）本基金不断东谈主不断的一谈基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票赞成 证券，不得向上其种种钞票赞成证券系数畛域的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票赞成证券。 基金持有钞票赞成证券时期，若是其信用等级下跌、不再合乎投资范例，应在 评级阐发发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的 总钞票，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参预世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得向上 基金钞票净值的 40%，本基金在世界银行间同行市集中的债券回购最长期限为    （12）本基金的基金钞票总值不得向上基金钞票净值的 140%；    （13）本基金若投资股指期货，在职何交往日日终，持有的买入股指期货 合约价值，不得向上基金钞票净值的 10%；在职何交往日日终，持有的买入国 债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 钞票赞成证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何交往日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得向上基金持有的股票总市值的 20%；在职何 交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一个交往 日基金钞票净值的 20%；基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价 值，系数（轧差计较）应当合乎基金合同对于股票投资比例的辩论约定；    （14）本基金若投资国债期货，在职何交往日日终，持有的买入国债期货 合约价值，不得向上基金钞票净值的 15%；在职何交往日日终，持有的买入国 债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同 钞票赞成证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何交往日日终， 持有的卖出洋债期货合约价值不得向上基金持有的债券总市值的 30%；本基金 在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一 交往日基金钞票净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，系数（轧差计较）应当合乎基 金合同对于债券投资比例的辩论约定；    （15）本基金若投资股票期权，因未平仓的股票期权合约支付和收取的权 利金总额不得向上基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足 额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现款或交 易所王法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值 不得向上基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较； 基金投资股票期权合乎基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、 投资标的和风险收益特征；    （16）本基金不断东谈主不断的一谈通达式基金(包括通达式基金以及处于通达 期的按期通达式基金)持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得向上该上市公 司可流畅股票的 15%；本基金不断东谈主不断的一谈投资组合持有一家上市公司发 行的可流畅股票，不得向上该上市公司可流畅股票的 30%；完全按照辩论指数 的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特地投资组合可 不受前述比例限制；    （17）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得向上基金钞票净 值的 15%，因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金不断东谈主 之外的身分致使基金不合乎前款所章程比例限制的，基金不断东谈主不得主动新增 流动性受限钞票的投资；    （18）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票施行；    （20）本基金参与转融通证券出借业务，应当死守以下交往限制： 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同 借期限在 10 个交往日以上的出借证券应纳入《流动性风险不断章程》所述流动 性受限证券的范围； 平均计较；    因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基金不断东谈主之 外的身分致使基金投资不合乎前述第（20）所章程比例限制的，基金不断东谈主不 得新增转融通证券出借业务；    （21）本基金参与融资业务后，在职何交往日日终，持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 95%；    （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除第（2）、（9）、（17）、（18）、（20）条之外，因证券、期货市集 波动、证券刊行东谈主合并、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性限制、 基金畛域变动等基金不断东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述章程投资 比例的，基金不断东谈主应当在 10 个交往日内进行调节，但中国证监会章程的特地 情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。    基金不断东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的辩论约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效 之日起运转。    若是法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，基金不断 东谈主在履行妥当设施后，以变更后的章程为准。法律律例或监管部门取消上述限 制，如适用于本基金，在履行妥当设施后本基金投资不再受联系限制，不需要 经过基金份额持有东谈主大会审议。    为提神基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：    （1）承销证券； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金        基金合同    （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽连累的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金不断东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交往、摆布证券交往价钱过火他不朴直的证券交往步履；    （7）法律、行政律例和中国证监会章程扼制的其他步履。    法律律例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，则基金不断 东谈主在与基金托管东谈主协商一致并履行妥当设施后，本基金投资不再受联系限制或 以变更后的章程为准。    基金不断东谈主运用基金财产买卖基金不断东谈主、基金托管东谈主过火控股鞭策、实 际收敛东谈主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联交往的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，解任基 金份额持有东谈主利益优先的原则，遏制利益冲破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集刚正合理价钱施行。联系交往必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按联系法律律例赐与败露。首要关联交往应提交基金不断东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的寂然董事通过。基金不断东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。    五、标的指数与事迹相比基准    本基金的标的指数为 MSCI 中国 A50 互联互通东谈主民币指数。    畴昔若出现标的指数不合乎要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的身分致使标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金不断东谈主应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会阐发并建议解 决有蓄意，如更换基金标的指数、调换运作面貌、与其他基金合并或者散伙基金 合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大 会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同散伙。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至搞定有蓄意确按时期，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息解任基金份额持有 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金           基金合同 东谈主利益优先原则撑持基金投资运作。    法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。    本基金的事迹相比基准为：MSCI 中国 A50 互联互通东谈主民币指数收益率×    MSCI 中国 A50 互联互通东谈主民币指数根据 MSCI 中国 A50 互联互通指数构 建并使用在岸东谈主民币汇率计较。该指数仅隐敝可通过“互联互通”机制买卖的证 券，旨在响应 50 只大型证券的推崇，这些证券代表各个全球行业分类范例 （GICS®）行业板块并响应 MSCI 中国 A 股指数的行业板块权重成立。    若基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准随之变更，由基金不断东谈主根 据标的指数变更情形履行妥当设施后报中国证监会备案，并在章程媒介上公告。    法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。    六、风险收益特征    本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、 债券型基金、夹杂型基金。    七、基金不断东谈主代表基金诳骗鞭策或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基 金份额持有东谈主利益的原则，基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋商司帐 师事务所主见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同 变现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的章程。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同                  第十三部分 基金的财产    一、基金钞票总值    基金钞票总值是指基金领有的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金 应收的基金款项以过火他投资所形成的价值总和。    二、基金钞票净值    基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据联系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不断东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户 相寂然。    四、基金财产的撑持和责罚    本基金财产寂然于基金不断东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主撑持。基金不断东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律连累，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻 结、扣押或其他权益。除照章律律例和《基金合同》的章程责罚外，基金财产 不得被责罚。    基金不断东谈主、基金托管东谈主因照章完了、被照章覆没或者被照章宣告停业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不断东谈主不断运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金不断东谈主不断运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制施行。