萝莉 视频 9月25日基金净值:泰康安欣纯债债券A最新净值1.0938,涨0.21%

发布日期:2024-09-28 22:30    点击次数:83

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证券之星讯息,9月25日,泰康安欣纯债债券A最新单元净值为1.0938元,累计净值为1.1704元,较前一交当年高潮0.21%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.76%,近3个月高潮1.45%,近6个月高潮2.81%,近1年高潮5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰康安欣纯债债券A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报败露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比128.62%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为吴斯泓,吴斯泓于2022年9月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢7.56%。

以上本色为证券之星据公开信息整理萝莉 视频,由智能算法生成,不组成投资提出。





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