黑丝在线 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金 （中银新华中诚信红利价值指数发起A）基金家具资                     料摘抄                                  编制日历：2025年4月1日                 送出日历：2025年4月3日 本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募确认书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募确认书等销售文献。 一、家具大略           中银新华中诚信红利价 基金简称                    基金代码       020617           值指数发起           中银新华中诚信红利价 下属基金简称                  下属基金代码     020617           值指数发起 A 基金经管东谈主     中银基金经管有限公司    基金托管东谈主      招商银行股份有限公司 基金合同成效日   - 基金类型      股票型           交游币种       东谈主民币 运作口头      庸俗绽放式         绽放频率       每个绽放日                         驱动担任本基金           赵志华           基金司理的日历                         证券从业日历     2006-06-30 基金司理                         驱动担任本基金           姚进            基金司理的日历                         证券从业日历     2015-10-27           《基金合同》成效满 3 年之日，若基金钞票范围低于 2 亿元，基金合           同应当斥逐，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的口头延续。若届           时的法律章程或中国证监会章程发生变化，上述斥逐章程被取消、更           改或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律章程或中国证监会章程           推行。 《基金合同》成效满 3 年后，本基金赓续存续的，邻接 20 个工 其他        作日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于           个使命日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个使命日内向中国证           监会论说并提倡处置有贪图，如握续运作、转念运作口头、与其他基金           合并或者斥逐基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。           法律章程或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资筹商与投资策略          本基金为股票型指数基金，缜密追踪主义指数，追求追踪偏离度和跟 投资筹商          踪相当的最小化。          本基金的投资范围主要为主义指数成份股和备选成份股（含存托凭          证）。此外，为更好地达成投资筹商，本基金可少许投资于部分非成          份股（包含创业板、存托证据过火他照章刊行上市的股票）、债券（国          债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、公斥地行的次级债、可          转念债券（含永诀交游可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、          短期融资券、超短期融资券等）、钞票援助证券、孳生器具（股指期          货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款（包括如期进款、          条约进款过火他银行进款）、同行存单、现款钞票以及中国证监会允          许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的干系章程）。          本基金还可根据法律章程参与融资及转融通证券出借业务。 投资范围     如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履          行恰当设施后，不错将其纳入投资范围，其投资比例盲从届时灵验的          法律章程和监管功令。          本基金股票钞票（含存托证据）占基金钞票的比例不低于90%，新华          中诚信红利价值指数成份股和备选成份股（含存托证据）占非现款基          金钞票的比例不低于80%；每个交游日日终在扣除股指期货、股票期          权、国债期货合约需交纳的交游保证金后，应当保握不低于基金钞票          净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。          如若法律章程或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管          东谈主在履行恰当设施后，不错调节上述投资品种的投资比例。          本基金为股票型指数基金，以新华中诚信红利价值指数为主义指数，          力求戒指本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的          总计值不逾越0.35%，年追踪相当不逾越4%。如因指数编制功令调节          或其他要素导致追踪偏离度和追踪相当逾越上述范围，基金经管东谈主将 主要投资策略          选用合理设施幸免追踪偏离度、追踪相当进一步扩大。本基金主要投          资策略包括钞票树立策略、股票投资策略、存托证据投资策略、债券          投资策略、钞票援助证券投资策略、孳生品投资策略、融资、转融通          证券出借业务投资策略等。          新华中诚信红利价值指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）× 功绩比较基准          本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、          债券型基金、夹杂型基金。本基金为指数型基金，被迫追踪主义指数 风险收益特征          的阐发，具有与主义指数以及主义指数所代表的股票市集同样的风险          收益特征。