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同                 第十四部分 基金钞票估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金联系的证券交往风景的交往日以及国度法律律例 章程需要对外败露基金净值的非交往日。    二、估值对象    基金所领有的股票、债券、钞票赞成证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。    三、估值原则    基金不断东谈主在笃定联系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业 司帐准则》、监管部门辩论章程。    （一）对存在活跃市集且大要获取相易钞票或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于 该钞票或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允 价值计量的首要事件的，应摄取最近交往日的报价笃定公允价值。有充足凭证 标明估值日或最近交往日的报价不可着实响应公允价值的，应答报价进行调节， 笃定公允价值。    与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易钞票或欠债的公允价 值为基础，并在估值本领中议论不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或 使用的限制等，若是该限制是针对钞票持有者的，那么在估值本领中不应将该 限制动作特征议论。此外，基金不断东谈主不应试虑因其多量持有联系钞票或欠债 所产生的溢价或折价。    （二）对不存在活跃市集的投资品种，应摄取在当前情况下适用而况有足 够可利用数据和其他信息赞成的估值本领笃定公允价值。摄取估值本领笃定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得联系钞票或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事 件，使潜在估值调节对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行调节并笃定公允价值。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同    四、估值方法    （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生 首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交往日的 市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变 化身分，调节最近交往市价，笃定公允价钱。    （2）对在交往所市集上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），考中第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    对在交往所市集上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种（本基金合同另 有章程的除外），建议考中第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净 价或保举估值净价。    （3）对在交往所市集上市交往的可转债，按估值日收盘价减去可转债收盘 价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；    交往所上市实行全价交往的债券（可转债除外），考中第三方估值机构提 供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估 值。    （4）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，摄取估值本领笃定公允价值。 交往所上市的钞票赞成证券，摄取估值本领笃定公允价值，如成本大要近似体 现公允价值，基金不断东谈主亦可摄取，但将不断评估上述作念法的妥当性，并在情 况发生更变时作念出妥当调节，确保估值结果的公允性。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；    （2）初次公迷惑行未上市的股票和债券，摄取估值本领笃定公允价值，在 估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）刊行时明确一按期限限售期的股票（包括但不限于非公迷惑行有明确 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 锁按期的股票、初次公迷惑行股票时公司鞭策公迷惑售股份、通过巨额交往取 得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等 流畅受限股票）按监管机构或行业协会辩论章程笃定公允价值。 三方估值机构提供的价钱数据估值；对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，按成本估值。 值。 近交往日后经济环境未发生首要变化的，摄取最近交往日结算价估值。如法律 律例今后另有章程的，从其章程。 易日后经济环境未发生首要变化的，摄取最近交往日结算价估值。如法律律例 今后另有章程的，从其章程。 价的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化的，摄取最近交往日结算价估 值。 会的联系章程进行估值。 估值的刚正性。 基金不断东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱 估值。 按国度最新章程估值。    如基金不断东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 设施及联系法律律例的章程或者未能充分提神基金份额持有东谈主利益时，应立即 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同 通告对方，共同查明原因，两边协商搞定。    根据辩论法律律例，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金不断 东谈主承担。本基金的基金司帐连累方由基金不断东谈主担任，因此，就与本基金辩论 的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的主见， 按照基金不断东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。    五、估值设施 净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金不断东谈主不错迷惑大额赎回情形下的净值精度救急调节机制。 国度另有章程的，从其章程。    基金不断东谈主每个估值日计较基金钞票净值及种种基金份额净值，并按章程 公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金不断东谈主每个估值日对基金钞票估值 后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金不断东谈主按约定对外公布。    六、估值无理的处理    基金不断东谈主和基金托管东谈主将采选必要、妥当、合理的步履确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位） 发生估值无理时，视为该类基金份额净值无理。    本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作进程中，若是由于基金不断东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的舛错形成估值无理，导致其他当事东谈主遇到损失的， 舛错的连累东谈主应当对由于该估值无理遇到损不当事东谈主（“受损方”）的顺利损失 按下述“估值无理处理原则”给予补偿，承担补偿连累。    上述估值无理的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、 数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同    （1）估值无理已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值无理连累方应及 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值无剪发生的用度由估值无理连累方承 担；由于估值无理连累方未实时更正已产生的估值无理，给当事东谈主形成损失的， 由估值无理连累方对顺利损失承担补偿连累；若估值无理连累方依然积极妥协， 而况有协助义务确当事东谈主有有余的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿连累。估值无理连累方应答更正的情况向辩论当事东谈主进行阐发，确保估值 无理已得到更正；    （2）估值无理的连累方对辩论当事东谈主的顺利损失负责，分歧盘曲损失负责， 而况仅对估值无理的辩论顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责；    （3）因估值无理而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值无理连累方仍应答估值无理负责。若是由于赢得不妥得利确当事东谈主不返 还或不一谈返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值错 误连累方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得 利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权益；若是赢得不妥得利确当事东谈主依然将 此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的补偿额加上依然 赢得的不妥得利返还的总和向上其施行损失的差额部分支付给估值无理连累方；    （4）估值无理调节摄取尽量还原至假定未发生估值无理的正确情形的面貌。    估值无理被发现后，辩论确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：    （1）查明估值无剪发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值无剪发生 的原因笃定估值无理的连累方；    （2）根据估值无理处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值无理形成的损失 进行评估；    （3）根据估值无理处理原则或当事东谈主协商的方法由估值无理的连累方进行 更正和补偿损失；    （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值无理的更正向辩论当事东谈主进行阐发。    （1）基金份额净值计较出现无理时，基金不断东谈主应当立即赐与纠正，通报 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同 基金托管东谈主，并采选合理的步履遏制损失进一步扩大。    （2）无理偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不断东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；无理偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金不断东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行 补偿时，基金不断东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的连累，经确 认后按以下条件进行补偿：    ①本基金的基金司帐连累方由基金不断东谈主担任，与本基金辩论的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分谈论后，尚不可达成一致时，按基金不断东谈主的建议 施行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金不断东谈主负责赔付。    ②若基金不断东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由 此给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支付 补偿金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，基金不断东谈主与基金托管东谈主按 照舛错进程各自承担相应的连累。    ③如基金不断东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，诚然屡次再行 计较和查对尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以 基金不断东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失， 由基金不断东谈主负责赔付，基金托管东谈主不负补偿连累。    ④由于基金不断东谈主提供的信息无理（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值计较无理而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的 损失，由基金不断东谈主负责赔付。    （4）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。若是行 业另有通行作念法，基金不断东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主 利益的原则进行协商。    七、暂停估值的情形 营业时； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同 商阐发后，基金不断东谈主应当暂停估值；    八、基金净值的阐发    用于基金信息败露的基金钞票净值和种种基金份额净值由基金不断东谈主负责 计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金不断东谈主应于每个通达日交往结果后计较 当日的基金钞票净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对 净值计较结果复核阐发后发送给基金不断东谈主，由基金不断东谈主对基金净值按约定 赐与公布。    九、实施侧袋机制时期的基金钞票估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。    十、特地情况的处理 过错不动作基金钞票估值无理处理。 机构及进款银行品级三方机构发送的数据无理，或国度司帐战略变更、市集规 则变更等非基金不断东谈主与基金托管东谈主原因，基金不断东谈主和基金托管东谈主诚然依然 采选必要、妥当、合理的步履进行查验，但未能发现无理的，由此形成的基金 钞票估值无理，基金不断东谈主和基金托管东谈主免除补偿连累。但基金不断东谈主、基金 托管东谈主应当积极采选必要的步履撤消或放松由此形成的影响。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同                第十五部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 的司帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费等用度； 他用度。    二、基金用度计提方法、计提范例和支付面貌    本基金的不断费按前一日基金钞票净值的 0.70%年费率计提。不断费的计 算方法如下：    H＝E×0.70%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金不断费    E 为前一日的基金钞票净值    基金不断费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不断东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不断东谈主协商一致的面貌于次月 前 3 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金不断东谈主。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的 计较方法如下： 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金         基金合同    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不断东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不断东谈主协商一致的面貌于次月 前 3 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付 日历顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费 率为 0.40%，E 类基金份额的销售办事费年费率为 0.45%。本基金 C 类基金份额 销售办事费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.40%年费率计提，E 类 基金份额销售办事费按前一日 E 类基金份额的基金钞票净值的 0.45%年费率计 提。计较方法如下：    H＝E×该类基金份额销售办事费年费率÷当年天数    H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售办事费    E 为该类基金份额前一日基金钞票净值    销售办事费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不断东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不断东谈主协商一致的面貌于次月 前 3 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金不断东谈主并由基金不断东谈主代付给 各基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据辩论律例及相应合同 章程，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 金财产中列支； 目。    四、实施侧袋机制时期的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户辩论的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，辩论用度可酌情收取或减免，但不得收 取不断费，详见招募说明书的章程。    五、基金税收    基金运作进程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金不断东谈主或者其他 扣缴义务东谈主按照国度辩论税收征收的章程代扣代缴。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同               第十六部分 基金的收益与分拨    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已齐全收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。    二、基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指死心收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已齐全收益的孰低数。    三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨有蓄意以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不 进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨面貌是现款分成； 日的种种基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分拨金额后不可 低于面值；    法律律例或监管机构另有章程的，基金不断东谈主在履行妥当设施后，将对上 述基金收益分拨战略进行调节。    四、收益分拨有蓄意    基金收益分拨有蓄意中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨面貌等内容。    五、收益分拨有蓄意的笃定、公告与实施    本基金收益分拨有蓄意由基金不断东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在章程媒介公告。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同    六、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额持有东谈主自行 承担。当基金份额持有东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其 他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类 别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务王法》施行。    七、实施侧袋机制时期的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金          基金合同               第十七部分 基金的司帐与审计    一、基金司帐战略 司帐年度按如下原则：若是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度败露； 司帐核算，按照辩论章程编制基金司帐报表； 并以书面面貌阐发。    二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同                第十八部分 基金的信息败露    一、本基金的信息败露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息败露办 法》、《流动性风险不断章程》、《基金合同》过火他辩论章程。    若联系法律律例改良或变更后对于基金信息败露的信息类型、败露内容、 败露面貌等章程与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息败露按 照改良或变更后的法律律例的要求施行。    二、信息败露义务东谈主    本基金信息败露义务东谈主包括基金不断东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有 东谈主大会的基金份额持有东谈主过火日常机构（如有）等法律、行政律例和中国证监 会章程的当然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组织。    本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法 律律例和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的着实性、准确 性、无缺性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予败露的基金 信息通过合乎中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）及 《信息败露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介败露， 并保证基金投资者大要按照《基金合同》约定的时辰和面貌查阅或者复制公开 败露的信息尊府。    三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开败露的信息应摄取中语文本。如同期摄取外文文本的，基 金信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中语文本为准。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同     本基金公开败露的信息摄取阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东谈主民 币元。     五、公开败露的基金信息     公开败露的基金信息包括：     （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金产物尊府概 要 基金份额持有东谈主大会召开的王法及具体设施，说明基金产物的特质等触及基金 投资者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息 败露及基金份额持有东谈主办事等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的 信息发生首要变更的，基金不断东谈主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书 并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不断东谈主至少 每年更新一次。基金散伙运作的，基金不断东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金纲要信息。《基金合同》成效后，基金产物尊府纲要的信息发生首要 变更的，基金不断东谈主应当在三个使命日内，更新基金产物尊府纲要，并登载在 章程网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物尊府纲要其他信息发生变 更的，基金不断东谈主至少每年更新一次。基金散伙运作的，基金不断东谈主不再更新 基金产物尊府纲要。     基金召募央求经中国证监会注册后，基金不断东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告、《基金合同》请示性公告 登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物尊府概 要、《基金合同》和基金托管合同登载在章程网站上，并将基金产物尊府纲要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、 基金托管合同登载在章程网站上。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同    （二）基金份额发售公告    基金不断东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 败露招募说明书确当日登载于章程媒介上。    （三）《基金合同》成效公告    基金不断东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程媒介上登载《基 金合同》成效公告。    （四）基金净值信息    《基金合同》成效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金不断东谈主 应当至少每周在章程网站败露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。    在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金不断东谈主应当在不晚于每个通达 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露通达日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。    基金不断东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站败露 半年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金不断东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的计较面貌及辩论申购、赎回费率，并保证投资者大要在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。    （六）基金按期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发    基金不断东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将 年度阐发登载在章程网站上，并将年度阐发请示性公告登载在章程报刊上。基 金年度阐发中的财务司帐阐发应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的 司帐师事务所审计。    基金不断东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期阐发， 将中期阐发登载在章程网站上，并将中期阐发请示性公告登载在章程报刊上。    基金不断东谈主应当在季度结果之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度阐发， 将季度阐发登载在章程网站上，并将季度阐发请示性公告登载在章程报刊上。    《基金合同》成效不及 2 个月的，基金不断东谈主不错不编制当期季度阐发、 中期阐发或者年度阐发。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同    阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形， 为保险其他投资者的权益，基金不断东谈主至少应当在按期阐发“影响投资者决策的 其他报复信息”项下败露该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内 持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特地情形除外。    基金不断东谈主应当在基金年度阐发和中期阐发中败露基金组合钞票情况过火 流动性风险分析等。    （七）临时阐发    本基金发生首要事件，辩论信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时阐发书， 并登载在章程报刊和章程网站上。    前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主迥殊基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百分之 三十； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金        基金合同 到首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其迥殊基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务联系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 施行收敛东谈主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交旧事项，但中国证监会另有章程的除外； 提面貌和费率发生变更； 时； 量不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的； 价钱产生首要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    （八）理解公告    在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集崇高传的 音书可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基 金份额持有东谈主权益的，联系信息败露义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开 理解。    （九）基金份额持有东谈主大会决议    基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 告。    （十）实施侧袋机制时期的信息败露    本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东谈主应当根据法律律例、基金合 同和招募说明书的章程进行信息败露，详见招募说明书的章程。    （十一）计帐阐发    基金合同散伙的，基金不断东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐阐发。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在章程网站 上，并将计帐阐发请示性公告登载在章程报刊上。    （十二）投资股指期货联系公告    在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按期阐发和招募说明书（更新）等文 件中败露股指期货交往情况，包括交往战略、持仓情况、损益情况、风险蓄意 等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的交往 战略和交往标的等。    （十三）投资国债期货联系公告    在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按期阐发和招募说明书（更新）等文 件中败露国债期货交往情况，包括交往战略、持仓情况、损益情况、风险蓄意 等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的交往 战略和交往标的等。    （十四）投资钞票赞成证券信息败露    基金不断东谈主应在基金年度阐发及中期阐发中败露其持有的钞票赞成证券总 额、钞票赞成证券市值占基金净钞票的比例和阐发期内扫数的钞票赞成证券明 细。    基金不断东谈主应在基金季度阐发中败露其持有的钞票赞成证券总额、钞票支 持证券市值占基金净钞票的比例和阐发期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票赞成证券明细。    （十五）投资股票期权信息败露    基金不断东谈主应在按期信息败露文献中败露参与股票期权交往的辩论情况， 包括投资战略、持仓情况、损益情况、风险蓄意、估值方法等，并充分揭示股 票期权交往对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资战略和投资标的。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同    （十六）参与融资和转融通证券出借业务信息败露    基金不断东谈主应在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按期阐发和招募说明书 （更新）等文献中败露参与融资及转融通证券出借业务的交往情况，包括投资 策略、业务开展情况、损益情况、风险过火不断情况等，并就阐发期内本基金 参与转融通证券出借业务发生的首要关联交旧事项作念慎重说明。若法律律例或 中国证监会另有章程时，从其章程。    （十七）中国证监会章程的其他信息。    六、信息败露事务不断    基金不断东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露不断轨制，指定迥殊部门 及高档不断东谈主员负责不断信息败露事务。    基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合乎中国证监会联系基金信 息败露内容与阵势准则等律例的章程。    基金托管东谈主应当按照联系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的 约定，对基金不断东谈主编制的基金钞票净值、种种基金份额净值、基金份额申购 赎回价钱、基金按期阐发、更新的招募说明书、基金产物尊府纲要、基金计帐 阐发等公开败露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金不断东谈主进行书面或 电子阐发。    基金不断东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。 基金不断东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基 金信息，并保证联系报送信息的着实、准确、无缺、实时。    基金不断东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上败露信息外，还不错根据需 要在其他大众媒介败露信息，然而其他大众媒介不得早于章程媒介败露信息， 而况在不同媒介上败露合并信息的内容应当一致。    为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计阐发、法律主见书的 专科机构，应当制作使命底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》散伙后    基金不断东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求败露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影 响基金闲居投资操作的前提下，自主擢升信息败露办事的质地。具体要求应当 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 合乎中国证监会及自律王法的联系章程。前述自主败露如产生信息败露用度， 该用度不得从基金财产中列支。    七、信息败露文献的存放与查阅    照章必须败露的信息发布后，基金不断东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律 律例章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    八、暂停或延伸信息败露的情形    当出现下述情况时，基金不断东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸败露基金联系 信息： 营业时； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同     第十九部分 基金合同的变更、散伙与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例 章程和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不断 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后方可施行，并自决议成效后两日内在章程媒介公告。    二、《基金合同》的散伙事由    有下列情形之一的，经履行联系设施后，《基金合同》应当散伙： 基金托管东谈主贯串的； 值低于 5000 万元情形的；    三、基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金不断东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金计帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。    （1）《基金合同》散伙情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐阐发；    （5）聘用司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 阐发出具法律主见书；    （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐进程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产计帐剩余钞票的分拨    依据基金财产计帐的分拨有蓄意，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈垄断有的 基金份额比例进行分拨。    基金财产按下列律例了债：    （1）支付计帐用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）了债基金债务；    （4）按基金份额持有东谈垄断有的基金份额比例进行分拨。    基金财产未按前款（1）－（3）项章程了债前，不得分拨给基金份额持有 东谈主。    六、基金财产计帐的公告    计帐进程中的辩论首要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经合乎《中华 东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证 监会备案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐阐发登载在章程网站上，并将计帐阐发请示性公告登载在章程报刊上。