本站音问，9月13日，民生加银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0388元，累计净值为1.0388元白虎 意思，较前一往畴前飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.43%，近6个月飞腾1.01%，近1年飞腾2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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民生加银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比123.53%，现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复3.87%。

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