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 投资组合伙产树立图表 无 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                               收费口头/费率     备注                 /握有期限（N）                    M       认购费                         M ≥ 500 万元     1000 元/笔                    M  申购费（前收费）                         M ≥ 500 万元     1000 元/笔                         N      赎回费                          N ≥ 7天        0.00% （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费口头/年费率或金额                 收取方 经管费             0.50%                基金经管东谈主、销售机构 托管费             0.10%                  基金托管东谈主        《基金合同》成效后与基金干系的会        计师费、信息泄露费、讼师费、诉讼        费、仲裁费、基金份额握有东谈主大会费        用、基金的干系账户的开户及惊羡费 其他用度   用、基金的银行汇划用度以及按照国      干系劳动机构        家筹商章程和《基金合同》商定，可        以在基金财产中列支的其他用度。费        用类别详见本基金《基金合同》及《招           募确认书》或其更新。 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。   本基金可能靠近的风险包括市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险、经管风险等。   证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资神情和交游轨制等多样要素的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括战略风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、 购买力风险、再投资风险、贪图风险。   在基金经管运作经由中，基金经管东谈主的常识、教会、判断、决策、技能等会影响其对信 息的占有和对经济场面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成经管风险。基 金经管东谈主的经管水平、经管技能和经管本事等对基金收益水平也存在影响。   为应酬投资者的赎回苦求，基金经管东谈主可选用多样灵验经管设施，骄傲流动性需求。但 如若出现较大数额的赎回苦求，基金钞票变现痛苦时，基金靠近流动性风险。   本基金的特定风险包括：1、指数化投资干系的风险。  （1）主义指数答谢与股票市集平 均答谢偏离的风险。（2）主义指数波动的风险。（3）基金投资组合答谢与主义指数答谢偏 离的风险。（4）主义指数变更的风险。（5）追踪相当戒指未达商定筹商的风险。（6）指数 编制机构住手劳动的风险。 （7）成份股停牌的风险。2、基金合同自动斥逐风险。《基金合 同》成效满 3 年之日，若基金钞票范围低于 2 亿元，基金合同应当斥逐，且不得通过召开 基金份额握有东谈主大会的口头延续。若届时的法律章程或中国证监会章程发生变化，上述斥逐 章程被取消、转变或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律章程或中国证监会章程推行。 故存在着基金无法赓续存续的风险。3、钞票援助证券的投资风险。本基金的投资范围包括 钞票援助证券。钞票援助证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作 风险和法律风险等。4、国债期货的投资风险。本基金的投资范围包括国债期货，国债期货 的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所握 有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的独有风险之一，是指由于期货与 现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效能，使之发生不测损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱竖立或了结头寸的风 险，此类风险不时是由市集穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法 骄傲保证金条目，使得所握有的头寸靠近被强制平仓的风险。5、股指期货的投资风险。本 基金可按照基金合同的商定投资股指期货。期货市集与现货市集不同，选用保证金交游，风 险较现货市集更高。固然本基金对股指期货的投资仅限于现款经管和套期保值等用途，在极 端情况下，期货市集波动仍可能对基金钞票形成不良影响。6、股票期权的投资风险。本基 金的投资范围包括股票期权。股票期权交游接受保证金交游的口头，投资者的潜在损构怨收 益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者靠近的赔本总数可能逾越其支付的总计初 始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交游时，应当崇拜股票现货 市集的价钱波动、股票期权的价钱波动和其他市集风险以及可能形成的赔本。7、可转念债 券和可交换债券的投资风险。本基金可投资于可转念债券和可交换债券，需要承担可转念债 券和可交换债券市集的流动性风险、债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及 在转股期或换股期不成转股或换股的风险等。   投资者应庄重阅读《基金合同》 、《招募确认书》等法律文献，实时崇拜本公司出具的适 当性主见，各销售机构对于恰当性的主见无须然一致，本公司的恰当性匹配主见并不标明对 基金的风险和收益作念出施行性判断或者保证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险 等第因谈判要素不同而存在互异。投资者应了解基金的风险收益情况，都集自己投资目的、 期限、投资教会及风险承受智力严慎决策并自行承担风险，不应采信不恰当法律章程条目的 销售看成及违纪宣传推介材料。 （二）迫切指示 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪尽责守、教师信用、谨 慎竭力的原则经管和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。 息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在 一定的滞后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期崇拜基金经管东谈主发布的干系临 时公告等。 友好协商或者同一未能处置的，任何一方均应当将争议提交上海海外经济买卖仲裁委员会 （上海海外仲裁中心） ，按照上海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心）届时灵验 的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有不停力。 除非仲裁裁决另有章程，仲裁费、讼师费由败诉方承担。争议处理时候，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应坚守各自的职责，赓续诚挚、竭力、尽责地履行基金合同章程的义务，惊羡基金份 额握有东谈主的正当权利。《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相配行 政区、澳门相配行政区和台湾地区法律）统帅并从其确认。 五、其他辛苦查询口头     以下辛苦详见基金经管东谈主网站网址：www.bocim.com客服电话：4008885566 或

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