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规章程的最低期限。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同                   第二十部分 失约连累    一、基金不断东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的进程中，违背《基金法》 等法律律例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主造 成毁伤的，应当折柳对各自的行动照章承担补偿连累；因共同行动给基金财产 或者基金份额持有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿连累，对损失的补偿，仅 限于顺利损失。然而如发生下列情况，当事东谈主免责： 章程动作或不动作而形成的损失等； 形成的损失。    二、在发生一方或多方失约的情况下，在最大适度地保护基金份额持有东谈主 利益的前提下，《基金合同》大要连接履行的应当连接履行。非失约方当事东谈主 在职责范围内有义务实时采选必要的步履，遏制损失的扩大。莫得采选妥当措 施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非失约方因遏制损失 扩大而支拨的合理用度由失约方承担。    三、由于基金不断东谈主、基金托管东谈主不可收敛的身分导致业务出现差错，基 金不断东谈主和基金托管东谈主诚然依然采选必要、妥当、合理的步履进行查验，然而 未能发现无理的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金不断东谈主和基金托管东谈主 免除补偿连累。然而基金不断东谈主和基金托管东谈主应积极采选必要的步履撤消或减 轻由此形成的影响。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同           第二十一部分 争议的处理和适用的法律    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》辩论的一切 争议，如经友好协商或者融合未能搞定的，任何一方均有权将争议提交上海国 际经济贸易仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），按照上海外洋经济贸易仲裁委 员会（上海外洋仲裁中心）届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为上海市。 仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理时期，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连接诚笃、勤勉、尽 责地履行基金合同章程的义务，提神基金份额持有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门十分行政区和台湾地区法律） 统治。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同               第二十二部分 基金合同的遵循    《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 或授权代表签章并在募聚集束后经基金不断东谈主向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书面阐发后成效。 会备案并公告之日止。 持有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律遵循。 机构的办公风景和营业风景查阅。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同                  第二十三部分 其他事项    《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按辩论法律律例 协商搞定。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同              第二十四部分 基金合同内容摘记   一、基金不断东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权益、义务   （一） 基金不断东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂然运用 并不断基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不断费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及辩论法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度辩论法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并采选必要步履保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及辩论法律章程决定基金收益的分拨有蓄意；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诳骗鞭策与债权东谈主权益，为 基金的利益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资和参与 转融通证券出借业务；   （14）以基金不断东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗诉讼权益或者 实施其他法律行动； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供办事的外部机构；   （16）在合乎辩论法律、律例的前提下，制订和调节辩论基金认购、申购、 赎回、调换和非交往过户等的业务王法；   （17）向基金份额持有东谈主先容、发送或传递对于本基金的信息；   （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则不断和运 用基金财产；   （4）配备有余的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄面貌不断和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务不断及东谈主事不断等轨制， 保证所不断的基金财产和基金不断东谈主的财产相互寂然，对所不断的不同基金分 别不断，折柳记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他辩论章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选妥当合理的步履使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按辩论章程计较并公告基金净值信 息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他辩论章程，履行信息败露 及阐发义务；   （12）保守基金买卖心事，不清晰基金投资磋商、投资意向等。除《基金 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同 法》、《基金合同》过火他辩论章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予 守秘，不向他东谈主清晰，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、 法律等外部专科照管人提供办事需要而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨有蓄意，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他辩论章程召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产不断业务步履的司帐账册、报表、记载和其他相 关尊府不低于法律律例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时辰发出，而况 保证投资者大要按照《基金合同》章程的时辰和面貌，随时查阅到与基金辩论 的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到辩论尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对完了、照章被覆没或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监会 并通告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿连累，其补偿连累不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金不断东谈主应为基金份额持 有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金不断东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理辩论基 金事务的行动承担连累；   （23）以基金不断东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诳骗诉讼权益或实施其 他法律行动；   （24）基金不断东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成效，基金不断东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款 利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同   （25）施行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 撑持基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金不断东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不断东谈主有违背《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失 的情形，应陈诉中国证监会，并采选必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集王法，为基金开设证券账户、期货结算账户、资金账户 等投资所需账户，为基金办理证券/期货交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金不断东谈主更换时，提名新的基金不断东谈主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）迷惑迥殊的基金托管部门，具有合乎要求的营业风景，配备有余的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务不断及东谈主事不断等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互寂然；对所托管的不同的基金折柳缔造账户，寂然核算，分账 不断，保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面相互寂然；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他辩论章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同   （5）撑持由基金不断东谈主代表基金签订的与基金辩论的首要合同及辩论凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金不断东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖心事，除《基金法》、《基金合同》过火他辩论章程另 有章程外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东谈主清晰，但因监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照管人提供办事需要而 向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金不断东谈主计较的基金钞票净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履辩论的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具主见，说 明基金不断东谈主在各报复方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如 果基金不断东谈主有未施行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否 采选了妥当的步履；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他联系尊府不低于法 律律例章程的最低期限；   （12）从基金不断东谈主或其寄托的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金不断东谈主查对；   （14）依据基金不断东谈主的指示或辩论章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他辩论章程，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金不断东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金不断东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对完了、照章被覆没或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监会 和银行业监督不断机构，并通告基金不断东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担补偿连累，其补偿 连累不因其退任而免除； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同   （20）按章程监督基金不断东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金不断东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有 东谈主利益向基金不断东谈主追偿；   （21）施行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权益和义务   投资东谈垄断有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，投 资东谈主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合 同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同的约定，照章央求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；   （7）监督基金不断东谈主的投资运作；   （8）对基金不断东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）负责阅读并死守《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同   （3）爱护基金信息败露，实时诳骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》散伙的 有限连累；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）施行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往进程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）同意基金不断东谈主向其先容、发送或传递辩论本基金的信息；   （10）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的设施和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈垄断有的每一基金 份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会暂不迷惑日常机构。在本基金存续期内，基金份额持 有东谈主大会不错迷惑日常机构，日常机构的迷惑与运作应当根据联系法律律例和 中国证监会的章程进行。   （一）召开事由 律律例、《基金合同》或中国证监会另有章程的除外）：   （1）散伙《基金合同》；   （2）更换基金不断东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调换基金运作面貌；   （5）调节基金不断东谈主、基金托管东谈主的薪金范例或提高 C 类、E 类基金份额 的销售办事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同   （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；   （10）基金不断东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金不断东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项 书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金不断东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调节本基金的申购费率、调低赎回费率、缩短 C 类、E 类基金份额的 销售办事费率或变更收费面貌；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生首要变化；   （5）加多或减少基金份额类别，或调节基金份额分类办法及王法；   （6）基金不断东谈主、销售机构、登记机构调节辩论基金认购、申购、赎回、 调换、非交往过户、转托管等业务的王法；   （7）推出新业务或办事；   （8）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集面貌 金不断东谈主召集； 金份额持有东谈主大会的，应当向基金不断东谈主建议书面提议。基金不断东谈主应当自收 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。基金不断东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不断东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面 决定之日起 60 日内召开并奉告基金不断东谈主，基金不断东谈主应当配合； 向基金不断东谈主建议书面提议。基金不断东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 不断东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不断东谈主决定 不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召 开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告 基金不断东谈主，基金不断东谈主应当配合； 开基金份额持有东谈主大会，而基金不断东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或系数 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会 的，基金不断东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得不容、骚扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告时辰、通告内容、通告面貌 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决面貌；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托线路的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同   （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信面貌、寄托的公证机关过火 辩论面貌和辩论东谈主、表决主见寄交的截止时辰和收取面貌。 决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金不断 东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应 另行书面通告基金不断东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。 基金不断东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表 决主见的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的面貌   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会面貌、通信开会面貌等法律律例或监管 机构允许的其他面貌召开，会议的召开面貌由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金不断东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金不断东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现 场开会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托线路合乎法律律例、《基金 合同》和会议通告的章程，而况持有基金份额的凭证与基金不断东谈垄断有的登记 尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰 的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。 再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他面貌在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面面貌或基金合同约定的其他面貌进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的面貌视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个使命日内连 续公布联系请示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金不断东谈主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金不断东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通告章程的面貌收取基金份额持有东谈主的表决主见；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经通告不参加收取表决主见的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主顺利出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见基金份额持有东谈主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决主见或授权他 东谈主代表出具表决主见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决主见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决主见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主见 的代理东谈主出具的寄托东谈垄断有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托线路 合乎法律律例、《基金合同》和会议通告的章程，并与基金登记机构记载相符。 用其他非书面面貌授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会。 非现场面貌相结合的面貌召开基金份额持有东谈主大会，会议设施比照现场开会和 通信面貌开会的设施进行。表决面貌上，基金份额持有东谈主也不错摄取集聚、电 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 话或其他面貌进行表决，具体面貌由会议召集东谈主笃定并在会议通告中载明。   （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定散伙《基金合同》、更换基金不断东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金 合并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基 金份额持有东谈主大会谈论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面貌下，最初由大会垄断东谈主按照下列第（七）条章程设施笃定 和公布监票东谈主，然后由大会垄断东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会 决议。大会垄断东谈主为基金不断东谈主授权出席会议的代表，在基金不断东谈主授权代表 未能垄断大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表垄断；若是基金 不断东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金 份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名 基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主。基金不断东谈主和基金托 管东谈主拒不出席或垄断基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的 决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份线路文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托 东谈主姓名（或单元称号）和辩论面貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须 以十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的面貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调换基金运作面貌、更换基金不断东谈主或者基金托管东谈主、散伙《基金合同》、本 基金与其他基金合并以十分决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采选记名面貌进行投票表决。   采选通信面貌进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相背凭证线路，不然提交合乎会议通告中章程的阐发基金份额持有东谈主身份文献 的表决视为灵验出席的基金份额持有东谈主，口头合乎会议通告章程的表决主见视 为灵验表决，表决主见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 表决主见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金不断东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的垄断 东谈主应当在会议运转后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金不断东谈主或基金托管东谈主召集，然而基 金不断东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主应当在会 议运转后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担 任监票东谈主。基金不断东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会垄断东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议垄断东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会垄断东谈主应当迅速公布重 新盘点结果。   （4）计票进程应由公证机关赐与公证，基金不断东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票面貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不断东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票进程赐与公证。基金不断东谈主或基金托管东谈主拒 派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在章程媒介上公告。若是摄取 通信面貌进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不断东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当施行成效的基金份额持有东谈主 大会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管 理东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的特地约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主折柳持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相 关基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持 有东谈垄断有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主 大会召开时辰的三个月以后、六个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大 会的垄断东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表 决条件等章程，但凡顺利援用法律律例或监管王法的部分，如将来法律律例或 监管王法修改导致联系内容被取消或变更的，基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调节，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   三、基金收益分拨原则、施行面貌   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已齐全收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指死心收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 齐全收益的孰低数。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同   （三）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨有蓄意以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不 进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨面貌是现款分成； 日的种种基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分拨金额后不可 低于面值；   法律律例或监管机构另有章程的，基金不断东谈主在履行妥当设施后，将对上述 基金收益分拨战略进行调节。   （四）收益分拨有蓄意   基金收益分拨有蓄意中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨面貌等内容。   （五）收益分拨有蓄意的笃定、公告与实施   本基金收益分拨有蓄意由基金不断东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额持有东谈主自行承 担。当基金份额持有东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别 的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务王法》施行。   （七）实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程。   四、与基金财产不断、运作辩论用度的索要、支付面貌与比例 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同   （一）基金用度的种类 的司帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费等用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付面貌   本基金的不断费按前一日基金钞票净值的 0.70%年费率计提。不断费的计较 方法如下：   H＝E×0.70%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不断费   E 为前一日的基金钞票净值   基金不断费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不断东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不断东谈主协商一致的面貌于次月前 日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金         基金合同   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不断东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不断东谈主协商一致的面貌于次月前 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费率 为 0.40%，E 类基金份额的销售办事费年费率为 0.45%。本基金 C 类基金份额销 售办事费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.40%年费率计提，E 类基 金份额销售办事费按前一日 E 类基金份额的基金钞票净值的 0.45%年费率计提。 计较方法如下：   H＝E×该类基金份额销售办事费年费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售办事费   E 为该类基金份额前一日基金钞票净值   销售办事费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不断东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不断东谈主协商一致的面貌于次月前 基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据辩论律例及相应协 议章程，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 金财产中列支； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 目。   （四）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户辩论的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，辩论用度可酌情收取或减免，但不得收取 不断费，详见招募说明书的章程。   （五）基金税收   基金运作进程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例施行。 基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金不断东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度辩论税收征收的章程代扣代缴。   五、基金的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融用具，包括标的指数成份股过火 备选成份股（含存托凭证），其他非指数成份股（包括主板、创业板过火他经 中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、国债、金融债、央行单据、所在政 府债、企业债、公司债、可调换债券、可分离交往可转债、可交换债券、中期 单据、短期融资券、超短期融资券、钞票赞成证券、债券回购、银行进款、货 币市集用具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融用具，但须合乎中国证监会的联系章程。本基金将根据法 律律例的章程参与转融通证券出借及融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行妥当 设施后，不错将其纳入投资范围。   本基金股票钞票投资比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于标的指数成份 股和备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%。本基金每个交往日日终 在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交往保证金后，应当保持 不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期 权的投资比例依照法律律例或监管机构的章程施行。   若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不断东谈主在履 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同 行妥当设施后，不错调节上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金股票钞票投资比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于标的指 数成份股和备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需 缴纳的交往保证金后，应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金钞票净值的 10％；   （4）本基金不断东谈主不断的一谈基金持有一家公司刊行的证券，不向上该证 券的 10％，完全按照辩论指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件章程的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票赞成证券的比例，不得向上 基金钞票净值的 10％；   （6）本基金持有的一谈钞票赞成证券，其市值不得向上基金钞票净值的   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票赞成证券的比例，不得向上 该钞票赞成证券畛域的 10％；   （8）本基金不断东谈主不断的一谈基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票赞成 证券，不得向上其种种钞票赞成证券系数畛域的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票赞成证券。 基金持有钞票赞成证券时期，若是其信用等级下跌、不再合乎投资范例，应在 评级阐发发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参预世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得向上基 金钞票净值的 40%，本基金在世界银行间同行市集中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得延期； 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同   （12）本基金的基金钞票总值不得向上基金钞票净值的 140%；   （13）本基金若投资股指期货，在职何交往日日终，持有的买入股指期货合 约价值，不得向上基金钞票净值的 10%；在职何交往日日终，持有的买入国债 期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 钞票赞成证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何交往日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得向上基金持有的股票总市值的 20%；在职何 交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一个交往 日基金钞票净值的 20%；基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价 值，系数（轧差计较）应当合乎基金合同对于股票投资比例的辩论约定；   （14）本基金若投资国债期货，在职何交往日日终，持有的买入国债期货合 约价值，不得向上基金钞票净值的 15%；在职何交往日日终，持有的买入国债 期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 钞票赞成证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何交往日日终， 持有的卖出洋债期货合约价值不得向上基金持有的债券总市值的 30%；本基金 在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一 交往日基金钞票净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，系数（轧差计较）应当合乎基 金合同对于债券投资比例的辩论约定；   （15）本基金若投资股票期权，因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益 金总额不得向上基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额 标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现款或交往 所王法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不 得向上基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较； 基金投资股票期权合乎基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、 投资标的和风险收益特征；   （16）本基金不断东谈主不断的一谈通达式基金(包括通达式基金以及处于通达 期的按期通达式基金)持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得向上该上市公 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金     基金合同 司可流畅股票的 15%；本基金不断东谈主不断的一谈投资组合持有一家上市公司发 行的可流畅股票，不得向上该上市公司可流畅股票的 30%；完全按照辩论指数 的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特地投资组合可 不受前述比例限制；   （17）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得向上基金钞票净值 的 15%，因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金不断东谈主之 外的身分致使基金不合乎前款所章程比例限制的，基金不断东谈主不得主动新增流 动性受限钞票的投资；   （18）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票施行；   （20）本基金参与转融通证券出借业务，应当死守以下交往限制： 借期限在 10 个交往日以上的出借证券应纳入《流动性风险不断章程》所述流动 性受限证券的范围； 均计较；   因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基金不断东谈主之外 的身分致使基金投资不合乎前述第（20）所章程比例限制的，基金不断东谈主不得 新增转融通证券出借业务；   （21）本基金参与融资业务后，在职何交往日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 95%；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（9）、（17）、（18）、（20）条之外，因证券、期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性限制、基 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 金畛域变动等基金不断东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述章程投资比 例的，基金不断东谈主应当在 10 个交往日内进行调节，但中国证监会章程的特地情 形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金不断东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎 基金合同的辩论约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之 日起运转。   若是法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，基金不断东谈主 在履行妥当设施后，以变更后的章程为准。法律律例或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金，在履行妥当设施后本基金投资不再受联系限制，不需要经过 基金份额持有东谈主大会审议。   为提神基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽连累的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金不断东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、摆布证券交往价钱过火他不朴直的证券交往步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程扼制的其他步履。   法律律例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，则基金不断东谈主 在与基金托管东谈主协商一致并履行妥当设施后，本基金投资不再受联系限制或以 变更后的章程为准。   基金不断东谈主运用基金财产买卖基金不断东谈主、基金托管东谈主过火控股鞭策、施行 收敛东谈主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联交往的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，解任基 金份额持有东谈主利益优先的原则，遏制利益冲破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集刚正合理价钱施行。联系交往必须预先得到基金托管东谈主的同意， 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金    基金合同 并按联系法律律例赐与败露。首要关联交往应提交基金不断东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的寂然董事通过。基金不断东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   六、基金钞票净值的计较和公告面貌   （一）基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应 收的基金款项以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息的公告   《基金合同》成效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金不断东谈主应 当至少每周在章程网站败露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金不断东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露通达日的种种 基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不断东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站败露半 年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、散伙与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例 章程和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不断 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后方可施行，并自决议成效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的散伙事由   有下列情形之一的，经履行联系设施后，《基金合同》应当散伙： 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金      基金合同 基金托管东谈主贯串的； 低于 5000 万元情形的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金不断东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金计帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》散伙情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）聘用司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 阐发出具法律主见书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐进程中发生的扫数合理 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨有蓄意，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈垄断有的基 金份额比例进行分拨。   基金财产按下列律例了债：   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）了债基金债务；   （4）按基金份额持有东谈垄断有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项章程了债前，不得分拨给基金份额持有东谈主。   （六）基金财产计帐的公告   计帐进程中的辩论首要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监 会备案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当 将计帐阐发登载在章程网站上，并将计帐阐发请示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 章程的最低期限。   八、争议搞定面貌   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》辩论的一切争 议，如经友好协商或者融合未能搞定的，任何一方均有权将争议提交上海外洋 经济贸易仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），按照上海外洋经济贸易仲裁委员 会（上海外洋仲裁中心）届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为上海市。 仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连接诚笃、勤勉、尽责 地履行基金合同章程的义务，提神基金份额持有东谈主的正当权益。 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金   基金合同   《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门十分行政区和台湾地区法律） 统治。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的面貌   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不断东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公风景和营业风景查阅。

hentai 动漫